一、部門決算錄入資料前準備工作
window。DATA。videoArr。push({“title”:“【決算問題】填報資料過程中問題彙總說明及操作流程(0118影片更新)”,“vid”:“b331997taf3”,“img”:“http://inews。gtimg。com/newsapp_ls/0/14438368385_640480/0”,“desc”:“”})
二、部門決算填報準備工作及錄入演示
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三、中途裝入引數操作
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四、關聯任務設定
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一、部門決算基礎操作
二、
稽核操作
1.今年新解釋要求財政應返還額度為0,賬上處理為:借:以前年度結轉結餘調整 貸:財政應返還額度。
實際在沖銷過程中,假如賬上結轉結餘為10000元,財政應返還額度為8000元,沖銷完後實際賬上有財政撥款結餘結轉2000元,則在填報決算過程中此2000元需要填報到Z02、Z07相應欄次的結轉結餘中。
2.新功能科目變動造成不能填報上年度科目的處理方法,如2299901科目今年變更為2299999科目,則在CS01表調整為變更後的新科目如下圖調整
調整前
調整後
常見問題
填報過程中錄入與稽核會提示如下對話方塊,1。原因是同時打開了兩年的決算軟體,只需要同時關閉兩年後,重新開啟本年繼續稽核操作;2。重新裝入引數後,有可能任務沒有關聯好,只需要重新關聯好上年任務即可(高階——關聯任務定義)。
有時也會出現下列情況,原因是關聯任務時任務錯誤關聯所至
(在2021年軟體下關聯2020年任務)
,只需重新關聯正確任務即可(高階——關聯任務定義)。
如出現下方提示,說明2021年部門決算裡已經有此單位的封面資訊,就會提示失敗(意思是之前已經成功提取過單位封面資訊)。
1.量化評價表如何自動生成?
進入編輯介面點選【工具】-【量化平價計算】
2。封面程式碼及上年數如何提取(此問題已在
部門決算錄入資料前軟體操作準備工作
有祥細解答)
失敗的原因:A。檢查上年部門決算軟體是否裝好,資料是否為部返定稿資料(並且確認安裝的碟符)。
B。在本年軟體主介面點選【高階】-【關聯任務定義】。
選中第一行
,點選右側【路徑】按鈕,找到17年(上年)部門決算任務所在路徑。
如不知道上年任務路徑在哪,可開啟上年軟體,點選主介面左上角【任務】按鈕,在任務管理介面檢視,如下圖所示:
任務關聯成功後如下圖:
注意:如果上年的軟體和引數都安裝在預設路徑下,軟體裝好後會自動關聯。如不是預設路徑則按以上步驟手動關聯。
C。在本年軟體主介面點選【錄入】-【封面程式碼提取】按鈕。首次開啟如顯示如下介面“來源任務”為空
關聯好後點擊提取按鈕。在彈出的選擇單位介面勾選需要提取的單位,然後點選確定。提取完成後按照介面提示提取上年資料。
注意:本年年初數必須透過系統提取或手動填寫,不能將上年資料直接裝入本年任務。
3.錄入資料時提示“支出功能分類科目編碼【】長度不夠或存在非法字元”,無法儲存資料,如下圖:
是因為沒有錄入支出功能分類科目編碼所致,只需按下圖點“刪行”刪除空白資料行即可。
4.問題:“無法識別的資料來原始檔C:\RepTasks****\********.TSK\DATA\****.DBF”如何解決?
參照以下文件步驟操作即可。(先將文件複製到桌面,再開啟檢視)
解決方法:
第1步:
首先記錄出錯的路徑,舉例如問題中的路徑:“無法識別的資料來原始檔C:\RepTasks2020\2020年度部門決算報表。TSK\DATA\****。DBF”,記好後將軟體關閉。
第2步:
點選作業系統左下角“開始”,在“所有程式”中選擇“2019年度部門決算報表軟體”,
展開選擇“輔助工具”,向右展開單擊Dbf表編輯工具,如下圖:
第3步:
彈出Dbf表編輯工具介面,單擊檔名右側資料夾的按鈕,如下圖:
第4步:
按照第1步中記錄下的路徑在彈出的“開啟”介面中找到報錯的檔案,並單擊開啟
的按鈕,如圖1至3:
點選此處選擇路徑,如圖1:
圖1
選中出錯的檔案,如圖2:
圖2
選中出錯檔案後,點選開啟按鈕,如圖3:
圖3
第5步
:
在彈出的Dbf表編輯工具視窗中會顯示出該檔案包含的資料。滑鼠雙擊第二行任意單元格,將該單元格中的資料剪下,(快捷鍵為ctrl+x 或者選中資料右鍵單擊剪貼)然後將剪下的資料重新貼上到該單元格內。(快捷鍵為ctrl+v 或者單擊滑鼠右鍵,在彈出的下拉選單中,選擇貼上)
以上操作是說明對任一單元格的資料進行修改,並且最終改回原數值。如下圖:
第6步:
第5步操作完成之後,單擊Dbf表編輯工具中的“對勾”按鈕(即儲存記錄),單擊該按鈕後,其按鈕的顏色變為灰色,說明資料儲存成功,最後單擊退出。
單擊“對勾”按鈕儲存記錄,如圖4:
圖4
“對勾”按鈕變成灰色後,說明資料修改成功,如圖5:
圖5
資料儲存後,點選退出按鈕。如圖6:
圖6
第7步:
重新開啟軟體,進入資料錄入介面。
注意:進入錄入介面後仍然提示無法識別的資料來原始檔,請核實與之前報的檔名是否不一致,如不一致,請按照上述步驟在操作一遍。修改到不再報錯為止。
5.報表填報順序及要點提示在哪檢視?
在主介面點選【幫助】-【要點提示】按鈕檢視。要點提示內容略。。。。。
6.你好,我新裝引數後出現兩條這樣的核實性提示,都是財政撥款支出調整預算數會和財政撥款收入決算數比,我檢查了資料都沒有問題,提示是支出數要大於等於收入數,這個不太合理吧
答:財政批覆的財政撥款,是單位的收入,同時也是調整預算的支出。所以,對於單位來說,其支出的調整預算數必然是收入的決算數和收入的調整預算數。
7.問:收入支出決算總表(財決01表)和財政撥款收入支出決算總表(財決01-1表)中“調整預算數”應該如何填報?
答:按照預演算法和行政事業單位財務規則有關規定,各部門、各單位應當以預算調整情況是否已完成預算調整程式為依據填報調整預算數。其中:
(1)收入支出的調整預算數:已經按照規定完成預算調整程式的,調整預算數=年初預算批覆數+預算調增數-預算調減數;未按照規定完成預算調整程式的,調整預算數=年初預算批覆數。
(2)年初結轉和結餘調整預算數:填列已經財政部門批覆的上年度決算年末結轉和結餘數(如涉及財政收回存量資金,中央部門應相應減去財政收回結轉和結餘數),即:年初結轉和結餘的調整預算數=上年度決算批覆年末結轉和結餘數+經預算批覆的結轉和結餘調增數-經預算批覆的結轉和結餘調減數(含財政收回結轉結餘)。地方單位按照同級財政部門規定填報。
8.關於組織機構程式碼與統一社會信用程式碼的問題
,未取得統一社會信用程式碼的單位暫不填列;如取得統一社會信用程式碼的單位,單位組織機構程式碼填報統一社會信用程式碼中的“主休標識碼”即可。注:18位阿拉伯數字或大寫英文字母表示:登記管理部門程式碼1位+機構類別程式碼1位+登記管理機關行政區劃碼6位+主體標識碼(即原組織機構程式碼)9位+校驗碼1位。
9.提示“物理記錄號0(1)無效”如何解決?
在主介面點選【高階】-【資料庫維護】,勾上所有檢查項,點選【開始維護】。
彈出“您還沒有備份資料,現在要備份資料嗎?”提示資訊,如果有匯出jio備份,這裡直接點“否”。如果沒有,則建議先備份再執行維護。
10.提示“開啟關聯任務1錯誤”怎麼辦?
出現這個提示一般是兩種情況:1。關聯任務未設定正確(再重新關聯任務一次)。2。同時打開了上年度決算軟體(關閉兩年軟體重新開啟即可)。
11.為什麼有的單位封面能提取過來,上年數提取不到?
A。檢查下上年度決算軟體中是否有資料。
B。檢查下上年度決算軟體中有資料的任務路徑和本年軟體中關聯的任務路徑是否是同一個,是否有多個上年任務引數的路徑存在。
C。檢查下本年軟體中,封面程式碼裡的“新報因素”是否填的“新增單位”,“上年程式碼”時否沒填。如果是,則將“新報因素”改為“連續上報”,並填寫好“上年程式碼”。(上年程式碼格式:上年封面中的組織機構程式碼+報表型別程式碼)
再遇到資料提取不成功情況
先檢查(2019年)上年決算軟體中的安裝任務路徑(檢視方法:開啟上年決算軟體—任務—任務管理,見圖1),是否與本年(2020年)關聯任務的上年任務路徑為一致(檢視方法:開啟本年決算軟體—高階—關聯任務定義,見圖2)
圖1上年決算軟體安裝路徑檢視方法
圖2本年決算軟體中關聯上年決算軟體及指定對應資料庫(注意可以預設為指定名“稱相同資料庫”如果提取失敗後可以重複這步指定為與上年軟體中的資料庫相同的名稱的資料庫名如圖2中的“省返回0607”)
確定上面路徑後,第二步再檢視資料庫是否相同,開啟上年決算軟體,點高階—資料庫管理,本年資料庫檢視方面重複上一步檢視,
圖3確定兩年的資料庫為相同資料庫。
第三步,確定封面程式碼相同,兩種情況:
另一種情況就是單位統一信用程式碼升級後,造成本年的組織機構程式碼與上年程式碼變更,這種情況可以把本年的程式碼先改為與上年一樣後重覆上面操作再修改程式碼即可。
最後點錄入—上年資料提取—是—選擇單位(一定要勾選提取的單位)—確定—提取成功。
另附簡單操作圖片示範,以下圖片中年度變為本年即可。
1.關聯任務
2.
提取上年度資料
3.2017
年批覆資料無法裝入問題
4.
軟體任務安裝路徑檢視方法
5.
裝入新的引數
(
錄入資料前需確認引數是否為最新
引數
)
與上年批覆資料方法
部門決算相關資料:
部門決算軟體問題彙總說明及操作流程圖示,後臺選單欄點選決算資料-決算問題檢視(更新中……。)
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