官媒發文警惕炒作“東數西算”!情緒利空下如何把握主線節奏?或秉持...

上週不少基建高位股走出“A字殺”,比如保利聯合、誠邦股份、韓建河山皆是如此。這些高位股走勢不穩,導致上週五本該帶頭反彈的基建板塊僅弱修復,也導致相關高位股表現弱勢,寧波建工、貴廣網路、首都線上皆大跌為主。

週末訊息面又對純情緒炒作的基建股迎來一棒,即經濟日報發表評論表示,“東數西算”工程正式全面啟動,資本市場聞風而動,要警惕有人藉著“東數西算”的旗幟蹭熱點、炒概念甚至進行利益輸送。部分企業明顯含“數”不夠、“算”量不足,當前業務基礎並不足以支撐相關股價的大幅上漲。

很明顯,此訊息或對“東數西算”概念造成一定的負面影響,但在調整過後,一些錯殺的真正受益個股可能迎來更強勁的反彈。比如在中信建投看來,並非所有產業鏈環節均直接受益於“東數西算”,從因果關係來看,是應用決定了伺服器、儲存器、數通交換機、數通光模組等的需求,然後伺服器、儲存器、數通交換機等的需求又決定了資料中心的上架速度以及上架率。

同時,上週的空間股高度被持續壓縮。此前基建板塊中靠連續一字漲停上來的龍頭股分別有保利聯合、誠邦股份、寧波建工,這兩隻股分別止步於8連板、7連板、7連板,那麼上週五晉級6連板的美利雲在本週初再連板的壓力或較大,今日不排除盤中大幅殺跌的可能,這可能加重“東數西算”概念的分歧程度。

但不可否認,類比歷史,元宇宙概念在去年11月也被經濟日報批評過,不久後卻還是爆發了第二波行情。總之,上週“東數西算”概念股屬於情緒溢價特別高的階段,即個股的短線強度或優先於基本面,但調整過後, “東數西算”概念若能爆發第二波行情,那麼真正受益的個股或在那時更受資金追捧。

另外, 週末美國與歐盟、英國和加拿大發表宣告,宣佈禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)國際結算系統,這或利好CIPS、數字貨幣,崑崙銀行等概念股,其中數字貨幣板塊也屬於新基建的一類,不排除其超跌反彈的可能。

最後,在傳統基建方面,浙江建投預期本週二復牌,越臨近這個時間點,板塊反抽的可能性就越大,重點觀察保利聯合、誠邦股份、韓建河山等傳統基建股能否在本週初開始止跌企穩。

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