接上文關於資金風控的一些規則和方法
對於很多期貨交易者來說,經常會遇到這樣的情況,一筆單子做進去之後:
要麼只賺了一點點,後面很大的利潤沒把握住;
要麼就是有過利潤之後變成很大的虧損;
要麼就是虧損比較小的時候沒走,扛到最後幾乎爆倉或大虧。
那麼要怎麼儘量避免這些的問題呢?
資金管理一直都是個話題,風控方法因人而異,每個人也都有自己不同的方法,下面我就自己的風控方法與期貨圈同仁分享,希望對大家有所觸動與幫助。
1
關於倉位
日內倉位:
建議最大倉位控制在80%以內,做日內不需要搞什麼10%或20%倉位,要麼不動,動就直接40%——80%倉位。
趨勢倉位:
建議第一次入場倉位30%,入場資金盈利達到30%以後可以分兩次加倉,第三次加倉的前提必須是第二次加倉繼續盈利,最大倉位到50%為止,倉位再大風控就比較難做了。
資金就是你計程車兵,一定要愛護,否則下次有戰機的時候你沒有士兵怎麼打仗?
2:
關於止損:
交易者可以根據本金或入場資金來設定止損!
根據本金設定止損:
就是你每天最多隻能虧損本金的百分之幾。
比如說,你100萬資金,一天只能虧百分之三,最大虧損一天三萬,這個是底線,必須嚴格執行,以確保你操作不順,方向判斷錯誤的時候不會大虧損,保障資金安全。
根據入場資金設定止損:
就是每次交易入場都要按照入場資金的百分比設定止損點位,根據交易品種的不同特性設定。
日內交易單止損點位小一點,幅度根據品種不同設定,大約在4%——5%之間。
趨勢單以入場資金的10%設定止損,以100萬資金為例,入場30%倉位,該筆交易最大虧損到達3萬就止損出局。
如果對於短線技術點位不是很敏感的趨勢交易者,可以把虧損額度適當放大。建議最大虧損額度不超過入場資金的20%。
3:
關於止盈:
止損的目的是為了保命,只會止損不會止盈的照樣不能在這個市場生存,既然止盈才是確保盈利的唯一方法,那麼學會止盈是重中之重。
短線止盈分為技術止盈和資金止盈兩種,技術派可以採用技術止盈和資金止盈結合的方法。
在交易品種到達技術壓力或支撐點之後主動止盈半倉,其餘半倉按照利潤回撤法止盈。
趨勢止盈與短線止盈方法幾乎一致,只是盈利的幅度加大,回撤幅度加大而已,涉及加倉的在加倉後回到保本線必須平倉,等待下一次入場機會。
4:
資金止損方法:
資金止盈法針對無法精確分析到技術點位的期貨交易者,短線單利潤達到入場資金的百分之四就要做到回到保本就平倉,然後以這個百分之四往上移動。
利潤到達10%就要做到保一半利潤;
達到15%就要確保留60%利潤;
利潤到達20%以上按照最大利潤回撤30%就止盈操作,利潤越大,回撤要越小。
打個比方入場資金10萬,利潤20%是2萬,利潤回撤到1。4萬就止盈。
趨勢單利潤達到30%以後就確保不虧損就平倉;
利潤達到50%後確保盈利留一半。
利潤達到100%以後確保留70%利潤;
利潤達到150%以後確保80%利潤
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