第六隻釋出第4季度報告的公募REITs

東吳蘇州工業園區產業園封閉式基礎設施證券投資基金

2021年第4季度報告

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2021年10月1日起至12月31日止。

第六隻釋出第4季度報告的公募REITs

基金產品基本情況

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基礎設施專案基本情況說明

主要財務指標和基金收益分配情況

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主要財務指標

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本報告期及近三年的可供分配金額

基礎設施專案運營情況

報告期內,蘇州工業園區艾派科專案管理有限公司(以下簡稱“艾派科公司”)及蘇州工業園區科智商業管理有限公司(以下簡稱“科智商管公司”)運作穩健,收益良好,出租率保持穩定。科智商管公司本期營業收入為39,953,480。21元,艾派科公司本期營業收入為29,216,523。42元,收入規模符合預期。

科智商管公司本期營業成本為13,035,758。92元,艾派科公司本期營業成本為5,801,950。98元,相關成本支出均屬於可供分配金額測算報告範圍之內,成本控制得當。科智商管公司本期毛利潤為26,917,721。29元,毛利率為67。37%。

艾派科公司本期毛利潤為23,414,572。44元,毛利率為80。14%。兩家專案公司利潤率保持在合理水平,經營情況穩定。

報告期內,艾派科公司及科智商管公司均不存在對外借入款項情況。

基礎設施專案公司運營財務資料

基礎設施專案公司的營業收入分析

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基礎設施專案公司名稱:蘇州工業園區科智商業管理有限公司

第六隻釋出第4季度報告的公募REITs

基礎設施專案公司名稱:蘇州工業園區艾派科專案管理有限公司

基礎設施專案公司的營業成本及主要費用分析

第六隻釋出第4季度報告的公募REITs

基礎設施專案公司名稱:蘇州工業園區科智商業管理有限公司

第六隻釋出第4季度報告的公募REITs

基礎設施專案公司名稱:蘇州工業園區艾派科專案管理有限公司

基礎設施專案公司的財務業績衡量指標分析

第六隻釋出第4季度報告的公募REITs

基礎設施專案公司名稱:蘇州工業園區科智商業管理有限公司

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基礎設施專案公司名稱:蘇州工業園區艾派科專案管理有限公司

報告期內基礎設施專案現金流入為91,484,193。18元,現金流出為59,299,592。02元。

本基金成立後投資的基礎設施專案為:

1、科智商管持有的位於蘇州工業園區星湖街328號的國際科技園五期B區專案的房屋所有權(含地下建築面積)及其佔用範圍內的分攤國有土地使用權(以下簡稱“國際科技園五期B區專案”);

2、園區艾派科持有的蘇州工業園區東長路88號的2。5產業園一期、二期專案的房屋所有權(含地下建築面積)及其佔用範圍內的分攤國有土地使用權(以下簡稱“2。5產業園一期、二期專案”)。

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