“擅自”平倉致金字火腿虧5510萬,交易員自掏腰包補損失,真土豪?

紅星資本局獲悉,1月26日晚間,金字火腿(002515。SZ)釋出關於商品期貨套期保值業務的進展公告,披露了此前生豬期貨虧損一事。

公告顯示,2021年8月起,金字火腿陸續買入生豬期貨看漲合約以做套期保值,但隨後生豬期貨價格繼續大幅下跌,而公司期貨交易員擅自將持有的合約進行了平倉操作,導致公司賬戶總計虧損5510。53萬元。

金字火腿要求該交易員承擔全部責任,半個月內,該交易員自掏腰包5510.53萬元,全額填補了上述損失。

交易員是否真有能力個人承擔5500餘萬元的損失?公司要求交易員個人承擔鉅額損失是否合理?操盤手是否擁有獨立平倉許可權,為何能不經審查完成操作?該交易員是否與公司有關聯關係?

1月27日,

紅星資本局以投資者身份致電金字火腿證代辦公室,工作人員表示:“您放心,這個錢是他額外補進來的,不是從公司的賬走的,不影響公司淨利潤。”

但對於記者的其他問題,該工作人員稱自己是新來的,不清楚相關情況,以公告披露為準。

“擅自”平倉致金字火腿虧5510萬,交易員自掏腰包補損失,真土豪?

圖據IC photo

生豬期貨跌跌不休,金字火腿地板價“割肉離場”

公開資料顯示,金字火腿股份有限公司是專業生產特色肉製品的現代化食品加工企業,主要生產金字金華火腿、巴瑪發酵火腿、金字香腸、金字醬肉等肉製品,於2010年12月在深交所中小板上市,並培育了“金字”、“巴瑪”、“金字優品”、“公記”、“新味和”五大品牌。

1月26日晚間,金字火腿釋出關於商品期貨套期保值業務的進展公告,披露了此前生豬期貨虧損一事。

公告稱,為增強對公司產品成本和產品銷售價格的管控,2021年3月16日,公司開立期貨賬戶,並於8月底陸續買入生豬2111、2201、2203、2205看漲合約(使用保證金在5000萬元以內),公司賬戶從17000元/噸左右開始建倉,至15000元/噸左右完成建倉,期間生豬期貨價格最低下探至13000元/噸左右。

隨後生豬現貨和期貨價格持續呈現單邊下跌趨勢,公司賬戶出現較大金額浮虧,保證金大幅縮水。為此,2021年9月初公司決定將所持倉的全部生豬期貨合約後期進行實物交割,並補充了部分保證金(最高時保證金為7000萬元)。

但9月生豬期貨價格繼續走低,因對後市過度悲觀,在未經審批的情況下,公司期貨交易員擅自將持有的合約進行了平倉操作,導致公司賬戶總計虧損5510.53萬元。

紅星資本局注意到,2021年9月中旬開始,生豬期貨價格繼續大幅下跌。

而金字火腿購買的生豬2111、2201、2203、2205看漲合約,在9月24的低點價格分別為11880元/噸、13365元/噸、13100元/噸、14210元/噸。而國慶節後,市場價格開始有所回升。

換言之,

金字火腿從8月底建倉,到9月底平倉,一個月的時間內經歷了生豬價格的“跌跌不休”,最終在在地板價格“割肉離場”。

交易員“擅自平倉”,隨後自掏腰包補上5500萬損失

金字火腿表示,根據公司相關規章制度,公司要求期貨交易員承擔全部責任,並於2021年9月30日前將相應虧損款項支付至公司賬戶。截止當日,公司期貨交易員已籌措足相應虧損補償款項5510。53萬元,全額填補了上述損失。之後,公司一直未開展期貨業務。而對於該筆損失,公司未及時履行相應披露程式。

金字火腿向廣大投資者誠懇道歉,稱進一步強化內部控制,加強內部審計監督,完善資訊披露的規範化水平,杜絕類似事件的發生。

金字火腿還表示,該事項不會導致公司損失,不影響公司的日常經營活動,預計也不會影響公司2021年度的淨利潤。

1月27日,紅星資本局就此事以投資者身份致電金字火腿證代辦公室,工作人員表示:“您放心,這個錢是他額外補進來的,不是從公司的賬走的,不影響公司淨利潤。”

紅星資本局注意到,根據此前公司公告,金字火腿的“期貨決策小組”成員包括董事長、總裁、副總裁、採購負責人、財務負責人、內審負責人等;董事會授權董事長主管期貨套期保值業務,擔任“期貨決策小組”負責人。金字火腿還設立了《商品期貨套期保值業務內部控制制度》,對套期保值業務的審批許可權、內部稽核流程、風險處理程式等作出了明確規定。

那麼,

金字火腿要求交易員個人承擔鉅額損失是否合理?交易員是否擁有獨立平倉許可權,為何能不經審查完成操作?該交易員是否與公司有關聯關係?對於以上問題,該工作人員稱自己是新來的,不清楚相關情況,以公告披露為準。

“這個應該是他的操作有問題而導致的,並不是說正常操作引起的虧損叫他賠償。”

另外,值得注意的是,

去年9月底,金字火腿收到交易員賠付資金之後,對於投資損失和賠償收入均未進行賬務處理,也未在第三季度報告中對此進行披露。金字火腿表示,因公司管理層及財務人員由於對套期保值相關會計準則的理解存在偏差,對其實操經驗不足所致。

更正後,5510。53萬元的賠償款收入從“投資收益”計入至“營業外收入”。金字火腿表示,該事項僅對“合併利潤表”中的“投資收益”、“營業利潤”和“營業外收入”有影響,不涉及追溯調整、不影響歸屬於上市公司股東的淨利潤、資產總額、所有者權益總額。

2021年三季報顯示,報告期內公司營業收入7936。1萬元,同比減少53。92%;歸母淨利潤虧損785。5萬元,虧損同比擴大127。56%。前三季度公司營收4億元,同比下降17。56%;歸母淨利潤5679。92萬元,同比下降38。61%。

擴產又易主,任奇峰家族入主金字火腿

紅星資本局注意到,

去年8月,幾乎在決定買入生豬期貨套期保值同一時間,金字火腿還公佈了擴產和實控人轉讓股權的計劃,

8月7日,金字火腿公告,擬定增募資不超11。92億元,扣除發行費用後將全部用於年產5萬噸肉製品數字智慧產業基地建設專案、金字冷凍食品城有限公司數字智慧化立體冷庫專案和償還銀行借款。

隨後在8月27日,公司釋出實控人變更公告。公司第一大股東安吉巴瑪企業管理合夥企業(有限合夥)擬將其持有的20。3%上市公司股份全部轉讓給任奇峰,作價9。93億元,轉讓價為5元/股。同時,任奇峰將以現金11。9億元元,全額認購公司非公開發行的2。93億股票,發行價為4。06元/股。交易完成後,任奇峰將透過“股權受讓+定向增發”,持有上市公司38。69%股份,成為公司控股股東、實際控制人。

但兩個月後,10月11日,金字火腿再發公告,擬將實控人由任奇峰更改為任貴龍。據上海證券報報道,二人同屬於一個家族,任貴龍是任奇峰的岳父。業內人士普遍認為,由於被收購方條件所限,所以換成了任貴龍出面。

公告顯示,實控人變更後,股份轉讓的價格沒變,都是5。00元/股,但公司向控股股東非公開發行的股票價格發生了變化,由先前擬發行2。93億股股票,發行價為4。06元/股,變更為擬發行2。92億股,發行價為4。25元/股,股份認購金額多出了近5000萬元。任奇峰作為任貴龍擬推薦的董事進入上市公司。

11月16日,金字火腿釋出公告稱,前第一大股東安吉巴瑪已與任貴龍完成近1。99億股轉讓股份的過戶登記,任貴龍成為金字火腿控股股東、實際控制人,持有公司1。99億股股份,佔公司總股本的20。3%。

據介面新聞報道,

知情人士稱任奇峰家族多年從事實業經營,此次獲取上市平臺後,未來可能有意對公司業務進行重組。

紅星新聞記者 俞瑤 謝雨桐

責編 任志江

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