「每日收評」北向資金淨流出逾百億元!券商股大幅分化 次新人氣龍頭...

財聯社8月19日訊,今日大小指數再度分化,滬指跌0。57%,創業板指漲0。92%,兩市紅少綠多,成交額1。2萬億,連續22個交易日突破1萬億元。銀行保險普遍回撥,券商股分化,鋰電、半導體晶片、光伏、軍工獲資金青睞,鋰礦、鹽湖提鋰領漲。

板塊方面

證券板塊衝高回落,內部分化極其嚴重,昨日漲停的8家券商股在今日只有長城證券2連板,板塊內多數券商下跌。

長期看,根據券商的預測,2030年末中國財富管理市場規模將達到660萬億,有財富管理優勢的券商股想象空間巨大。但券商板塊今日走出“坑人”走勢,原因或有2點:1)財富管理不是新概念,東方證券這一波主升浪已經漲了60%,或提前反映了炒作預期;2)券商作為貝塔板塊,對擇時要求較高。昨日美股跳水走勢、早盤華菱線纜一字跌停、開盤北向資金持續流出等利空訊號都對今天指數造成較大的壓力,那麼對券商股也會因此承壓。

所謂貝塔策略是指透過把握市場大勢、找準買賣時機來超越大盤,券商板塊、趨勢股都屬於這類。相對應的,阿爾法策略是指透過精選行業和個股,來獲得超越大盤的收益,新能源賽道就屬於這類。總之,阿爾法策略重在選股票,而貝塔策略重在選時機。

早盤券商板塊衝高回落,以及情緒股表現較差,在蹊蹺板效應下,鋰電、光伏、半導體等高位的高景氣賽道再次活躍。

對於高位的高景氣板塊後市行情,粵開證券認為,前期漲幅過大、預期過高、交易過度擁擠的成長股,短期可能存在補跌風險。國泰君安認為,從行業配置層面來看,“盈利決勝負,而非估值比高低”,科技的景氣週期加上自上而下導向催化,仍是首要推薦的方向。中信證券表示,當前A股市場風格平衡過程已經開啟,但基本面因素制約下,風格切換仍需等待,以科技成長為主的熱門賽道亦難言見頂。平安證券認為,市場不確定因素增加將對高估值的高景氣賽道形成擾動。當前,電力裝置行業估值處於93%的歷史高位,鋰電池指數、光伏指數和半導體指數處於80%-90%的高位區間,短期上述板塊波動或有所加大。

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個股方面

華菱線纜一字跌停成為做空龍,嚴重低於預期,導致高位情緒股紛紛殺跌。類似情況也出現在今年2月1日縮量一字跌停的小康股份上,預期華菱線纜次日大幅低開少不了。臨近午間收盤,杭州熱電“天地板”基本表明了今天情緒很難起來,因為次新是最受情緒影響的板塊,就是俗話說的次新股流動性是情緒的晴雨表。

繼杭州熱電、金龍羽斷板後,有機會成為補漲龍的只剩下太陽電纜、盛通股份、晨光新材,或可從以下3個方面思考:1)考慮到華菱線纜前天尾盤斷板時,換手的杭州熱電成功晉級,縮量的利伯特尾盤跳水,或表明資金更偏向換手股,所以在換手方面太陽電纜和晨光新材佔優;2)太陽電纜主要靠軍工板塊效應才回封漲停的,主動性偏弱,所以在主動性方面晨光新材和盛通股份佔優;3)教育概念股盛通股份是支線題材股,而太陽電纜、晨光新材是主流題材股,所以在題材方面太陽電纜和晨光新材佔優。

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後市分析

指數方面,截至收盤,滬指跌0。57%,報收3465點;深成指漲0。23%,報收14487點;創業板指漲0。92%,報收3278點。北向資金全天單邊淨賣出107。83億元,其中滬股通淨賣出59。94億元,深股通淨賣出47。89億元。

隔夜美指因“美聯儲紀要顯示多數官員預計今年可以開始縮減購債,不過仍未達成共識”等訊息而集體收跌,以及開盤後北向資金持續流出,刺激早盤指數持續回落;早盤10點30分後,指數有所回升,主要受鋰電、光伏、半導體等權重板塊拉昇所致;尾盤1小時內,指數有所回落,或是資金有避險需求,規避明日中國電信上市可能帶來的抽血效應。

情緒方面,上漲1669家,比上一交易日減少43。77%;漲停47家,比上一交易日減少32。86%;炸板16家,比上一交易日增加1家;創業板/科創板漲停2家,比上一交易日減少5家;跌停12家,比上一交易日增加7家。

早盤情緒快速下挫的導火索是一字跌停的華菱線纜,解鈴還須繫鈴人,明日觀察華菱線纜低開後能否修復。如果華菱線纜再次跌停就確定形成A字頂,那麼中高位的情緒股需要規避;如果華菱線纜震盪修復,低位股或依舊是首選。

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市場要聞聚焦

1、商務部:在充電、通行、停車等使用環節為新能源汽車創造更多便利

8月19日電,商務部發言人高峰表示,鼓勵引導各地透過增加號牌指標、放寬號牌申請條件等措施,減少新能源汽車購買環節的限制,在充電、通行、停車等使用環節為新能源汽車創造更多便利。各地透過多種措施加大在公交、出租、物流配送等公共領域新能源汽車推廣使用的力度。

2、國資委:聚焦戰略性新興產業 適時組建新的中央企業集團

8月19日電,近日,國資委黨委召開會議指出,要把科技創新擺在更加突出的位置,推動中央企業主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系,針對工業母機、高階晶片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關,努力打造原創技術“策源地”,肩負起產業鏈“鏈主”責任,開展補鏈強鏈專項行動,加強上下游產業協同,積極帶動中小微企業發展。積極推進國有資本佈局最佳化和結構調整,聚焦戰略性新興產業適時組建新的中央企業集團。

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