ST板塊暴跌原因找到了:交易所重磅新規今日實施 又逢私募大佬爆料...

財聯社5月17日訊,今日A股ST板塊開盤即上演暴跌潮,至尾盤時,仍有近百股跌停,其中十餘隻ST股跌超15%。訊息面上,今日深交所關於風險警示股票的交易新規正式實施:

投資者當日透過競價交易、大宗交易和盤後定價交易累計買入的單隻風險警示股票,不得超過50萬股。

新規還包括,風險警示股票在風險警示板交易,交易資訊獨立於其他股票分別揭示;普通投資者首次買入風險警示股票,需要以紙面或電子方式簽署《風險警示股票風險揭示書》。

ST板塊暴跌原因找到了:交易所重磅新規今日實施 又逢私募大佬爆料...

也有分析稱,ST板塊今日的大跌狂潮除了買賣新規生效作用,也受“葉飛爆料事件”整個週末持續發酵的影響。

上週,私募大V葉飛在個人微博舉報上市公司中源家居,稱公司以市值管理的名義操控股價。隨後在市場中掀起了一波“海嘯”,今日其爆料中所提到涉及市值管理行為的上市公司與資管機構仍紛紛股價大跌(部分跌停),並以各種方式進行迴應。鑑於葉飛稱還有更多的上市企業與公募、資管事涉資產管理“雷區”,訊息在市場上進一步產生了連鎖反應。

ST板塊暴跌原因找到了:交易所重磅新規今日實施 又逢私募大佬爆料...

在本次爆料中,“吃瓜者”眾多,監管資訊也如約而至。訊息一經發酵,證監會迅速決定對相關賬戶涉嫌操縱利通電子、中源家居等股票價格立案調查。

經葉飛爆料的涉事個股均為小盤股,市場人士表示,通常而言,小市值股票不僅受情緒博弈效果影響程度高,也更容易被市場中的“莊家”操縱。隨著調查程序的深入,另有市場人士猜測機構會對小市值個股進行趨避的舉動,避免遭調查牽涉。而作為典型的小盤股,ST股也遭“颱風尾”橫掃。

而相對應地,今日大市值藍籌股普漲,貴州茅臺漲2。39%,五糧液漲3。55%,海康威視、邁瑞醫療等“茅指數”代表個股均漲超3%。對此有投資者直言:“該類個股被‘莊家’操縱可能性微乎其微”。

以上市場人士同時總結了“莊股”通常具有的特徵,稱需從多方面來甄別。首先,“莊股”一般是業績較差,市值較小的上市公司,“莊家”選取有控盤可能的標的,透過資金優勢集中控制股票價格變動。

其次,“莊股”因需集中控制股價,股東戶數往往呈現整體下降的趨勢,總戶數也較少。同時,基於交易成本控制,“莊股”的換手率往往較低,流動性較差。

最後,“莊股”的K線走勢往往獨立於大盤,受指數漲跌影響較小。

以遭葉飛點名的中源家居為例,其總市值目前為13。82億。近一年,其股價經歷了數次閃崩,每次均為在沒有顯著訊息面的情況下發生,從成交量來看,其股價上漲階段與資金增量也出現了較為明顯的量價背離。

ST板塊暴跌原因找到了:交易所重磅新規今日實施 又逢私募大佬爆料...

近三年,中源家居的業績增長疲態顯現。2020年的營收增長率在個位數,其歸母淨利潤相對於2018年,也呈現腰斬的態勢。

ST板塊暴跌原因找到了:交易所重磅新規今日實施 又逢私募大佬爆料...

同時,其股東戶數也在2021年變得高度集中,自2021年初到一季度末,股東戶數減少了23%,人均持股增加到了1。3萬股,增加了423%,籌碼變得較為集中。以上特徵均符合市場人士所總結的“莊家”控盤特徵。

ST板塊暴跌原因找到了:交易所重磅新規今日實施 又逢私募大佬爆料...

本次爆料風波的餘韻影響時間長度尚屬未知,但對於小盤股的基本面,申萬宏源傅靜濤等分析師近期持續提示關注小盤股業績困境反轉提前兌現的投資機會。

其認為,小企業基本面處於中長期修復的初期。但也應注意,不同行業小企業的基本面修復進度有差異。上游週期(尤其是化工、鋼鐵、有色)、部分先進製造(電氣裝置)、部分成長行業(計算機、電子)的小企業體現出了較強的盈利能力改善和積極擴張的意願,推薦在這些行業做適當的偏離和選股下沉。

頂部