索羅斯一夜成名的英鎊狙擊戰,大賺9.58億美元

1992年9月16日,星期三,英國倫敦,時任首相梅傑召開緊急內閣會議,兩小時後,時任財政大臣萊蒙宣佈,英國被迫退出歐洲匯率機制,在之後的幾個小時中,英鎊貶值 16%,次日清晨,睡夢中的索羅斯接到助手的電話,“嘿BOOS,你賺了9。58億美元”。

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今天,我們來回顧讓索羅斯一夜成名的英鎊狙擊戰。

1990年9月6日,英國加入歐洲匯率機制,該機制是歐元的前身,有德國和法國於1979年牽頭成立,採取“貨幣抱團”的匯率聯動策略,成員國貨幣和德國馬克的匯率保持在較小的區間內波動,各國貨幣組團削弱美元的霸主地位,由於利率的變動會影響匯率,匯率的聯動也鎖死了各成員國的利率。

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當時,剛剛統一的德國,為防止經濟過熱不斷加息,英國卻正逢衰退期,急需降息刺激經濟,但由於與德國的匯率聯動,英國無法實施利率政策,處境十分艱難,在幾次央求德國央行行長史勒辛格降息未果後,英國財政大臣萊蒙放出假訊息稱,德國同意降息解救英國,企圖以輿論迫使德國降息,作為耿直boy的史勒辛格當即召開新聞釋出會,表示我才沒答應救英國,並且我覺得英鎊得貶值,才能消除歐洲匯率機制的不穩定。

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索羅斯由此判斷,德國會放棄維護英鎊。1992年,英鎊進入下跌通道,史勒辛格勉強同意降息0。25%,減緩英鎊得貶值壓力。索羅斯找準時機,以20億美元基金資本,5倍槓桿,開倉100億美元做空英鎊,為了恐嚇空頭,英國政府宣佈將借款140億美元捍衛英鎊,索羅斯表示“光我們一家基金就準備了150億美元,不怕”英國只能再次請求德國降息,不出所料,慘遭拒絕。

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9月15日,索羅斯加大做空力度,各路投機資本緊隨其後,英格蘭銀行作出最後的掙扎,一天內兩次加息,企圖透過高利率吸引貨幣迴流,但英鎊還是未能站在2。778的最低線上,英國被迫退出歐洲匯率機制,在這場英鎊保衛戰中,英國政府動用了269億美元的外匯儲備,最終還是遭受慘敗,英國人把這一天稱作黑色星期三,索羅斯作為這場賭博的最大贏家,被各路媒體大肆報道。

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這故事告訴我們,藉助槓桿!!!資本大佬甚至可以與一個國家對賭。

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