*ST基礎公佈重整草案 以抵債+留債分類清償債權 將圍繞機場和免稅...

財聯社(深圳,記者 付靜 徐學成)訊,

9月27日晚間,*ST基礎(600515。SH)公佈上市公司及其20家子公司重整計劃(草案)(下簡稱《重整計劃草案》)。根據《重整計劃草案》,相關債權將按職工債權、稅款債權、有財產擔保債權、普通債權進行分類清償,*ST基礎將藉此減輕債務負擔。如《重整計劃草案》獲法院裁定批准,上市公司歷史合規問題也將得到徹底解決。重整成功後,*ST基礎將圍繞機場空港服務業和以免稅為核心的商業現代服務業進行佈局,以實現主業重塑。

抵債價格15.56元/股 債權將分類清償

9月28日上午9時,*ST基礎及20家子公司重整案第二次債權人會議將以網路會議方式召開,會議將審議《重整計劃草案》,*ST基礎重整案將迎來最為關鍵的時刻。

對於各方關注的上市公司的債務問題,《重整計劃草案》顯示,相關債權將按職工債權、稅款債權、有財產擔保債權、普通債權進行分類,並透過抵債和留債兩種方式進行化解。

根據上述草案摘要公佈的出資人權益調整方案,*ST基礎將以現有股票約39。08億股為基數,按照每10股轉增20股,轉增股票約78。15億股。其中,約33億股股票用於引入戰略投資者,股票轉讓價款將用於支付21家公司重整費用和清償相關債務和補充流動資金;約15。83億股股票以一定的價格抵償給21家公司部分債權人,用於清償相對應的債務;控股股東及其支配的股東取得的約2。97億股登出以履行業績承諾補償義務,約14。92億股回填上市公司,用於抵償債務;中小股東獲得的約11。42億股自行保留。

根據上述草案公告的抵債價格15。56元/股測算,除去股票轉讓款之外,重整計劃草案中僅以股票抵債將化解的債務規模就達到了478。47億元。

此外,有財產擔保債務將留在上市公司。而其中有息負債的留債利率將按原融資利率與3%/年孰低者確定,且分10年償還。

若以上工作操作完成,海航基礎的財務費用和經營成本將大幅降低。記者諮詢的一位財務人士指出,《重整計劃草案》中留債利率僅為3%,幾乎與市場上評級較高的公司處於同一水平,從一定程度上顯示出債權人對*ST基礎發展前景的信心。

將逐步退出房地產業務 以重塑主業

根據《重整計劃草案》,*ST基礎前期自查發現的關聯方非經營性資金佔用、需承擔責任的未披露擔保、需關注資產對公司造成的損失等透過回填轉增股票進行整改,上市公司控股股東及其支配的股東取得的約2。97億股登出以履行業績承諾補償義務。

*ST基礎方面對記者表示,如《重整計劃草案》獲法院裁定批准,上市公司歷史合規問題將得到徹底解決。

這將為*ST基礎推進業務轉型掃清障礙。據瞭解,*ST基礎目前主要業務有房地產開發、機場管理、免稅商業、物業管理等,由於房地產業務比重較大,業務型別需要投入大量的現金流予以支撐運營,此前因深陷原控股股東的危局中無法發展。

海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛則在近期調研公司時指出:未來重整成功後,海航基礎要逐步退出房地產開發業務,要“緊緊圍繞機場發展及免稅商業發展兩大核心業務板塊謀篇佈局”。

顧剛強調,*ST基礎要加速國興大道沿線地產專案的出讓與盤活,加快日月廣場周邊地塊的商業開發,以日月廣場為中心,打造海南“最大的高檔商業和免稅商業叢集”,並在未來三年力爭將日月廣場免稅面積擴充套件到10萬㎡,並在封關前後形成海南島內高階商品和奢侈品及免稅業務的核心區。

按照計劃,引入戰略投資者後,*ST基礎將圍繞機場空港服務業和以免稅為核心的商業現代服務業,重塑主業。

記者瞭解到,*ST基礎旗下機場管理、免稅商業、物業管理等多項業務均屬於海南自貿港鼓勵類產業,其企業所得稅將減按15%稅率徵收,同時享有離島免稅、保稅航油、第七航權等自貿港政策,這將極大提高公司收入規模和稅後利潤。

頂部