券商晨會精華:回撥就是機會 藍籌與成長將共舞

財聯社11月16日訊,昨日三大指數悉數下跌,但指數黃白線全天分離,行情分化嚴重。盤面上,NMN概念、汽配、元宇宙、景點旅遊等板塊漲幅前列,轉基因、氟化工、北交所概念、有機矽等板塊跌幅居前。滬光股份錄得7連板,北交所10只新股集體大漲,盤中均觸發兩次臨停,N同心漲近500%居首,但71只精選層平移股普跌,僅9股錄得上漲。總體上,兩市超3000只個股上漲,滬深兩市成交額第17個交易日突破萬億,北向資金全天淨買入33。82億元。

昨日美股主要指數微跌,道指跌0。03%,標普500指數收平,納指跌0。04%,特斯拉收跌1。94%,特斯拉競爭對手Rivian大漲近15%。線上教育股跌幅居前,掌門教育跌超6%,好未來、新東方跌超3%。太空概念股上漲,Blade Air Mobility漲超8%、波音漲超5%。

今日的券商晨會上,海通證券指出原材料成本倒逼商品漲價,應關注漲價潮影響下的消費板塊;中金公司認為,從中期來看,偏成長的風格仍是市場重要的方向;中信建投表示,2022年藍籌和成長股均會有優異表現。

海通證券:指數站穩年線蓄勢上攻,關注漲價潮影響下的消費板塊

海通證券指出,短期來看政策預期和物價變化會主導市場整體和結構的表現,從近期物價上漲過快也不難看出,原材料成本的增加倒逼商品漲價,從醬油醋到魚丸榨菜,頗有燎原之勢,本次漲價潮由PPI向CPI傳導,而原材料成本上漲較產品提價一般都有1-2個季度的滯後,在上游原材料向下遊傳導時,具有向下遊傳導價格能力的企業會更多收益,伴隨著四季度PPI有望見頂回落,企業成本壓力驟減,企業盈利改善,預計消費板塊會帶來更好的投資機會;北交所正式開板,上市10只新股全體大漲收盤,為打新的投資者帶來了不錯的投資收益,借政策東風,建議投資者現階段可以適當參與新三板打新,但也不應盲目打新,優選市盈率較低的優質企業進行參與。

中金公司:市場短期路徑可能仍有波折 但無須過度悲觀

中金公司指出,往未來看,政策預期可能仍將是影響市場的關鍵因素,短期穩增長力度可能尚不顯著,市場短期路徑可能仍有波折,但無須過度悲觀,從9月底至今政策已經在逐步朝“穩增長、保民生”的方向轉變,當前到明年一季度可能是政策發力重要的觀察視窗期,穩增長加力後指數可能也將有所表現。配置上,短期穩增長的發力方向可能帶來階段性機會,並逐步注重上游價格壓力緩解帶來的中下游製造與消費的預期改善。中期來看,偏成長的風格可能仍是重要的方向。

中信建投:2022年藍籌和成長股均會有優異表現

中信建投研報指出,2022年股市流動性仍然支援市場具備優異表現。中國經濟平穩執行,流動性維持中性偏寬鬆的狀態。整體而言,市場與2021年市場表現類似,呈現出寬幅震盪的格局。景氣程度表現優秀的行業將表現優異。我們在經濟矛盾分析中指出;電網投資、儲能投資、光伏和風電等清潔能源是第一條主線;創新藥、家電傢俱、迴歸製造業的地產等共同富裕方向是第二條主線;國防軍工、工業母機、新能源汽車產業鏈等高階裝備製造行業是2022年的第三條主線。從市場風格來看,2022年藍籌和成長股均會有優異表現。

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