「財聯社午報」兩市縮量反彈!賽道板塊集體修復 貴州茅臺盤中漲4%

一、【早盤盤面回顧】

兩市早盤高開高走,上證50指數漲超1%,權重股貴州茅臺盤中大漲4%。白酒股集體走強,老白乾酒、岩石股份漲停,迎駕貢酒再創新高。軍工、汽配股拉昇,板塊內均有超10股封板。高景氣賽道板塊反彈,概念題材活躍,總體上個股迎來普漲,超3100家飄紅,但市場成交縮量明顯,滬深兩市半日成交額超6700億元。盤面上,中船系、白酒、國防軍工、汽車零部件等板塊漲幅前列,煤炭、房地產、EDR、銀行等板塊跌幅居前。截止午間收盤,滬指漲0。86%,深成指漲1。55%,創業板指漲1。74%。滬股通早盤淨流入21。55億,深股通早盤淨流入48。84億。

兩市共64股漲停(不包括ST及未開板新股),16股封板未遂,封板率80%。兩市連板股11家,其中氫能源的京城股份6連板、鎮洋發展和躍嶺股份3連板、億利潔能和納爾股份2連板,汽配的迪生力和湖南天雁3連板、聖龍股份和青島雙星2連板,併購重組的西儀股份3連板,光伏的沃特股份2連板。

板塊上,白酒股繼續走強,板塊指數創今年7月下旬以來的新高,老白乾酒、岩石股份漲停,伊力特、迎駕貢酒、洋河股份漲超6%,貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖等行業龍頭股均漲超3%。白酒行業景氣持續,基本面穩健向上,行業將進入資訊密集釋放期,未來各家酒企將陸續召開2021年營銷總結會議,並佈置2022年發展目標和春節旺季策略。東興證券認為,明年名酒仍具有品牌優勢,市場集中度仍會向名酒提升,高階白酒是首推板塊,次高階白酒業績或有較大彈性。

國防軍工板塊強勢反彈,西儀股份3連板,成飛整合、光啟技術、中光學等超10股漲停,霍萊沃、航天宏圖、中船漢光等漲幅超10%。軍工板塊是高景氣賽道之一,行業的投資邏輯從“熱點驅動”向“基本面驅動”轉變。中信建投指出,當前軍工行業正由區域性景氣向全面景氣擴散,“十四五”有望經歷兩輪產能擴張,2022年看好軍工全產業鏈。

汽車零部件板塊早盤持續上漲,迪生力和湖南天雁3連板,聖龍股份和青島雙星2連板,路暢科技、旭升股份、長春一東、亞普股份等多股漲停。過去兩個月市場一直在懷疑中追逐汽車零部件上漲步伐,華創證券認為,市場已經接受乘用車中長期樂觀的成長展望,而零部件還沒有,疊加小市值、業務偏傳統等屬性,市場關注度低。汽車零部件成長邏輯正在重構,本輪投資週期估值有望超過前期高點。接下來兩個季度汽車尤其零部件板塊仍有較大機會。

氫能、氫燃料電池概念股繼續活躍,京城股份6連板,德固特、春暉智控20CM漲停,鎮洋發展和躍嶺股份3連板,億利潔能和納爾股份2連板,九豐能源、航天晨光等漲停,貝斯特漲超10%。據報道,2021聯合國開發計劃署氫能產業大會於12月8日在佛山開幕,來自全球320多家氫能和燃料電池領域的重點企業,將同臺展示其最先進的技術和產品。隨著國家和地方的氫能產業規劃持續出臺,示範城市落地帶動區域示範提速,技術與成本有望形成良性迴圈。

總之,早盤兩市迎來反彈,滬深指數成功反包,滬指更是創出階段新高,昨日大跌的高景氣賽道板塊集體修復,概念題材活躍,而房地產、機場航運、ST等板塊開始回撥,市場熱點快速輪動,參與難度較大。在岸人民幣兌美元盤中升至2018年5月以來新高,而近期北向資金也持續流入,機構認為可關注受益於資金面寬鬆的超跌板塊。

午間漲停分析圖

「財聯社午報」兩市縮量反彈!賽道板塊集體修復 貴州茅臺盤中漲4%

二、【市場新聞聚焦】

1、12月8日訊,國家郵政局快遞大資料平臺實時監測資料顯示,2021年我國快遞業務量已達1000億件,這是我國快遞年業務量首次突破千億級別,已連續8年穩居世界第一,日均服務使用者近7億人次。

2、12月8日訊,國家發改委等四部門印發《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求 推動資料中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案》。其中提出,在交通、能源、工業和市政等基礎設施的規劃和建設中同步考慮5G網路建設。最佳化資料中心建設佈局,新建大型、超大型資料中心原則上佈局在國家樞紐節點資料中心叢集範圍內。支援東部地區有關後臺加工、儲存備份等非實時算力需求,向西部風光資源富集、氣候適宜的地區轉移。鼓勵資料中心骨幹企業率先完成佈局落地。原則上,對於在國家樞紐節點之外新建的資料中心,地方政府不得給予土地、財稅等方面的優惠政策。各地加強對資料中心建設的統籌指導力度,堅決避免資料中心盲目無序發展。

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