碳中和主線拉昇!元件新股首日股價翻倍,機構:賽道成長仍是新能源核心邏輯

財聯社(上海,編輯 梓隆)訊,

今日(1月26日),碳中和主線表現活躍,截至收盤,有機矽、風電板塊指數漲逾2%,特高壓、抽水蓄能、氫能源等板塊均集體走強。其中,風電股上演漲停潮,中天科技、恆潤股份、中際聯合、龍源電力、大金重工、雲南能投漲停,海力風電、東方電纜漲幅逾9%,特高壓概念股中,中天科技、匯金通漲停,中國西電、許繼電氣、金冠電氣、國電南瑞等股漲幅居前。

碳中和主線拉昇!元件新股首日股價翻倍,機構:賽道成長仍是新能源核心邏輯

注:今日風電股多股漲停(截止1月26日收盤)

政策利好風電股漲停潮,元件龍頭首日股價翻倍

風電板塊今日走強,主要受近期政策面利好提振,中共中央政治局近日就努力實現碳達峰碳中和目標進行第三十六次集體學習,提出要加大力度規劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。

此外,國家統計局近日公佈資料,12月份,核電、風電、太陽能發電同比分別增長5。7%、30。1%、18。8%。川財證券指出,近年來,風電產業技術不斷最佳化升級,風電機組成本大幅下降。隨著風電技術持續進步,風電元件及發電成本仍有下降預期,陸上風電以及海上風電需求有望進一步釋放。

受風光電行業景氣度旺盛,風電股今日迎來漲停潮,光伏概念同樣走高,今日上市的元件光伏龍頭晶科能源也首日大漲。截止收盤,公司股價報收於10。55元,漲幅達111%,總市值突破千億關口,達1055億元。公司發行價5元,發行市盈率54。9倍,略高於行業市盈率48。8倍,若以一簽500股來計算,首日盈利一簽可達2775元。

碳中和主線拉昇!元件新股首日股價翻倍,機構:賽道成長仍是新能源核心邏輯

注:N晶科(晶科能源)首日大漲111%(截止1月26日收盤)

晶科能源主要從事太陽能光伏元件、電池片、矽片的研發、生產和銷售以及光伏技術的應用和產業化,公司的光伏元件出貨量自2016-2019年連續四年排名全球第一名,2020年排名全球第二名。國金證券在近日研報中表示,考慮公司在N型產品佈局上的領先優勢,給予2022E年45xPE,對應目標價12。06元(較之1月26日收盤價10。55元仍有14。31%的展望空間),首次覆蓋,給予“買入”評級。

碳中和主線集體走強,賽道成長股仍可關注

今日兩市個股總體上漲多跌少,較之昨日情緒有所好轉,在回暖的板塊中,碳中和主線表現最為亮眼。除風電板塊外,有機矽、特高壓、氫能源等多個新能源概念板塊均拉昇走強。今年以來,新能源賽道持續走低,由於在去年的行情中水漲船高,加之資金集體調整偏好傾向防禦屬性的低估值板塊,各板塊均迎來調整,此外,新能源原材料價格高企與市場對後續政策力度能否持續的疑慮也成為波動因素。

隨著近期政策面的持續利好,市場擔憂情緒消解,板塊也迎來上漲。對於碳中和主線,有機構指出,核心邏輯或許仍在於賽道成長股。國金證券認為,今年新能源板塊中仍有許多高增長確定性非常強、甚至超預期空間的優質標的,如光伏中的通威股份、陽光電源、隆基股份等,

穩固的龍頭地位+相比同業的成本優勢+高速增長的下游需求,始終是這些“賽道成長股”的核心邏輯,預計後續的業績持續兌現/超預期仍將大機率驅動此類標的股價創新高。

細分賽道的核心標的方面,民生證券指出,目前對於新能源發展的擔憂情緒已然充分消化,預計隨著政策密集出臺,產業鏈產能加速擴張,需求放量,2022年風、光、儲、氫等產業將在去年基礎上實現進一步加速發展。持續看多新能源板塊,持續關注:

光伏:

隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業股份、福萊特、福斯特、海優新材、金博股份、天宜上佳

等;

風電:

金雷股份、日月股份、廣大特材、天順風能、大金重工、東方電纜、恆潤股份、運達股份、明陽智慧、金風科技

等;

儲能:

寧德時代、億緯鋰能、派能科技、陽光電源、錦浪科技、固德威、科華資料、盛弘股份、寶光股份、英維克、申菱環境、同飛股份、松芝股份、高瀾股份、青鳥消防、國安達

等;

新型電力系統:

平高電氣、國電南瑞、許繼電氣、四方股份、思源電氣、國電南自、國網信通、金智科技、宏力達、威勝資訊、億嘉和、申昊科技、杭州柯林

等;

氫能:

科威爾、陽光電源、隆基股份、金博股份、億華通、濰柴動力、雄韜股份、東方電氣、先導智慧

等。

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