嚴為民:做好反轉準備!

今天大部分個股是上漲的,儘管指數凌波微步,小部分股票是下跌的,但是我們中獎了,我們所關注的品種裡邊反而大部分是下跌的,上漲的是少部分,雖然今天我們的股票沒有漲,但是當我們的股票在暴漲,那別人的股票也很平庸了,這是輪流轉的,我們只能在自己認知的範圍之內去尋找大機率成功的方向。

邏輯沒變,有出現賣出訊號就賣掉,沒有就繼續持有,投資模式就是這麼簡單。這段時間相對比較主流的是新能源汽車方向,那不屬於我們的邏輯就恭喜別人,我們還是做我們的事情,臥底等風來。

這段時間跟朋友們提及,

要對下半年整個

小金屬

,甚至逐步演變到大金屬的投資高度重視,

首先值得一提的是鋼鐵板塊有點意思,最近鐵礦石的價格乃至於焦煤的價格都出現了比較大的回落,在年初漲幅比較大的背景之下,現在基本抹平了今年以來的漲幅,那原材料成本就下降了,但是鋼的價格從年初相比較,高位的回撥幅度相對是比原材料成本的回撥幅度要小很多,所以

鋼鐵行業

的相對利潤率將會提升

,這不又多了一個積極的力量。

對於順週期而言,你要等一等下半年,現在很多商品的價格處在震盪回落,甚至加速趕底的狀態,剛才說的焦煤、鐵礦石就屬於跌的比較厲害的,但是

我認為這個趕底的下跌是在為下半年的反轉做準備

,原因就在於全球災後重建帶來的需求增長,人類不會永遠倒黴,是該反彈一下了,我相信這是值得期待的方向。

今天以DS教育為代表的教育板塊,東施效顰說要模仿新東方,我提醒朋友們注意風險,你要參與這個方向,還是

要審視上市公司的質量和潛在的經營風險

,至少說要有個根本保障,它沒有退市風險。

嚴為民:做好反轉準備!

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