「每日收評」9月收官,資金佈局節後行情,電力、化工等週期股上演漲停...

財聯社9月30日訊,今日A股三大指數集體反彈,創業板指一度漲超2。5%,近3800只個股上漲,今日滬深兩市成交額錄得9504億元,未能突破萬億關口。板塊上,鹽湖提鋰、氟化工、有機矽、磷化工、鈦白粉上游產業板塊集體回暖,電力板塊午後持續拉昇,個股上演漲停潮。

板塊方面

今日鹽湖提鋰、氟化工、有機矽、磷化工、鈦白粉上游產業板塊集體回暖,其實這些板塊自高位見頂到今日大幅反彈之前,板塊跌幅已超20%,藉助指數回暖,或有超跌反彈的需求。

目前主流板塊依舊是電力板塊,除了傳統電力股和綠色電力股時不時活躍外,今日智慧電網這個分支也受到資金追捧。

傳統電力股方面,燃煤發電“基準價+上下浮動”的市場化價格機制利好火電等傳統電廠。海通證券認為,電力市場化改革或即將迎來突破式發展,電價市場化將是必然,已經市場化的海外電力龍頭PB普遍在1。5-2倍,國內0。5-1。5倍或被低估。但有點值得注意,由於煤炭價格上漲大機率會導致傳統電力廠家是虧損發電,第三季度的業績或逃不掉虧損。

綠色電力股方面,相關概念股的業績短期難以爆發,更類似題材炒作。綠色電力板塊主要是因為政策推動,國內公司還有很長的路要走,個股的業績短期無法落地,只能看市場佔有率來炒作。

智慧電網股方面,今天的板塊效應較強。創業板股的金現代晉級2連板,友訊達首板漲停;主機板股的閩東電力晉級4連板,國電南自晉級2連板,寶勝股份、神馬電力、上海貝嶺、科林電氣、許繼電氣、四方股份等股漲停。訊息上,9月24日國家能源局稱適應以新能源為主體的新型電力系統建設。另外,隨著風光能源增加後,電力資源格局也發生重點變化,新型電力系統的呼聲越來越高,電網智慧化的升級與改造迫切性提升。業內預計,又一輪大規模電網建設潮已經到來。

「每日收評」9月收官,資金佈局節後行情,電力、化工等週期股上演漲停...

個股方面

早盤競價時太陽能受非公開發行股票募資不超過60億元的定增公告影響,大幅低開超9%。一般高位股公告大額定增,很容易引發蝴蝶效應,對個股本身來說偏情緒利空。因為增發價受現有股價制約,股價漲太多的話,機構增發的成本就相應高。與此相反的是,昨日三安光電公告擬定增募集不超過79億元,在此之前三安光電呈現明顯的下跌趨勢,定增的機構有打壓股價和壓低定增成本的需求,但低位出大額定增公告,反而容易走出利空出盡的走勢。針對更大規模的定增情況,影響力容易擴散到整個市場。最近的案例就是2021年8月12日寧德時代公告擬定增募資不超582億元,次日指數下跌。

開盤後不久,中閩能源弱轉強成功晉級,刺激資金迴流電力板塊;早盤10點左右,中國能建加速失敗,大幅回落帶弱電力板塊;午後內蒙華電、中國能建、太陽能從深水區大幅拉昇,以及金開新能點火封板,再次刺激資金迴流電力板塊,且逼空走勢基本維持到尾盤。可見電力板塊除閩東電力、樂山電力外,內蒙華電、中國能建、太陽能這幾個股也是資金重點觀察的錨。

「每日收評」9月收官,資金佈局節後行情,電力、化工等週期股上演漲停...

後市分析

指數方面,截至收盤,滬指漲0。9%,深成指漲1。63%,創業板指漲2。19%。從第三季度看,滬指累計跌0。64%,深成指跌5。62%,創業板指跌6。69%。北向資金合計淨買入9。71億元,其中滬股通淨賣出6。42億元,深股通淨買入16。13億元。

節前最後一個交易日,A股三大指數集體縮量反彈,午後資金加速流入,流入方向依舊是主流的電力方向。如果國慶期間沒有重大利空,預期節後更多的資金或有返場需求。

情緒方面,上漲3771家,比上一交易日增加3296家;漲停73家,比上一交易日增加55家;炸板16家,比上一交易日增加11家;創業板/科創板漲停8家,比上一交易日增加7家;跌停0家,比上一交易日減少57家。

昨日指數和情緒雙雙下殺,情緒冰再次呈現冰點結構。同時,昨天是“節前取現”的最後一天,一般來講,該賣出的資金大多賣出,該持倉過節的資金基本鎖倉,所以至少今天的拋壓沒有昨天大,那麼今天指數反彈和情緒回暖也就又輕又快。

「每日收評」9月收官,資金佈局節後行情,電力、化工等週期股上演漲停...

市場要聞聚焦

1、國內商品期貨收盤 焦煤主力合約漲停續創歷史新高

9月30日電,國內商品期貨收盤,多數品種上漲,焦煤主力合約漲停,續創歷史新高,鄭醇、矽鐵等漲超7%,EG漲超6%,鐵礦、鄭棉漲超5%,PP、焦炭等漲超4%,PVC、錳矽等漲逾3%,棕櫚、紅棗等漲超2%,玉米、蘋果等漲超1%,白糖、熱卷等小幅上漲;滬銀跌超3%,SS跌超2%,燃油、滬鋁等跌超1%,生豬、原油等小幅下跌。

2、煤炭工業協會、煤炭運銷協會:深挖電煤增產潛力 全力增加電煤供應量

9月30日電,中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會發布通知,要求進一步做好電煤保供工作。兩協會指出,目前,國內電煤供應持續偏緊,電廠存煤明顯偏低,預計迎峰度冬期間電煤供應前景不容樂觀。各煤炭企業應迅速統一思想,充分認識電煤保供的重要性和緊迫性,進一步提高電煤供應保障能力。各企業要深挖電煤增產潛力,全力增加電煤供應量,對非重點、非長協、高耗能等使用者企業適時適度調整銷售策略。

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