2021年前三季度QDII業績榜:原油領跑,交銀施羅德基金邵文婷業績墊底

10月12日,資本邦瞭解到,正式進入四季度,市場繼續分化,結構性行情延續。回看今年前三季度,QDII基金出現業績分化。

2021年前三季度QDII基金:業績現分化

Choice資料顯示,截至9月30日,市場有業績資料產生的298只(份額分開計算,下同)QDII產品中,150只產品年內取得了正回報,佔比為50。34%,遠低於上半年。總的來看,年內前三季度業績超60%的基金一共合計4只(剔除C份額)。

2021年前三季度QDII業績榜:原油領跑,交銀施羅德基金邵文婷業績墊底

而與上述情況相對的是,有148只QDII年內業績為負,佔據年內有業績表現基金近一半。

2021年前三季度QDII基金排行榜:原油基金領跑

據悉,從8月下旬開始,原油價格迎來上行行情,從8月23日階段低點至10月8日,WTI原油上漲28。08%,ICE布油上漲26。7%,雙雙突破80美元。國內成品油價也迎來了新一輪上調。據國家發改委通知,自10月9日24時起,每噸汽油上調345元,每噸柴油上調330元。這是2021年以來第十九次調價,也是年內第十三次上調,截至此次調價,汽油價格年內累計每噸上調1700元,柴油價格累計每噸上調1635元。

在上述背景之下,國內8只原油基金從8月23日階段低點至10月11日,均收穫了不同程度的反彈。而拉長時間線來看,原油基金也是今年QDII基金中的領頭羊。

Choice資料顯示,截至9月30日,剔除C類份額之後,今年前三季度排名前十的QDII基金中,華寶標普油氣上游股票(QDII)美元A年內收益率63。64%,位居QDII基金年內漲幅榜首。

相反,業績最差的交銀中證海外中國網際網路指數(QDII-LOF),該基金年內淨值增長率為-36。27%,與華寶標普油氣業績相差近100個百分點。總的來看,合計4只基金回報率虧損超過30%。

值得一提的是,上半年表現優異的醫療主題類QDII在三季度也呈現出不同程度的分化。截至9月30日,該類產品中表現最好的匯添富全球醫療混合(QDII)人民幣,年內前三季度收益達到32。76%。

交銀施羅德基金邵文婷業績墊底,基金經理年限為0.45年

Choice資料顯示,截至目前,成立於2017年1月的交銀中證海外中國網際網路指數(QDII-LOF),近1月、近3個月、近6個月、近1年業績均告負,分別為-6。44%、-16。55%、-34。18%、-27。22%。

資料顯示,交銀中證海外中國網際網路指數(QDII-LOF)基金經理邵文婷,目前管理基金數為8只(份額合併計算),在管基金規模達78。95億元,現最多管理的基金型別為被動指數型。其2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經理,現任量化投資部基金經理。截至目前,基金經理年限為0。45年。

截至2021年6月30日,該基金股票持倉前十為阿里巴巴、騰訊控股、美團、拼多多、京東、嗶哩嗶哩、百度、貝殼、網易和攜程,前十持倉佔比合計為58。93%。管理基金規模為46。45億元。

據悉,除交銀中證海外中國網際網路指數(QDII-LOF),邵文婷旗下的其它基金近一個月收益均告負。

2021年前三季度QDII業績榜:原油領跑,交銀施羅德基金邵文婷業績墊底

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