歷史罕見!茅臺、寧德時代一同被大舉減倉!基金最新持倉大曝光

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公募

基金

2021四季報即將披露完畢,

基金公司

整體持倉情況基本出爐。從行業配置看,基金四季度對製造業整體配置市值最高,緊隨其後的分別為大金融板塊、資訊軟體與

資訊服務

業。

從基金重倉的行業看,醫藥、白酒和新能源是公募基金的兵家必爭之地,幾乎包攬了重倉股的前十。從個股層面看,基金第一重倉股仍是

貴州茅臺

,其次為鋰

電池

龍頭

寧德時代

從基金重倉股變化來看,鋰電、光伏、

消費電子

計算機裝置

等板塊龍頭四季度獲顯著增持,多隻醫藥、白酒、金融股則遭到減持。

製造業最受公募青睞

從行業配置看,製造業依然深受公募青睞,資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業、房地產業、金融業獲得加倉,採礦業、科學研究和技術服務業則遭到減持。不過整體來看,基金四季度對各行業的配置比例變化並不大。

資料顯示,四季度公募基金持有製造業的市值為25012。04億元,配置比例為34。81%,較三季度增長2。2個百分點,位列第一。

房地產業佔

基金淨值

比例從三季度的0。65%上升到0。84%,加倉幅度僅次於製造業。此外,交通運輸、倉儲和郵政業、住宿和餐飲業、資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業、農、林、牧、漁業、房地產業等8個行業也得到基金小幅加倉。

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與此同時,四季度公募持倉前三名行業集中度為40。3%,較三季度末的38。01%上升了2。29個百分點,行業集中度有所上升。

另一方面,部分行業遭到公募減持。四季度期間,衛生和社會工作、

教育

、電力、熱力、

燃氣

及水生產和供應業以及採礦業等行業被減持。

貴州茅臺為第一大重倉股

根據統計資料,截至1月21日披露的公募基金四季報顯示,2021年四季度基金第一大重倉股為

貴州茅臺

。從重倉股行業看,白酒、醫藥和新能源是公募基金的兵家必爭之地,行業龍頭幾乎包攬了重倉股前十。

截至去年底,公募基金前十大重倉股依次為:貴州茅臺、

寧德時代

五糧液

隆基股份

瀘州老窖

藥明康德

招商銀行

山西汾酒

立訊精密

洋河股份

。與三季度末相比,

立訊精密

洋河股份

新進前十大重倉股,

海康威視

東方財富

則被擠出前十大重倉股行列。

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酒龍頭貴州茅臺繼續穩坐公募基金第一大重倉股寶座。截至四季度末,共有830只基金持有貴州茅臺,合計持股數5060。27萬股,持倉市值高達1037。36億元,佔流通股比例為4。03%。易方達仍然是持有貴州茅臺最多的基金公司,合計持有1194。93萬股,持股市值接近245億元。

電池

龍頭

寧德時代

是基金四季度第二大重倉股,被849只基金重倉持有,持倉總市值高達795。81億元。位居第三的是

五糧液

,合計439只基金重倉持有,持倉總市值為514。82億元。

光伏龍頭

隆基股份

位居第四,493只基金合計持倉總市值達492。6億元。

瀘州老窖

藥明康德

緊隨其後,基金持倉市值分別為439。32億元和384。08億元。從四季度股價表現看,十大重倉股普遍表現欠佳。除

招商銀行

外,其餘9只個股均未能斬獲正收益。

目前來看,重倉寧德時代的公募數量已經超過貴州茅臺,而持股市值進一步縮小,僅相差不到200億元,這一資料在三季度為200。88億元,第四季度,貴州茅臺股價下跌3。93%,寧德時代下跌3。21%。

縱觀公募基金近些年第一大重倉股的變遷會發現,機構的偏愛發生了明顯的改變。在兩年前的2019年四季度末,貴州茅臺就趕超

中國平安

成為機構第一大重倉股。

更早年間,A股容量尚小,公募基金數量也遠不如現在。2014年四季度末,公募基金第一大重倉股

中國平安

。2013年二季度末,

萬科A

是機構的最愛;2011年二季度末,有188只公募基金重倉

招商銀行

,持股市值排名第一。

近11年間,公募頭號重倉股從

招商銀行

萬科A

,再到

中國平安

、貴州茅臺,以及如今即將取代成為第一的寧德時代,行業類別從金融到消費,再到科技,反映了經濟發展的趨勢變化。

加倉新能源、消費電子

減持白酒、醫藥

四季度,新能源板塊個股獲得公募基金青睞。從更細分領域看,鋰電、光伏板塊獲得顯著增持,同時,公募基金四季度也加倉了部分

消費電子

龍頭股和

計算機裝置

企業。

資料顯示,四季度公募基金增持市值最多的是鉀鋰龍頭

鹽湖股份

,加倉市值達到62。64億元;其次是

晶澳科技

立訊精密

,增持市值分別為48。71億元和40。54億元,

天合光能

位列第四,四季度獲公募增持37。61億元。

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此外,

浪潮資訊

片仔癀

溫氏股份

東山精密

永興材料

金地集團

等個股也分別獲得20億市值以上的增持。

從基金減持操作來看,遭到減持的股票有很大一部分是醫藥和白酒等基金重倉的主要行業,也有部分金融股遭減持。

基金四季度減持市值最多的是鋰

電池

寧德時代,達到600億元;其次是貴州茅臺和

藥明康德

,減持市值分別為555。58億元和487。88億元。此外,基金對

中國中免

海康威視

五糧液

東方財富

邁瑞醫療

招商銀行

等6只個股的減持市值也超過200億元。對於

山西汾酒

愛爾眼科

智飛生物

等,公募基金去年四季度也進行了較多減持。

值得注意的是,四季度多隻高階白酒股遭到公募基金減持,除貴州茅臺、五糧液外,還有

瀘州老窖

酒鬼酒

洋河股份

古井貢酒

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以偏愛白酒股著稱的基金經理張坤為例,其管理的易方達藍籌精選四季度減持了瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液、洋河股份四隻白酒股,減持幅度遠大於基金份額縮小的比例,對於白酒板塊的操作,易方達優質企業三年和易方達優質精選的倉位變動也呈現出同樣特徵。

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(文章來源:中國基金報)

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