82家公募同天調研立訊精密,有多看好?傅鵬博、謝治宇、朱少醒等在列,...

財聯社(上海 記者 韓理)訊

,農曆新年以來,公募基金的調研熱度不減。Choice資料顯示,在不足10個工作日的2月,公募基金調研了141家上市公司。

其中,最受關注的是立訊精密,在2月13日的調研中,一共有82家公募基金參與了此次調研。在此次的調研中,不乏頂流基金經理現身,既有睿遠基金傅鵬博、興全基金謝治宇、富國基金朱少醒等公募老將,也有廣發基金鄭澄然、大成基金韓創等明星新秀。

立訊精密到底有什麼吸引了眾多機構的關注?

立訊精密“明星雲集”

近日,立訊精密披露了投資者關係活動記錄表,參與此次調研的機構人員可謂是“明星雲集”。

睿遠基金的傅鵬博,富國基金的朱少醒、王園園,嘉實基金的歸凱、常蓁,交銀施羅德的郭斐、鵬華基金的梁浩、王宗合,興全基金的謝治宇、喬遷,中歐基金的周應波,信達澳銀的馮明遠,大成基金的韓創、廣發基金鄭澄然,圓信永豐的範妍等知名基金經理均出現在了調研名單上。其中還不乏基金公司組隊調研,調研人員超過15名。

除了公募基金,私募基金對此次調研也很關注,盤京投資、睿郡投資、汐泰投資、源樂晟資產等紛紛出現了調研名單中。此外,貝萊德、瑞銀資產、惠理基金也參與了此次調研。

為何“群星”雲集立訊精密?

2月11日,立訊精密釋出公告稱,公司與奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源共同簽署了《戰略合作框架協議》,正式成為戰略合作伙伴。不僅如此,立訊精密的控股股東立訊有限還斥資百億從奇瑞控股第一大股東青島五道口新能源汽車產業基金企業(有限合夥)手裡分別買下了奇瑞控股19。88%股權、奇瑞股份7。87%股權和奇瑞新能源6。24%股權。

而在此次調研中,調研各方圍繞在立訊精密和奇瑞的關係上展開了提問,包括選擇和奇瑞合作的原因、模式,新設立的合資公司的主要客戶、市場優勢,以及大股東購買奇瑞的原因、後續安排等。

立訊精密的相關人士解釋,選擇與奇瑞合作,是因為奇瑞經營層與公司在對汽車產業發展趨勢上有相同理念與共識,針對後續未來電動化、智慧化可能發展出來的 ODM 造車業務模式,雙方將有非常多的協同合作。此外,透過合作,將可為立訊精密汽車核心零部件業務提供前沿的研發設計、量產平臺及出海口,致力於實現公司成為汽車零部件 Tier 1 領導廠商的中長期目標。

立訊精密還透露,與奇瑞的戰略合作,公司並不造車,而是協同奇瑞開拓另一個新產業——為別人造好車,即整車 ODM 模式,本次合作也將開創全球整車 ODM 業務的先河。業務上,奇瑞擅長整車業務,合資公司將由奇瑞主導,立訊精密將在業務、客戶等方面進行協同。

調研熱情不減

choice資料顯示,截至2月16日,在不足10個工作日的2月,公募基金調研了141家上市公司。

除了立訊精密,藍思科技和超圖軟體被調研的頻率也較高。自2月以來,藍思科技被調研了65次,超圖軟體也被調研了54次。

記者注意到,藍思科技同樣吸引了多家知名機構調研。睿遠基金、南方基金、華夏基金、興全基金等頭部基金公悉數到場,貝萊德、淡水泉投資、景林資產知名投資機構也出現在調研名單中。

從公司披露的調研紀要上來看,此次藍思科技被機構關注的重點,主要集中在公司在新能源汽車及智慧穿戴領域的機遇。

對於在兩大業務方向上的佈局,藍思科技迴應稱,公司對新能源汽車業務增長有信心,力爭2022年實現較高增長。目前主要產品有中控組裝整件、B柱、儀表盤、充電樁等,同時還會開拓其他的部件。

在黃花園區的車載募投專案今年會建設完成,春節期間都在緊張地進行大玻璃裝置的除錯。上海臨港的汽車專案也會積極推進,內部正在做佈局的規劃。同時公司還會對全球範圍佈局進行規劃。

此外,被公募基金調研超過30次的上市公司有12家,除上述三家公司,還有潮宏基、廣聯達、華東醫藥、周大生、天康生物、科大訊飛、中國黃金、國安達和五洲特紙。

值得注意的是,根據上述被調研次數較多的公司披露的投資關係活動記錄表,機構所關心的內容不乏與新能源、元宇宙等相關的內容。

金鷹基金經理楊曉斌表示:“我們認為市場機會或將逐步倒向受益於原材料成本下行的順週期行業,2022年大小盤風格或有望逐步收斂。”

具體到行業配置上,楊曉斌指出:“短期我們將提高組合均衡度,科技成長領域會提高估值門檻,並密切跟蹤基本面變化,選擇業績確定性高的品種,關注景氣度改善且估值具備價效比的新能源中下游環節(光伏元件、電池、風電零部件),景氣復甦的電子消費品(消費電子)以及國產替代相關的半導體裝置,兼顧調結構和穩增長的G端領域(工業軟體、網路安全),謹記個股上需確認業績是否足夠確定。同時,持續關注大眾消費和逆週期等品種的機會,可特別關注有強提價預期的品類,受益於信用擴張的可選消費品,地產、消費建材、家電和建築機械等。”

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