倪澤望:硬科技四大行業領域的投資機會丨 BEYOND 人物

12 月 2-4 日,BEYOND 國際科技創新博覽會開幕式於澳門巴黎人酒店巴黎人劇場重磅舉行。作為本年度亞太地區最具影響力的科技博覽會之一,本次大會邀請到了眾多行業專家學者與意見領袖暢談創新未來。

在 12 月 2 日的大會開幕式主題演講中,深圳市創新投資集團有限公司(以下簡稱 “深創投”)黨委書記、董事長倪澤望談到:風險投資助力了科技的產業化程序,對科創發展起到了加速助推的作用。

倪澤望:硬科技四大行業領域的投資機會丨 BEYOND 人物

倪澤望首先介紹了深創投的基本情況。深創投是國內最早成立的風險投資機構之一,成立於 1999 年,截至目前已累計投資專案 1350 個,累計投資資金 755 億元人民幣,管理基金規模 4000 多億元人民幣,所投資企業累計上市 201 家,其中有 26 家在科創板上市,約佔整個科創板上市公司總數的 7%;62 家在創業板上市,約佔創業板上市公司總數的 6%。

隨後,他以科創板上市公司統計情況為參照,介紹了深創投重點關注的幾大投資領域情況:

倪澤望:硬科技四大行業領域的投資機會丨 BEYOND 人物

新一代資訊科技領域

科創板資訊科技行業上市公司市值佔比居各行業之首。未來投資主要有兩個方向:一是數字新基建,二是數智化應用。數字新基建也是國內目前最熱門的投資領域之一,包括 5G、大資料中心、人工智慧等等數字基礎設施的建設,將促進新興基礎軟硬體的快速發展。同時,由於這樣一些新基建的支撐,加速了生產、生活的數字化和智慧化。生活中,比如說 5G、VR/AR 等技術能深度改變人們的購物、社交、娛樂等方式,有望形成新的商業業態;利用數字化手段實現的政務資料治理,將進一步便利居民服務,提升民生服務和社會治理水平,可以說影響到老百姓衣食住行的方方面面。生產方面,像工業網際網路、SAAS 軟體等大幅提高了生產效率,工業數智化可以說國內還處於起步階段,未來還有很大的發展空間。

智慧製造行業領域

科創板累計智慧製造上市公司 64 家,平均市盈率是 59。7 倍。總體來看,傳統制造業的轉型升級培育了一批具有 “高附加值” 的科創企業,使得行業在資本市場的認可度得到了顯著提升。智慧製造領域有兩條值得關注的投資主線:一是製造業轉型升級,二是國內國外雙迴圈下的國產化。轉型升級方面,是從以前解決 “有沒有” 的問題,過渡到現在解決 “好不好” 的問題。而雙迴圈下,則是企業利用歷史性的匯入和迭代機會,依託龐大內需,以新技術、新工藝來提升生產智慧化水平,塑造品牌壁壘,持續夯實中國製造的品牌競爭優勢,打造走向世界的新名片。

醫療健康

倪澤望認為醫療健康是一個長青的板塊,它關乎到民生福祉,是一個抗週期的賽道。科創板目前醫療健康行業累計上市公司 79 家,因其上市標準五,給了那些致力於打造國際領先創新藥的企業非常大的支援發展空間。隨著行業從 “跟隨仿製” 到 “自主創新”,再加上科創板政策的支援,醫療健康行業進入發展快車道。深創投認為,醫療健康板塊的投資機會在於 “技術創新引領+患者群體增加+醫療消費升級”。

新能源/新材料板塊

從全球利益共同體角度、人與環境長期可持續和諧發展角度,這一板塊的發展是大勢所趨,且增速可期。新能源/新材料專案在科創板的表現也非常好,平均市盈率達到 70 倍。這個板塊包括新能源汽車領域、儲能行業領域、氫能領域等。近幾年新能源汽車行業非常火爆,市場上新能源汽車的滲透率迅速提升,幾家上市公司的市值也很可觀,產業鏈仍有較多投資機會。這一領域,深創投主要關注後補貼時代,市場和技術驅動帶來的投資機會,包括新型電池材料技術、電池回收、車與電網的能源互聯等。其次是儲能行業,隨著光伏、風電等可再生能源併網的比例逐年增加,儲能需求將迎來爆發式增長。新型儲能近年來產業化落地加速,未來將在電力市場中發揮重要作用。氫能方面,怎麼樣去完善整個產業鏈,包括氫能的製取、儲運、加註和燃料電池應用等等,方方面面需要作為一個整體來進行最佳化完善,從而降低成本,在更大範圍內推廣使用。

頂部