21年老牌公募融通基金尷尬:7只基金清盤,規模連降6個季度

文/劉振濤

21年老牌公募融通基金旗下又一隻基金產品清盤了!

12月14日,融通基金公告稱,基金持有人大會通過了《關於終止融通研究優選混合型證券投資基金合同有關事項》,根據規定,融通研究優選2022年12月14日為最後一個交易日,12月15日起,該基金進入清算期。

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據瞭解,這不是融通基金2022年以來第一隻基金清盤了。Wind資料顯示,此前,9月16日,融通通優債券基金清盤;7月12日,融通增祥三個月定期開放基金清盤;6月22日,融通穩健添盈基金清盤;6月14日,融通中債1-3年國開債基金清盤;5月6日,融通穩健添瑞基金清盤;4月13日,融通核心趨勢基金清盤。截至2022年12月16日,融通基金旗下已經有7只基金年內清盤了!

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資料顯示,融通研究優選成立於2018年12月5日,距今執行約4年時間。該基金4年執行期間,先後有三任基金經理,最後一任基金經理為劉安坤。前兩任基金經理管理期間,融通研究優選都取得正向收益,回報最高達94。66%。而唯獨劉安坤管理1年又299天內,該基金收益為-28。02%。

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融通研究優選2018年12月成立時募集規模為2。17億元,其中機構投資者持有比重較大。資料顯示,機構投資者持有比例最高在2020年末曾達97。03%。

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機構投資者大量持有基金份額,對於基金的資產規模穩定性會造成影響,機構投資者的買入或贖回會導致基金規模波動嚴重。

融通研究優選在4年的執行期間規模波動明顯。比如,2019年一季度,機構投資者贖回了1。88億份,使得基金淨資產跌至0。54億元,相比2018年成立時規模減少了75%;2020年下半年,機構又大量申購,使得基金淨資產在2020年末達到4。98億元。

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不過,進入2021年,機構投資者依舊開始不斷贖回,導致基金份額減少。同時2021年2月開始,劉安坤管理該基金,疊加劉安坤管理期間,基金業績負收益,使得基金淨資產在2022年一季度末跌破5000萬元,僅剩餘1700多萬元,融通研究優選逐步走向了清盤。

截至2022年12月14日清盤前,融通研究優選成立來累計漲幅達61%。但是,2022年淨值跌幅達22。13%,近1年跌幅達23。21%,近2年跌幅達9。12%。可以看出劉安坤管理期間該基金表現不佳。

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劉安坤在融通基金擔任基金經理一共3年多時間,目前管理4只基金(多種份額單獨計算),管理規模為3。46億元,任職最佳回報為54。11%。其中,融通產業趨勢先鋒股票是12月16日剛接手的,該基金原基金經理彭煒已離職。

融通產業趨勢先鋒股票規模為3。03億元。如果沒有接手這隻基金,劉安坤管理規模僅0。43億元。他自己之前管理的3只基金年內表現都不佳,3只基金資產規模都低於5000萬元,淪為“迷你基金”。其中,融通跨界成長靈活配置年內跌幅達23。28%。

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基金年內大量清盤的背後,反映了老牌公募融通基金21年來發展並不理想。

資料顯示,融通基金成立於2001年5月22日,截至2022年三季度末,經過21年發展,融通基金公募管理規模1127。76億元。

Wind資料顯示,2020年三季度,融通基金公募管理規模曾達到巔峰1687。52億元,之後便開始下降。其中,2021年二季度至2022年三季度,連續6個季度,公司公募管理規模下降。2022年三季度末規模與2020年三季度末相比,減少559。76億元,下降比例達33%。

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此外,截至2022年12月15日,融通基金旗下共計有124只基金產品(多種份額單獨計算)。其中,資產規模低於5000萬元的產品達41只,佔總產品數量比例達33%。

作為一個成立21年的老牌公募,不僅規模連降6個季度,還有41只基金產品成為“迷你基金”,融通基金的發展確實不太理想。

今年5月份,融通基金高層管理人員發生了變更,公司迎來了新任董事長張威。在新任董事長的帶領管理下,融通基金能否在後期發展壯大起來,我們將保持關注!

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