美股"進行曲"已奏響,這三隻股即將"高歌"?

2020年是記錄在案的一年,無論是形象上還是事實上。一方面,我們從來沒有看到過這些事情。另一方面,儘管經濟狀況糟糕,但股市仍在打破紀錄。關閉全球市場的最初衝擊引發了大規模拋售。然後,它很快就消退了,市場沒有繼續走弱,而是出現了大規模的投資輪轉。一些經濟部門消亡了,而其他部門卻空前繁榮。在這樣一個看漲的市場中,找到可以買的股票相對容易。

投資者驚慌失措,紛紛撤離部分股票,投入其他的股票。以大眾為導向的股票處境艱難,並導致了出現了像Zoom這樣社交距離的股票。今天的三隻股票都屬於幸運類。他們都在不同程度上受益於社交距離的概念。此外,今天選中的股票也是動量股,所以它們的走勢很快。

美股"進行曲"已奏響,這三隻股即將"高歌"?

如果股市仍在看漲者手中,那麼這三個市場將會出現更多反彈。這讓他們在社交距離和一般市場主體上押了雙倍賭注。他們輸的唯一可能就是華爾街對一些全新的東西大發雷霆。否則,對它們的悲觀論調就站不住腳了。他們進行大量的長期投資,也為活躍的交易者提供短期交易。

今天的三隻股票是:

Lululemon (NASDAQ:LULU)

Salesforce。com (NYSE:CRM)

Peloton (NASDAQ:PTON)

應該買的野生股票:Lululemon

儘管經濟狀況不佳,LULU的股票今年還是上漲了近60%。去上班的人越來越少,所以穿著Lululemon休閒裝的機會就更多了。雖然這是一個短期優勢,但這是一個長期持有的股票。Lululemon的股票從每股359美元開始突破,有可能達到380美元,甚至試圖創造新高。它所需要的只是讓市場再維持幾周。

如果你不能交易它,那就在下跌時擁有它。這是一個長期的贏家。基本上是這家公司發明了我們今天所理解的瑜伽服。有一些人從來沒有踏上過瑜伽墊,但他們有滿櫃子的Lululemon產品。他們透過增加男裝和其他系列產品來擴大自己的影響力。值得注意的是,他們今年收購了Mirror,這一點改變了遊戲規則。

隨著社會距離的出現,擁有一家迎合在家工作的企業是天才之舉。Mirror是健身房之外的另一種巧妙的鍛鍊方式。與 Peloton 一樣,它也很適合訂閱模式,因此收益是週期性的。這還不包括銷售裝置所得的利潤。

Peloton的成功證明了Lululemon的好日子還在後頭。這個團隊瞭解市場營銷,所以我預計他們的投資能有很高的回報。我已經在廣告中看到它強調Mirror確實是Lululemon的產品。

到目前為止,顧客們並不在意高價帶來的價格衝擊。在最初的1495美元費用之後,使用者每月還需要花費大約40美元。這是一種天才的商業模式,尤其是在加州等州重新限制健身房業務的情況下。Lululemon將有幾個月的時間來為這個不斷成長的市場打下良好的基礎。它不是一個腳踏車,可能比Peloton有優勢,因為活動可以變化。舉個例子,我不會投資一臺腳踏車機器,但我會投資瑜伽世界的入口。

Salesforce

今年迄今,Salesforce的股價在這三家公司中是落後的一個,但差距不大。它仍超過納斯達克指數,今年以來上漲了52%,這包括最近從上週開始的下跌。這是一支可以長期持有的股票,也是一個優秀的交易工具。短期來看,雖然它高於240美元,但仍可買入。如果多頭能突破268美元,他們可能會瞄準歷史新高。

我不是一個好的天氣迷,但我已經當天氣迷好多年了。這是一份去年5月的買入筆記,當時下跌了100美元。我寧願在接近230美元的價位買進,但是最近的下跌非常少。耐心是一種美德。

大約十年前,Salesforce使雲計算流行起來。它與微軟展開了一場殊死搏鬥,最終取得了勝利。這讓它邁出了巨大的一步,Salesforce把它推開了。結果現在所有的公司都在追求這個概念,它提供了便攜性,減少了對個人計算位置的依賴。無論地理位置如何,使用者都可以利用資源。

這對客戶和服務提供商來說都是巨大的優勢。對於公司來說,這意味著他們現在可以提供付費服務,並按月收取費用。另一方面,使用者總是使用來自世界任何地方的最新版本的資料。5G即將到來,這一概念將會有另一次飛躍。Salesforce的管理層證明了自己值得投資者的信任。

長期持有客戶關係管理的股票,因為它總是向前看的。在馬克·貝尼奧夫的領導下,他們完美地執行了計劃。上週,他們對收購Slack有興趣的事情再次成為新聞。Slack並不便宜,但如果真的發生了,我相信他們會好好利用它。即使沒有發生,Salesforce的股票也可能會在交易或謠言消失後暴漲。

無論如何,任何嚴重的下跌都是買入的機會。

Peloton

Peloton的腳踏車銷量暴增,甚至造成了短缺。雖然這在短期內會帶來挑戰,但這是所有企業都希望遇到的問題。我記得一段時間前,專家出售星巴克股票時,是因為排起了長隊。當時沒有意義,現在也一樣。Peloton股票將會因為銷售過多而變得更好。人們喜歡它,他們會等待。

這種腳踏車很貴,但這並沒有阻止消費者排隊購買。市場會承受的,當他們需要的時候,他們會提供“更便宜”的模型來撒網。

擁有訂閱模型是關鍵。Peloton實際上是先發者,所以它保留了這個優勢。至少在一段時間內,它是人們想要的名字。這就像NFLX,曾一度稱王稱霸,但現在競爭越來越激烈。但家庭鍛鍊市場如此之深,目前所有人都有繁榮的空間。一直以來,人們的看法是,Peloton是原創,其餘的都是模仿者。

從交易的角度來看,我將購買115美元以上或接近98美元的Peloton股票。從長遠來看,這是合理的,但從短期來看,這是一個昂貴的提議。圍繞這個水平進行交易效果很好。

本文作者: THOMAS HUGHES,美股研究社(公眾號:meigushe)

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