年內第5只基金!摩根士丹利華鑫基金踐行持續分紅策略

上證報中國證券網訊 摩根士丹利華鑫基金日前公告,旗下大摩多元收益基金(A/C)將於2021年4月27日進行分紅。A、C類份額每份將分別分配0。257、0。238元。以A類份額為例,本次分紅比例約為16。67%。大摩多元收益於去年開啟分紅之路,如今已是連續第二年。

公開資料顯示,大摩多元收益成立於2012年8月,並由基金經理李軼管理至今。李軼現為公司助理總經理兼固定收益投資部總監,擅長把握大類資產輪動與精細化管理。李軼所管理基金歷史斬獲“三大報”及晨星(中國)多項大獎。

銀河證券資料顯示,大摩多元收益屬於“普通債券型基金(二級)”分類,即是可以適度投資於股票市場的債券基金。截至今年三月末,大摩多元收益(以A為例)成立以來年化回報率為8。64%,而同期業績比較基準僅為5。08%(Wind)。與同類比較來看,其長期業績也表現出色,過去五年回報率在同類基金中排名前1/3(35/105)。

值得一提的是,擬由同一基金經理李軼管理的大摩招惠一年持有期混合正在發行中。統計資料顯示,拉長持有期有利於提升投資回報。根據Wind資料,截至去年底,過去10年在任意一日起買入偏債混合基金指數並持有1年,正收益率機率達到93。88%,平均收益率達7。16%,均高於滾動持有3個月、6個月、9個月的統計結果。

事實上,大摩多元收益是今年以來摩根士丹利華鑫基金旗下分紅的第5只基金。此前4只分別為大摩增利18個月、大摩資源優選、大摩多因子及大摩主題優選。如果將本次分紅考慮在內,上述基金年內分紅總額達6。41億元。而在上一年度,摩根士丹利華鑫基金旗下共8只基金進行了分紅,分紅總額超過26億元。

對於上述持續的分紅安排,摩根士丹利華鑫表示,基金的分紅能夠兼顧長期資產增值與日常現金流兩方面的投資需求,而且穩定的分紅預期也能夠成為投資者長期資金規劃的基礎。(黃金滔)

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