全面普漲,碳中和再下一城!

從上週五行情的低開低走,僅僅過了一個週末就出現了全線普漲,市場的情緒也是陰晴難定,不過上週五的文章中,煦然“大膽預測”,週五的跳空下跌屬於“普通缺口”,短期內會被彌補,今天的全線上漲基本補全了“跳空缺口”也是符合預期。

全面普漲,碳中和再下一城!

今天的碳中和概念大漲6%,漲停家數達到19家,不過14家風電概念股漲停,很明顯今天是“風電”子板塊帶節奏,熱點再度擴散,等什麼時候光伏出現輪動的時候,也就意味著碳中和板塊進入短期調整。

全面普漲,碳中和再下一城!

至少在碳交易概念一路走高的背景下,風電“安全邊際”相對比較高的板塊。風電行業的政策補貼進入倒計時,“搶裝”還在繼續。

2014年海上風電“國補”開啟,得益於強大的陸上風電供應鏈和每年安裝量的快速增長,中國海上風電供應鏈發展迅速。2022年“國補”即將退出,從2019年下半年開始,整個風電行業進入了“搶裝”時期,需求暴增拉動相關上市公司海纜業務量價齊升。碳中和疊加十四五為海上風電保證持續增長動力,同時,中央財政在暫停海上風電國家補貼同時也鼓勵地方政府自行補貼,支援本地海上風電專案建設。

此外,包括地方補貼支援、政企商多方聯動、強力製造業基礎、規模效益及中長期全球其他領域行業增長空間推動行業向平價入網平穩過渡。儘管如此,海上風電的平價上網依然面臨如何權衡政府扶持力度和當地產業鏈成熟度等挑戰。

同樣上週五,煦然也點評了基於“超跌反彈”的次新股行情,今天次新股仍舊有17只漲停,但仔細看下來,還是“碳中和”概念佔據主導,像券商、旅遊等等是零星冒出來的個股行情,至少目前沒有形成板塊效應。

今天龍頭方面,長源電力、順博合金、順控發展、華通熱力均是一字漲停,這是最後的瘋狂?還是持續加速呢?至少煦然感覺有點“心慌”。看多這些天外飛仙的題材概念,還是看看基本面紮實的板塊心裡舒服,比如“面板”。面板價格一路上揚,2020年面板價格漲幅高達50%~70%。2021年面板價格連續3個月上漲,且單月漲幅有所攀升,預計4月電視、桌上顯示器、筆記本面板價格均延續上漲行情漲幅可能達到7%,今天的面板行業個股也是再度上衝漲停。

今日熱點板塊(一)

全面普漲,碳中和再下一城!

今日熱點板塊(二)

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作者簡介:

劉煦然  沃德資產管理有限公司 總經理 、投資總監

央視財經頻道 、央廣經濟之聲、北京電視臺財經頻道  特約評論員

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