瘋投哥2021實盤週報(4.12-4.16)

這個週末有點忙,沒能及時發週報,已經有朋友催更了,抱歉哈。

截止2021年4月16日收盤:

整體持倉表現:

A股持倉情況:

瘋投哥2021實盤週報(4.12-4.16)

港股持倉情況:

瘋投哥2021實盤週報(4.12-4.16)

美股持倉情況:

整體持倉情況:

瘋投哥2021實盤週報(4.12-4.16)

周評:

本週賬戶有所下跌,沒有跑贏三大股指。不過對當前持股情況較為滿意,大多比較低估,沒有大調整的必要,耐心持股就好,對今年取得好的收益仍然比較樂觀。

A股

中國中免:週二突然放量跌停,引起市場一陣譁然。由於不清楚具體原因,沒有在跌停板上加倉。根據盤後的資訊來看,應該是一季報資訊提前洩露,有資金先行出逃。不過從隨後中免發出的一季報情況來看,其實業績並不差,只是之前可能預期太高太滿,因此出現了殺估值的情況。從目前的業績推算,我估計全年業績在120億左右,因此當21年前瞻PE在40,也就是市值4800億,對應股價為245元,將比較有吸引力。我打算股價如果能跌到260元以下開始加倉。

ST捨得(已清倉):在90多元清倉捨得後,捨得繼續一路高走,目前支撐捨得的就是老酒戰略成功的美好預期了。如果這個預期被實際業績所證實,估值得到消化,則問題不大;否則,一旦低於預期,就當前的估值而言,連續跌停是可能的一種情況。這裡順便說下,就我在捨得的操作而言,顯然不具備短期預測股價的能力,因此再次強調,朋友們不要因為我的一些操作而盲目跟從。我的操作從短期效果來看,可能成功的機率還不足一半。另外,也不存在什麼持有就唱多,賣掉就唱空的情況,毫不謙虛的講,我對市場的影響力為零。這裡真正的邏輯應該是,我因為看多才會買入,看空才會賣出,而不是反過來。

恆生電子:當前公募一哥易方達的張坤基金一季報剛剛出爐,從坤哥的一季度持倉情況來講,大幅加倉恆生電子,總計有17億元,已經成為易方達中小盤的第七大持股了。在其前十大持股中,除了前三位持股都在28億左右,其他七個持股的倉位都在18億左右。

我經常吹牛我早在兩三年前張坤還遠遠不如現在這麼受市場矚目時就挖掘了他,並讓家人買了他的中小盤和藍籌精選基金。張坤的思路我基本上是能夠理解的,這次我對恆生電子的建倉跟他不謀而合了,我的持倉成本應該比他還略低點。回頭要是有空的話,我可能會專門對坤哥及其他感興趣的基金經理的一季報持倉做個分析。

安科生物(尚未建倉,高度關注中):由於重倉持有長春高新,由此對安科生物高度關注中,其一季報顯示生長激素銷量同比大漲,目前其估值在40+,略高於長春高新,但考慮到其目前市值僅250億元,目前還有3000萬生長激素產能待批的預期,產品結構將得到極大改善,因此可能會導致估值邏輯發生正面變化,因此安科生物值得高度關注。這也是最近安科走的比長新還好的原因所在。後市我有可能會分配一些長新的資金到安科上去,不過長新還是龍頭,多數資金還是要放在長新上面的。

牧原股份(尚未建倉,高度關注中):週三牧原發布了一季報,業績繼續炸裂,再次表明了,豬股分兩種,一種是牧原,一種是其他。市場對牧原的看法分歧很大,但目前為止,牧原還是經受住了質疑。在非洲豬瘟長期存在的情況下,養豬的門檻已經提高,牧原由於自繁技術領先競爭對手,因此能做到養豬成本業內最低。當豬價下跌至成本附近,競爭對手將承擔巨大虧損,而散戶將會被迅速出清。因此從長期看,牧原具備成長週期性,有望像萬華一樣在波動中走牛。我下週可能會用A股的海螺水泥換倉牧原,海螺當前也是低估,但成長性不如牧原,並且我還可以在港股加倉海螺。

南極電商:依舊在底部摩擦,週四釋出了2020年報,從年報的情況來看,很多大V分析不及預期。但我覺得符合預期,之前市場擔心的在淘寶系規則變化後,GMV增速下降得到了印證,但同時在其他渠道比如拼多多還在高速增長。在市場造假質疑下出臺的這個標準無保留意見的審計報告,宣告了造假說毫無憑據。因此,如果你仍然質疑南極電商造假,完全就可以不用看這家公司了。南極電商的經營目前在調整期,其商業模式極其優秀,也十分耐造,這點跟分眾、百度類似,就是短期經營業績有波動,但是需求仍然在,業務承壓能力很強,因此能給業務調整充分的折騰空間和時間,一旦調整對路,股價就會一飛沖天。可以說,目前南極電商的股價,就是市場在送錢。我下週可能會酌情加倉。

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