3天暴漲超70%!“東數西算”大爆發 投資機會來了?這些基金成“幸運兒”

3天暴漲超70%!“東數西算”大爆發 投資機會來了?這些基金成“幸運兒”

“東數西算”概念股的連日漲停潮,正將“數字經濟”熱潮推向一個新高峰。

在政策以及

業績

利好催化下,“東數西算”概念股成為了近期大盤中為數不多的爆點。市場湧現出了一批“三連板”個股,更有

首都線上

依米康

連續“20CM”漲停,三日漲幅超過70%。多家公司表態“東數西算”工程將為公司帶來黃金髮展機遇並利於未來的發展,騰訊、華為等巨頭也接連發聲表示已經率先佈局。

3天暴漲超70%!“東數西算”大爆發 投資機會來了?這些基金成“幸運兒”

3天暴漲超70%!“東數西算”大爆發 投資機會來了?這些基金成“幸運兒”

起飛的個股也帶動了多隻跟蹤雲計算、中證資料以及金融科技概念的指數

基金

大幅飆漲,遙遙領先於其他行業

ETF

,某大資料產業ETF2月21日全天換手率更是近90%,交投十分活躍。同時,多個“押中”了近期異動個股的基金也逆勢上漲,成為這波行情的“幸運兒”。

基金經理解讀該政策時表示,“東數西算”類似於“南水北調”,“西電東送”等重大工程,透過發揮區域和機制優勢,最佳化產業發展。而云計算、資料中心等領域將是首要受益方向,網路安全需求也將持續增加,網路安全軟硬體和服務等領域將受益。

政策利好催化,相關概念ETF飆漲

“東數西算”概念股的連日漲停潮,正將“數字經濟”熱潮推向一個新高峰。

2月22日,“東數西算”概念股在大盤普跌的背景下再度爆發,

首都線上

依米康

連續三個交易日20%漲停,

浙大網新

貴廣網路

美利雲

真視通

等多個股票也完成了連板壯舉,受此影響,多隻跟蹤雲計算、中證資料以及金融科技的ETF近幾日也大幅飆漲,華寶大資料產業ETF21日的全天換手率近90%,交投十分活躍。

訊息面上,國家發改委、中央網信辦、工業和資訊化部、國家能源局近日聯合印發檔案,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點,並規劃了張家口叢集等10個國家資料中心叢集。至此,全國一體化大資料中心體系完成總體佈局設計。中金公司研報認為,東數西算是我國發展數字經濟的重要基礎,預測未來5年或將帶動每年千億元投資規模。

重倉相關個股的基金也成了這波行情的“幸運兒”,如跟蹤人工智慧主題指數的易方達中證人工智慧ETF,即使

海康威視

用友網路

等權重股近幾日走勢平穩甚至略有跌勢,但在權重僅有0。25%和0。48%的

首都線上

浙大網新

兩隻股票三連板的帶領下,該基金三日內漲幅仍超過了4%。此外,創下兩年來股價新高的

奧飛資料

也憑一己之力帶動了個別基金上漲,根據基金2021四季報資料,重倉該股的基金共5家,其中持有數量最多的基金為湘財長順混合發起式A,持有131。29萬股,

奧飛資料

為其第十大重倉股,近幾日該基金其他重倉股波瀾不驚之時,

奧飛資料

連續漲停將讓基金兩天內逆勢漲超6%。

多家公司業績“預喜”

訊息面催化的同時,板塊公司良好的基本面是支撐近幾日股價上漲的核心原因。隨著上市公司2021年度業績預告也相繼披露,大資料板塊業績紛紛預喜。截至2022年2月22日,大資料產業ETF成份股中已有28家公司披露了業績預告。其中,

每日互動

歸母

淨利潤

同比增速達52。82%~66。71%,

四維圖新

歸母淨利潤同比增速達132。65%~142。45%,

廣聯達

歸母淨利潤同比增速達96。74%~111。87%。

長期來看,自2013年1月1日至2022年2月22日期間,中證大資料產業指數的累計收益為227。99%,年化收益率為14。32%,相對

滬深300

、中證500的累計超額收益分別為144。30%、118。36%,年化超額收益分別為7。23%、5。62%。與此同時,Wind也於本月18日適時地推出“東數西算指數”,該指數月內漲幅達23。6%

而此次“東數西算”工程更是為相關上市公司帶了新的機遇,三連板的首都線上在股價異動

公告

中表示:數字經濟發展規劃及數字經濟時代資源配置的國家級戰略“東數西算”工程啟動帶來的黃金髮展機遇,將有利於公司未來的發展。該公司在互動平臺回覆投資者提問時表示,公司在全球23個城市設有節點,51個可用區,幫助企業拓展全球業務;在國家推出數字經濟和“東數西算”戰略的重大歷史機遇下,作為數字經濟的重要底座,公司IDC及雲計算業務高速發展。

聚焦與航海智慧化和海洋資訊化兩大業務領域的

海蘭信

,其海底資料中心(UDC)正是提供了大幅降低“熱資料”能耗的解決方案,目前測試機的PUE能耗值僅為1。078,完全滿足“東數西算”國家戰略中規定的PUE不得高於1。25的要求,公司表示,目前的海南示範專案已經在

海油工程

開工建設,接下來將積極抓住歷史機遇期,在大灣區、長三角、京津冀等多個地區加快推進並落地海底資料中心專案,為國家“東數西算”戰略專案貢獻力量。

優刻得表示,將依託兩大自建雲計算中心,打造一批“東數西算”典型示範場景和應用,滿足企業數字化高質量發展需要。此外還有

宜通世紀

鵬博士

銅牛資訊

東華軟體

等多家公司在互動平臺表示將積極佈局參與東數西算相關專案,且華為、騰訊等科技巨頭也早已投入巨資率先佈局。

哪些板塊將迎來投資機會?

國家發改委相關負責人指出,新一輪科技革命和產業變革正在重塑全球經濟結構。算力作為數字經濟的核心生產力,成為全球戰略競爭的

新焦點

。截至目前,中國資料中心規模已達500萬標準機架,算力達到130EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點運算),而全社會對算力需求預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

融通中證雲計算與大資料主題指數基金經理何天翔認為,“東數西算”透過構建新型國家級算力體系,將東部算力引導到西部,最佳化佈局,促進東西部協同發展,類似於“南水北調”,“西電東送”等重大工程,透過發揮區域和機制優勢,最佳化產業發展。“本通知是‘十四五’數字經濟發展規劃的具體操作執行的一個支援,雲計算、資料中心等領域將是首要受益方向,網路安全需求也將持續增加,網路安全軟硬體和服務等領域將受益。”

浙商證券

認為,“東數西算”啟動將拉動IDC產業鏈增長。構建全國一體化大資料中心協同創新體系的基本原則:以市場實際需求決定資料中心和服務資源供給。著眼引領全球雲計算、大資料、人工智慧、區塊鏈發展的長遠目標,適度超前佈局,預留髮展空間,有望拉動新增機櫃數量的增長。同時2022年國內將基本完成5G網路的廣度覆蓋,5G使用者滲透率有望達到70%,5G流量的增長以及XR、自動駕駛/車聯網等5G應用的爆發有望進一步拉動IDC需需求,與“東數西算”工程共振提升IDC投資景氣度。

首創證券指出,“東數西算”工程是新基建的範疇,需要新建資料中心,資料中心需要很多高效能計算晶片:

一是,計算晶片:資料處理量提升勢必反向刺激資料處理速度,CPU、GPU等高效能計算晶片需求有望持續提升。

二是,儲存晶片:資料儲存是資料傳輸、處理的基礎,我國儲存晶片還有較大的發展空間,建議關注儲存晶片上下游產業鏈。

三是,伺服器晶片和介面晶片:硬體設施是算力網路的基礎,資料中心叢集建設有望推動伺服器、介面的擴容與升級。

(文章來源:

券商

中國)

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