鵬華前海萬科REITs四季度報告

一、基金基本情況概述

鵬華前海萬科REITS(184801)成立於2015年7月6日,四季度最新規模32。46億元。

基金經理尤柏年擁有9。7年的基金投資經歷,2015年8月6日正式接受鵬華前海萬科REITS基金管理,任職期間回報為48。91%,位居同類1004只基金中第787名。

尤柏年現管理12只產品(包括A類和C類),管理總規模為44。75億元,平均年化回報為-2。66%。

表1:基金經理變動一覽

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二、業績表現

基金本季度收益為1。34%,同類平均收益為2。25%,在同類1212只基金中排名649位。

表2:歷史季度漲跌幅

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圖1:成立以來

基金淨值

與指數表現

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資料說明:1、基金回撤率,是指在某一段時期內產品淨值從最高點開始回落到最低點的幅度,即虧損幅度。這是一個歷史指標,比較的是基金過往淨值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風險成正比;回撤越大,風險越大,回撤越小,風險越小。

三、規模與持有人結構

最新資料顯示,鵬華前海萬科REITS基金的總資產為46。53億元。較上一期44。73億元變化了1。80億元,環比變化了4。03%。

圖2:基金歷史資產份額變化

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資料說明:基金規模過大或者規模過小,對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過於劇烈,也值得投資者瞭解一下出現變動的原因。

鵬華前海萬科REITS基金的持有人數為2135人,機構投資佔比為87。81%。

圖3:基金投資者結構變化

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機構持有者:指企業法人、事業法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者:指可投資於

證券

投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

資料說明:機構、個人持有佔比資料僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新資料顯示,本期該基金的股票倉位達9。1%。較上一期環比變化了50。91%。

圖4:基金股票倉位變化

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從十大重倉股情況來看,最新一期前十大重倉股佔比為6。14%。

圖5:基金前十大重倉股佔比變化

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資料說明:透過基金前十大重倉股佔比可以看出基金經理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經理的投資風格,判斷基金波動率的高低,但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

表3:鵬華前海萬科REITS基金四季度十大重倉股明細

股票程式碼

股票名稱

佔淨值比(%)

601318

中國平安

0。78

600036

招商銀行

0。66

601398

工商銀行

0。63

601288

農業銀行

0。62

000001

平安銀行

0。61

601939

建設銀行

0。61

600031

三一重工

0。59

601988

中國銀行

0。56

002050

三花智控

0。55

600309

萬華化學

0。53

基金最新換手率為22。03%,上一期換手率為42。58%。歷史換手率最高為2019年6月30日,高達91。92%。

圖6:基金年化換手率變化

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資料說明:1、報告期時間為半年的,對應的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的,對應的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用於衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向於擇時波段操作;基金換手率越低,操作越謹慎,越傾向於買入並持有策略。

資料來源:

東方財富Choice資料

,天天基金

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