基金
三季報陸續披露,從傅鵬博等頂流基金經理動向來看,三季度仍維持高倉位運作,傅鵬博偏愛TMT、化工建材、新能源等板塊,前十大重倉股中新增不少電子和
汽車行業
個股。
傅鵬博:重點配置TMT、化工建材、新能源
10月26日,睿遠基金旗下兩隻公募基金披露三季報。其中,傅鵬博管理的睿遠成長價值混合基金三季報顯示,該基金繼續保持較高倉位運作,對基本面向好的公司加大了配置。
睿遠成長價值混合基金三季報顯示,三季度股票倉位為93。05%。根據三季報,該基金前十大重倉股為
立訊精密
、
中國移動
、
三安光電
、
東方雨虹
、
衛寧健康
、
萬華化學
、
新宙邦
、
先導智慧
、
吉利汽車
、
大族鐳射
。
圖片來源:基金報告
從行業分佈看,該基金在組合中重點配置了TMT、化工建材、新能源等板塊,組合也包含了醫藥和消費標的。
趙楓管理的睿遠均衡價值三年混合基金三季報顯示,截至三季度末其股票倉位佔比89。10%。該基金前十大重倉股為
中國移動
、
小米集團-W
、
吉利汽車
、
萬華化學
、
東方雨虹
、
舜宇光學科技
、
生物股份
、
華潤啤酒
、
三諾生物
、
思源電氣
,相比二季度末略有增減,大部分重倉股均有加倉。
圖片來源:基金報告
交銀三劍客:增配電子和地產股
有“交銀三劍客”之稱的王崇、楊浩、何帥今日也齊齊發布基金三季報。從調倉思路來看,楊浩、田彧龍管理的交銀新生活力靈活配置混合最新季報顯示,前十大重倉股中新進
紫光國微
,為第一大重倉股,此外,新進
思源電氣
、
韋爾股份
和
福斯特
。
王崇、何帥均增配了地產行業。王崇管理的交銀新成長混合,前十大重倉股中則新進
恆生電子
、
國聯股份
、
招商積餘
和
東方雨虹
;何帥管理的交銀阿爾法核心混合則新增
東材科技
、
招商蛇口
、
芒果超媒
和
山東藥玻
。
不過,何帥、 楊浩二人對傳媒股的態度出現分化,對
芒果超媒
呈現出“一增一減”態度,
芒果超媒
新進何帥管理的交銀優勢行業混合、交銀阿爾法核心混合、交銀持續成長主題混合三隻基金的前十大重倉股,但楊浩管理的交銀定期支付雙息平衡混合,芒果超媒則從前十大重倉股中退出,他管理的另外兩隻基金交銀新生活力靈活配置混合、交銀核心驅動也對芒果超媒大幅減倉。
看好優質企業長期發展
展望後市,傅鵬博在季報中透露出擇股的核心標準,他表示:“從個股來看,管理層是否銳意進取,所處行業是否符合國家支援的產業發展方向,是我們考量的核心因素。如果將投資時間維度延長,能源結構變化中相關的投資機會,先進製造業中‘專精特新’公司的投資機會,都需要加強研究和聚焦。”
趙楓認為,
業績
穩定、現金回報較高且符合社會變遷方向的優秀成長型企業是未來投資研究的重點方向:“從社會發展歷程看,技術的進步是在加速發生的,從而使得越來越多企業面臨變革的挑戰和被顛覆的風險,同時,也使得挑戰者和顛覆者有可能獲得巨大的回報。從長期的視角去看待,符合社會進步方向、長期創造價值的公司仍會持續帶來回報,但高估值和長週期也會帶來具體標的選擇風險。此外,從市場整體看,回報越來越集中在少數存活下來的優秀企業上,這種情況有可能會在未來繼續上演。社會和市場的這些演進,對投研工作提出更高的要求和挑戰。”
(文章來源:中國證券報)