光伏板塊開啟大反攻 光伏50ETF大漲逾4%

今日光伏板塊表現突出,板塊內個股漲幅巨大,相關行業ETF——光伏50ETF(159864)盤中大漲逾4%,領漲兩市。受利好訊息刺激,光伏板塊出現了大幅上漲。

具體來看,光伏50ETF(159864)前十大重倉股中,第一大重倉股陽光電源和第二大重倉股通威股份漲幅均超過6%,第三大重倉股隆基股份漲幅超5%,此外,正泰電器、福斯特等股漲幅也較大。

訊息面來看,12月30日,國資委印發《關於推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》的通知,到2025年,中央企業產業結構和能源結構調整最佳化取得明顯進展,重點行業能源利用效率大幅提升,新型電力系統加快構建,綠色低碳技術研發和推廣應用取得積極進展;中央企業萬元產值綜合能耗比2020年下降15%,萬元產值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源發電裝機比重達到50%以上,戰略性新興產業營收比重不低於30%,為實現碳達峰奠定堅實基礎。

該訊息對光伏板塊形成較大利好。

從12月17日到12月27日,光伏板塊出現了較為深度的回撥,光伏50ETF(159864)期間跌幅超過了10%。光伏板塊出現大幅回撥跟一則傳言密切相關,該傳言以國金證券分析師名義釋出的有關光伏“整縣推進”政策將被取消,引發了電力、光伏等板塊走低。不過此後,包括國金在內的多家券商分析師對該訊息進行了闢謠,本週以來,光伏板塊逐步開啟反彈之路,今日更是大漲4%。

基本面來看,光伏行業發展迅速,中國光伏行業協會名譽理事長王勃華此前公開表示,2021年上半年,我國新增光伏裝機規模14。1GW,同比增長22。6%。其中集中式光伏新增裝機同比下降24。2%,分散式光伏裝機同比增加97。5%。

中信證券預計2021年、2022年、2025年全球光伏裝機將達160GW、210GW、350GW。隨著國內雙碳“1+N”政策體系不斷完善,有望託底新能源中長期增長預期,預計“十四五”、“十五五”期間國內光伏年均需求增長中樞將達75GW、100GW左右。在以“大基地”和“整縣光伏”專案為主要抓手的推動下,預計國內2021、2022年光伏新增裝機將達50GW、75GW左右,且分散式專案有望繼續成為裝機增長的主力,裝機佔比有望維持約2/3。

中信證券認為,2022年光伏供應鏈壓力有望穩步緩解,行業迴歸降本增效主幹道,同時在“雙碳”政策支援力度加大、光伏專案經濟性提升的驅動下,預計行業需求有望迎來加速增長。

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