最牛一天暴漲超9%!晶片火了 更火的是這些基金

週四半導體產業鏈全線爆發,半導體板塊指數創歷史新高。在此背景之下,重倉半導體的主動偏

股基

金獲益匪淺。

由於

基金估值

大漲,以長期重倉半導體“出圈”的諾安成長再度登上熱搜榜,

基金

經理蔡嵩松也成為熱議物件。

不過,昨天單日淨值漲幅最高的產品卻“另有其基”。這隻基金名氣雖不比諾安成長,銳度則更甚,單日淨值狂飆9%以上,領銜一眾晶片重倉基金。

諾安成長再登熱搜

6月17日,半導體產業鏈全線爆發,半導體板塊指數成功突破了1月份的高點,創了歷史新高,晶片概念股有39只個股漲逾9%。

在此帶動下,重倉半導體的

基金淨值

大漲。作為關注度最高的“網紅基金”,蔡嵩松管理的諾安成長混合登上熱搜。不過與以往不同的是,此次該基金是因估值大漲上榜。

從投資者的討論中不難發現,諾安成長被認為是晶片股行情中受益最多的基金。有基民表示,“王者歸來”,“見過基金漲停嗎?今天蔡經理有望封神”。

最牛一天暴漲超9%!晶片火了 更火的是這些基金

而根據同順-異動眼查詢,270億規模的諾安成長當日收盤估值漲幅超8%。粗略計算,該基金一日就賺了約20億元。

最牛一天暴漲超9%!晶片火了 更火的是這些基金

此前,蔡嵩松曾表示,自己的投資有兩大主線,一是5G,處於大週期向上的拐點;另一條是科技領域的國產替代,帶來整體份額的提升。

蔡嵩松認為,兩大邏輯如果疊加,對龍頭公司會帶來乘數效應。目前大家看到的半導體,就是科技領域的長坡,也是他押了重注的高景氣週期賽道。

有基金單日淨值狂飆9.19%

不過,最終出爐的淨值漲幅榜顯示,諾安成長並非昨天單日淨值漲幅最高的產品,蔡嵩松也並不是當日賺得最多的基金經理。

資料顯示, 6月17日,超40只開放式基金的淨值漲幅超過5%。漲幅領先的基金,多是重倉半導體的主動產品和跟蹤相關指數的被動產品。

從基金淨值漲幅前十名看,由龍宇飛、尤國樑操盤的長城久嘉創新成長單日淨值漲幅9。19%,排名第一。

一季報顯示,該基金前十大重倉股幾乎全部是晶片半導體個股,其中昨天有4只漲停,2只漲幅超10%。

尤國樑是通訊工程專業畢業,具有10年豐富的證券從業經驗,專注TMT行業研究與投資,善於透過產業研究與行業比較,挖掘高景氣領域中的投資機會。選股關注公司質地與行業地位,抓主線配龍頭是其重要投資風格。

單日漲幅第二的基金為國泰CES半導體晶片,昨天上漲8。5%。該基金由艾小軍管理,一季度末的規模達 113。01億元。另一隻百億基

金銀河

創新成長緊隨其後,上漲8。39%。

從基金一季度末的十大重倉股來看,銀河創新成長、長城久嘉創新成長也幾乎都是清一色的半導體標的。長城久嘉創新成長前十大重倉股中,昨日有4只股票漲停,2只個股漲幅超過10%。

而諾安成長漲幅為8。31%,位列第四。此前,蔡嵩松曾表示,“銳度不改,爭當科技投資最鋒利的矛”。從昨天的表現看,銀河創新成

長和

長城久嘉創新成長成為了更為鋒利的矛。

最牛一天暴漲超9%!晶片火了 更火的是這些基金

在長城久嘉創新成長的討論區,有人直言,“你太牛逼,讓諾安情何以堪了。”也有人感嘆道,“這是基金漲停板啊”。

最牛一天暴漲超9%!晶片火了 更火的是這些基金

最牛一天暴漲超9%!晶片火了 更火的是這些基金

包括以上9只基金在內,共計10只基金淨值漲幅均超8%,都清一色重倉晶片半導體概念個股。其中有5只為半導體相關

ETF

及聯接基金,3只為蔡嵩松管理的諾安成長、諾安和鑫和諾安創新驅動A。

部分公司或迎來

量、價、盈利三擊

伴隨著晶片股的大漲,半導體產業鏈的走勢和投資價值也引起關注。

金信基金投資部董事總經理、基金經理孔學兵表示,以半導體產業鏈為代表的科技成長領域目前正處於歷史性繁榮階段,而估值卻處於歷史30-40%分位,景氣度與估值水平的“剪刀差”處於歷史性最高水平。

從一季報來看,57家半導體產業鏈公司,在去年高基數基礎上,有43家實現了同比翻倍以上增長,股價表現與

業績

趨勢的持續背離,當市場環境出現變化時,可能就會帶來關注度的上升,市場資金結構的再平衡,這可能是這波反彈的重要誘因。

展望後市,孔學兵表示,國產替代仍舊是2021年國內半導體產業發展主線;半導體行業2021年實現20%以上業績增速應該是大機率事件;從IC設計到晶圓製造到封裝測試,量價齊升成為全球性普遍現象;預計全球半導體產能緊張的局面會延續至2022年。

國泰基金

則稱,缺“芯”背景下的晶片產業鏈中部分公司具備相對更強的成本傳導能力,可能會迎來一個量、價、盈利能力的三擊。往後看,長期而言科技板塊的景氣邏輯沒有發生變化,具備較好的配置價值。

東方基金

基金經理李瑞表示,全球缺芯的狀況持續,日本光刻膠供不應求再次拉昇半導體板塊熱度,國內半導體企業預計全年業績將走高。另外,近期市場流動性較為充裕,

利率

水平降至低位,市場相對更偏好成長性更高的板塊。

有關半導體的投資方式,尤國樑稱,如果拉長時間到5~10年,半導體板塊實際上漲幅並不比其他板塊差,是適合長期持有的。

“但是這個行業很容易投在它的高點,你可能之前對這個板塊根本沒有關注,在板塊進入泡沫化的時候,因為漲幅很大關注了,同時因為這個板塊本身有長期價值,所以你很容易一筆進來,正好買在泡沫化的階段。那後期就會影響到你長期投資的收益。” 尤國樑表示。

所以解決方式就是

定投

。那麼對於半導體,結合它的高波動性,建議投資者能夠控制一下倉位投入的比例,在定投的時候,注意結合一下板塊位置的高低。也就是說,在板塊跌幅比較大的時候,提高一些倉位,在它漲幅比較大的時候暫停一下,那你的平均的持倉成本就會處在一個相對低的位置。

(文章來源:中國基金報)

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