RPA基金:實在智慧RPA機器人能為基金行業提供哪些幫助?

實在智慧RPA數字勞動力助力基金行業快速準確完成運營流程,擺脫深夜加班,淨值更新提速,實現更好的員工及客戶體驗。

RPA基金:實在智慧RPA機器人能為基金行業提供哪些幫助?

RPA與基金業隨著我國資本市場的發展以及大資管時代的來臨,公募基金的業務近幾年來呈指數級增長。隨著業務需求的增長及監管日趨嚴格,公募基金的各個部門,尤其是產品開發部、運營部、核算部、風險控制部、財務部及資訊科技部等支援性部門的工作壓力明顯增加,在人員增長跟不上工作負荷增長的背景下,勢必尋找多樣化的手段解決流程效率的問題。

RPA與AI技術的融合,恰恰解決了基金業的燃眉之急,針對基金行業客戶的定製化需求,AI+RPA技術能夠快速敏捷的進行響應,甚至在完全不改變原有流程的情況下,實現對業務效率的有效提升,釋放員工的雙手,同時能夠保障資訊的精準和及時傳遞。

實在智慧AI+RPA可用於基金行業的如下場景:

投資交易自動開盤

分佈在各臺交易機的機器人在每個交易日早晨定時自動完成各投資交易相關程式的啟動和檢查工作。涉及的交易相關係統包括投資交易系統、交易所報盤系統、券商分倉系統等。若系統啟動過程中發現異常,將及時以郵件、簡訊等各種告警方式通知相關人員進行及時的人工處理。

基金產品

TA

系統設定

基金產品的設立、發行、變更、維護、清盤等工作均需要對TA系統內的產品引數、銷售引數等進行設定和調整,當一家基金公司旗下基金產品數量較多時,此項工作將線下資料登入TA系統中的工作量大,簡單重複且容易出錯,一旦出錯後果相當嚴重。使用RPA機器人全自動完成線下資料的讀取及TA系統的錄入工作,減輕了運營部門工作量的同時降低了操作風險。

淨值稽核並自動匯入

每個交易日結束,基民最關心的是當天的基金淨值資料,而淨值的產生都需要經過一系列複雜的核算、核對工作才能最後釋出。雖然業務系統能夠自動完成淨值核算的工作,但是最後一步的釋出往往需要核算部的員工手工進行,RPA機器人採用非侵入式的方式訪問業務系統及淨值釋出渠道(包括官網、官方APP等),並二次核驗確保釋出頁面的每一個產品的淨值資料、淨值日期等於業務系統中的資料一致。

基金報告資料校驗

每一個季度結束,基金公司都要密集製作併發布基金季報(半年報、年報),基金定期報告中的財務報表、各類資產明細、費用明細、份額情況等資料均經過一系列核算並經會計師事務所稽核。報告發布前,基金公司及會計師事務所均有責任保證所有報告內的本期數及上期數的準確性。RPA機器人結合NLP技術,可以代替人工將報告資料從Word文件提取至Excel表格內,並且結合所有勾稽關係校驗、系統資料校驗,能夠快速高效的完成所有的資料校驗工作。

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