什麼樣的機會才能成就30倍以上的超級成長股?

大夥好,這算我最近的思考,索性丟擲來談談:

真正能夠落地的超級成長本身源自於未來淨利潤折現總量的巨大提升。

也就是說,核心點還在於變化,一定是巨大的變化,導致未來淨利潤在10-30年間折現下來的總量非常大,所以超級成長股源自革命性變革及其爆發性的10-30年成長週期

光伏是嗎? 是,光伏是太陽能對化石能源的替代,是能源革命。光伏建設商目前處於最好的時代,二階導的光伏電站運營商很可能屬於下一個最好的時代。

新能源電動車是嗎?是,新能源電動車對燃油車的替代是時代的機會。動力電池作為最好的環節,正在享受最好的時代。

水泥是嗎? 是,海螺水泥是上一個時代城鎮化階段的核心受益者,中國的城鎮化率從不足10%提升到了70-80%,這是城鎮化時代最好的機會之一。

工程師紅利是嗎? 是,凱萊英,藥明康德,華為、小米,他們所享受的就是中國人才結構升維帶來的碩博研究生紅利,他們也是時代的寵兒。

醫美是嗎? 不是,他是人性本身的東西,是人類自古以來的強烈需求,是女人的命根子,是她們為了這個可能可以不惜一切,跟你拼命的東西,他們是人類的寵兒。

菸草是嗎? 不是,他也是人性本身的東西,是男人的慢性春藥,是快感本身的東西,他們也是人類的寵兒,是男人的命根子。

順著這個邏輯去找吧,無非一條線:植根於人類本身的東西,衣食住行美;

衣的迭代;時尚,健康,潮流

吃的迭代;火鍋,連鎖餐飲,複合調味品

住的迭代;更好的房子

行的迭代;燃油車替代馬車,電動車替代燃油車

美的追求;透明質酸,破尿酸

更高更強更好更美

政策導向,人口需求,產業趨勢 - 時代趨勢分析三角形,政策導向當為最明顯的觀察指標(因為一個足夠大的國家一直都會在思考人類未來發展),實際上政策導向最終還是要基於人口需求,最終反映在產業趨勢上,三者互為補充,統籌觀察和思考更為準確。

從10-30年的長週期角度去思考以下機會:

某個國家的政策導向:中等偏上機會=》半導體產業國產替代

全人類的大週期階段發展導向:超級機會 =》新能源發電(光伏)+新能源車(電動車、氫燃料電池車)

最具消費能力人類的全週期階段導向:超級機會=》奢侈品,醫療美容

某個國家的需求導向:中等偏上機會=》本土的火鍋連鎖餐飲

某個國家的產業需求導向:中等偏上機會=》現代養豬的規模化市佔率提升

一波正等偏上機會,正常要有10倍左右的機會;

一波超級機會,至少應該有底部核心拐點起來20-30倍的空間;

全人類的機會,長期正常是100倍股的搖籃;

談這些,最主要的還是自身的思考,算大帳不要算小賬,格局就是能夠大致算清楚未來10-30年的事情,而不是簡簡單單的盲目的一句:兄弟,有點格局?更多的是:兄弟,你想明白未來10-30年後的終局形態了嗎?算好一本格局的大帳了嗎?很多時候,最核心的點可能是安安靜靜觀察客觀事實,獲得足夠多的可靠資訊,獨立思考,清清楚楚算好大格局的賬。

全力全程把握全人類全週期的機會,全力參與全人類大週期的機會,重視關注某個國家的人口需求和產業需求導向機會。

諸位,祝好!

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