1月25日,資本邦瞭解到,國泰基金管理有限公司披露旗下261只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據同花順iFinD資料顯示,國泰基金管理有限公司成立於1998年3月5日,報告期內(2021年10月1日-2021年12月31日)有216只產品的淨值增長率為正。
其中,基金淨值增長率最大的基金產品為國泰中證智慧汽車主題ETF,數值達24。08%,該基金的相對業績基準為中證智慧汽車主題指數收益率,現任基金經理是黃嶽。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:四季度A股震盪上行,板塊輪動速度加快,政治局會議和中央經濟工作會議定調穩增長,社融存量同比增速逐步回升,寬信用正在路上。PPI見頂回落,CPI小幅上行,PPI與CPI的剪刀差得以修復。以新能源和硬科技為代表的景氣行業先反彈,後調整。地產產業鏈和低位藍籌股則走出估值修復行情。 作為行業指數基金,該基金旨在為看好智慧汽車的投資者提供投資工具。本報告期內,我們根據對市場行情、日常申贖情況和成份股停復牌的分析判斷,對股票倉位及頭寸進行了合理安排,將跟蹤誤差控制在合理水平,儘量為投資者提供更精準的投資工具。
淨值增長率最小的基金產品為國泰中證煤炭ETF聯接C,為-15。22%,報告期內,該基金相對業績基準為中證煤炭指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅後)*5%,現任基金經理是謝東旭。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:2021年四季度,儘管全球復甦仍在持續,但國內經濟在高基數下已呈現一定的增速下行壓力,內需消費投資均表現疲弱,三駕馬車僅有外需出口依然保持強勁。經濟政策方面,調結構和防風險政策的持續發力,穩定了經濟增長;而貨幣政策靈活、精準、跨週期的調節,則保障了市場流動性維持寬鬆。
隨著通脹壓力逐步緩解和工業生產保持穩定,四季度A股各主要指數整體較三季度末均有小幅上漲:上證綜指上漲2。01%、滬深300指數上漲1。52%、創業板指數上漲2。40%,中證500指數漲幅3。60%,而深圳成指則斬獲了3。83%的正收益,小盤股的表現整體略強於大盤股。與此同時,在行業景氣復甦節奏不一、結構調整政策陸續生效的影響下,也使得A股市場在四季度呈現了顯著的高波動和分化跡象:申萬一級行業中,傳媒和軍工行業表現較好,漲幅分別為20。61%和16。39%;而表現較差的煤炭和鋼鐵行業則是在供給政策糾偏和前期漲幅較大的前提下,錄得12。60%和9。41%的下跌。 作為完全跟蹤標的指數的被動型基金,該基金避免了不必要的主動操作,減少了交易衝擊成本,並透過精細化管理確保基金組合與指數權重基本一致。
附表:
基金程式碼
基金名稱
基金淨值變動比例(%)
008280
國泰中證煤炭ETF聯接C
-15。22
008279
國泰中證煤炭ETF聯接A
-15。15
515220
國泰中證煤炭ETF
-15。05
517110
國泰中證滬港深創新藥產業ETF
-11。96
159828
國泰中證醫療ETF
-11。35
012635
國泰中證醫療ETF聯接C
-10。22
012634
國泰中證醫療ETF聯接A
-10。15
003761
國泰中證500指數增強C
-9。20
003760
國泰中證500指數增強A
-9。20
515210
國泰中證鋼鐵ETF
-8。49
512290
國泰中證生物醫藥ETF
-7。72
008190
國泰中證鋼鐵ETF聯接C
-7。72
008189
國泰中證鋼鐵ETF聯接A
-7。65
516220
國泰中證細分化工產業主題ETF
-7。31
006757
國泰中證生物醫藥ETF聯接C
-7。03
519606
國泰金鑫股票
-7。00
006756
國泰中證生物醫藥ETF聯接A
-6。96
012731
國泰中證細分化工產業主題ETF聯接C
-6。88
000103
國泰中國企業境外高收益債券(QDII)
-6。84
012730
國泰中證細分化工產業主題ETF聯接A
-6。81
501309
國泰恆生港股通指數(LOF)
-6。79
006354
國泰民裕進取靈活配置混合
-6。34
160219
國泰國證醫藥衛生行業指數
-5。10
000199
國泰量化策略收益混合
-4。10
013307
國泰中證科創創業50ETF發起聯接C
-3。14
013306
國泰中證科創創業50ETF發起聯接A
-3。07
588360
國泰中證科創創業50ETF
-3。02
160221
國泰國證有色金屬行業指數
-1。85
160212
國泰估值優勢混合(LOF)
-1。68
020003
國泰金龍行業混合
-1。34
159806
國泰中證新能源汽車ETF
-1。33
159881
國泰中證有色金屬ETF
-1。31
013219
國泰中證有色金屬ETF發起聯接C
-1。28
009068
國泰中證新能源汽車ETF聯接C
-1。25
002063
國泰滬深300指數增強C
-1。22
013218
國泰中證有色金屬ETF發起聯接A
-1。21
009067
國泰中證新能源汽車ETF聯接A
-1。18
000512
國泰滬深300指數增強A
-1。18
160216
國泰大宗商品(QDII-LOF)
-0。91
012504
國泰中證環保產業50ETF聯接C
-0。69
012503
國泰中證環保產業50ETF聯接A
-0。62
011325
國泰江源優勢精選靈活配置混合C
-0。59
005730
國泰江源優勢精選靈活配置混合A
-0。48
020021
國泰上證180金融ETF聯接
-0。03
510230
國泰上證180金融ETF
-0。02
001626
國泰央企改革股票
0。00
160225
國泰國證新能源汽車指數(LOF)
0。01
009474
國泰致遠優勢混合
0。10
159861
國泰中證環保產業50ETF
0。22
519021
國泰金鼎價值混合
0。35
007871
國泰惠享三個月定期開放債券
0。35
511620
國泰瞬利貨幣ETF
0。43
003515
國泰利是寶貨幣
0。52
020031
國泰現金管理貨幣A
0。55
020007
國泰貨幣A
0。58
011907
國泰量化收益靈活配置混合C
0。59
009482
國泰宏益一年持有期混合C
0。60
005253
國泰貨幣B
0。64
001789
國泰量化收益靈活配置混合A
0。66
002197
國泰鑫策略價值混合
0。68
008217
國泰聚盈三年定期開放債券
0。69
006955
國泰惠富純債債券
0。72
006994
國泰瑞安三個月定期開放債券
0。72
001922
國泰多策略收益靈活配置混合
0。74
007331
國泰惠融純債債券
0。75
008017
國泰惠信三年定期開放債券
0。76
009481
國泰宏益一年持有期混合A
0。76
003457
國泰潤泰純債債券
0。80
006340
國泰民安增益純債債券C
0。81
006941
國泰惠盈純債債券
0。86
007532
國泰盛合三個月定期開放債券
0。88
006596
國泰聚禾純債債券
0。88
007214
國泰惠豐純債債券
0。90
004101
國泰民安增益純債債券A
0。91
006037
國泰瑞和純債債券
0。92
003696
國泰潤鑫定開發起式債券
0。92
009593
國泰中債1-3年國開債A
0。94
012278
國泰佳益混合C
0。97
002061
國泰安康定期支付混合C
0。97
009444
國泰添福一年定期開放債券
0。98
008278
國泰惠鑫一年定期開放債券
1。01
012453
國泰利優30天滾動持有短債債券C
1。02
511010
國泰上證5年期國債ETF
1。02
000367
國泰安康定期支付混合A
1。03
008414
國泰惠泰一年定期開放債券
1。04
006598
國泰利享中短債債券C
1。05
002055
國泰興益靈活配置混合C
1。09
008175
國泰藍籌精選混合C
1。09
012363
國泰中證全指證券公司ETF聯接C
1。10
012452
國泰利優30天滾動持有短債債券A
1。10
006597
國泰利享中短債債券A
1。11
007278
國泰興富三個月定期開放債券
1。12
006116
國泰豐祺純債債券
1。12
008268
國泰添瑞一年定期開放債券
1。13
160218
國泰國證房地產行業指數
1。13
004252
國泰安益靈活配置混合C
1。13
006475
國泰嘉睿純債債券
1。14
006795
國泰裕祥三個月定期開放債券
1。15
000954
國泰睿吉靈活配置混合C
1。15
001850
國泰安益靈活配置混合A
1。16
008496
國泰惠瑞一年定期開放債券
1。16
006782
國泰信利三個月定期開放債券
1。17
002489
國泰民福策略價值靈活配置混合
1。17
013066
國泰利澤90天滾動持有中短債債券C
1。18
012362
國泰中證全指證券公司ETF聯接A
1。18
012277
國泰佳益混合A
1。18
511260
上證10年期國債ETF
1。20
003516
國泰融安多策略靈活配置混合
1。20
003755
國泰普益靈活配置混合C
1。20
001265
國泰興益靈活配置混合A
1。21
003754
國泰普益靈活配置混合A
1。22
013065
國泰利澤90天滾動持有中短債債券A
1。23
008174
國泰藍籌精選混合A
1。23
006725
國泰豐盈純債債券
1。24
000953
國泰睿吉靈活配置混合A
1。24
012309
國泰價值遠見兩年封閉運作混合型C
1。27
003517
國泰潤利純債債券
1。31
010833
國泰合益混合C
1。31
010836
國泰瑞泰純債債券
1。33
011996
國泰誠益混合C
1。34
160211
國泰中小盤成長混合(LOF)
1。35
501027
國泰融信靈活配置混合(LOF)
1。36
002458
國泰民利策略收益靈活配置混合
1。38
008921
國泰聚鑫純債債券
1。41
012308
國泰價值遠見兩年封閉運作混合型A
1。43
006762
國泰聚享純債債券
1。45
501064
國泰價值優選靈活配置混合(LOF)
1。45
002062
國泰國策驅動靈活配置混合C
1。48
007105
國泰豐鑫純債債券
1。49
000511
國泰國策驅動靈活配置混合A
1。49
010832
國泰合益混合A
1。51
011995
國泰誠益混合A
1。54
011646
國泰核心價值兩年持有期股票C
1。60
008206
國泰聚瑞純債債券
1。62
005816
國泰農惠定期開放債券
1。62
512880
證券ETF
1。63
005096
國泰量化成長優選混合C
1。67
008207
國泰合融純債債券
1。71
011645
國泰核心價值兩年持有期股票A
1。73
010835
國泰同益18個月持有期混合C
1。73
159864
國泰中證光伏產業ETF
1。84
010834
國泰同益18個月持有期混合A
1。89
005095
國泰量化成長優選混合A
1。92
501016
國泰中證申萬證券行業指數(LOF)
1。95
008504
國泰信用互利債券C
2。22
160217
國泰信用互利債券A
2。25
005867
國泰滬深300指數C
2。29
020026
國泰成長優選混合
2。38
012174
國泰興澤優選一年持有期混合C
2。39
020011
國泰滬深300指數A
2。41
012173
國泰興澤優選一年持有期混合A
2。49
010831
國泰通利9個月持有期混合C
2。55
501017
國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)
2。59
002059
國泰濃益靈活配置混合C
2。59
007231
國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合FOF
2。61
008667
國泰鑫利一年持有期混合C
2。63
000526
國泰濃益靈活配置混合A
2。64
008631
國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合FOF
2。64
012517
國泰中證細分機械裝置產業主題ETF聯接C
2。68
009692
國泰浩益18個月封閉運作混合C
2。69
010830
國泰通利9個月持有期混合A
2。70
160226
國泰民益C
2。71
160220
國泰民益A
2。73
012516
國泰中證細分機械裝置產業主題ETF聯接A
2。75
008666
國泰鑫利一年持有期混合A
2。78
009594
國泰中債1-3年國開債C
2。84
009691
國泰浩益18個月封閉運作混合A
2。85
160223
國泰創業板指數(LOF)
2。89
004253
國泰黃金ETF聯接C
2。94
005746
國泰聚利價值定期開放靈活配置混合
2。95
000218
國泰黃金ETF聯接A
3。03
020005
國泰金馬穩健混合
3。05
516960
國泰中證細分機械裝置產業主題ETF
3。07
003955
國泰民豐回報定期開放靈活配置混合
3。07
518800
國泰黃金ETF
3。08
001542
國泰網際網路+股票
3。09
010913
國泰成長價值混合C
3。09
020023
國泰事件驅動混合
3。11
010210
國泰中證計算機主題ETF聯接C
3。11
160224
國泰中證計算機主題ETF聯接A
3。18
010912
國泰成長價值混合A
3。22
011654
國泰鑫享穩健6個月滾動持有債券C
3。27
011653
國泰鑫享穩健6個月滾動持有債券A
3。30
512720
國泰中證計算機主題ETF
3。38
005819
國泰優勢行業混合
3。47
000742
國泰新經濟靈活配置混合
3。47
020002
國泰金龍債券A
3。62
020020
國泰雙利債券C
3。63
020012
國泰金龍債券C
3。63
020019
國泰雙利債券A
3。67
010446
國泰金福三個月定期開放混合
3。71
561350
國泰中證500ETF
4。05
005185
國泰招惠收益定期開放債券
4。18
020015
國泰區位優勢混合
4。25
012637
國泰中證全指軟體ETF聯接C
4。50
012636
國泰中證全指軟體ETF聯接A
4。58
011320
國泰上證綜合ETF聯接C
4。80
011326
國泰醫藥健康股票C
4。87
011319
國泰上證綜合ETF聯接A
4。88
013005
國泰價值領航股票C
4。91
009805
國泰醫藥健康股票A
4。97
515230
國泰中證全指軟體ETF
5。05
013004
國泰價值領航股票A
5。07
012974
國泰中證800汽車與零部件ETF發起聯接C
5。30
003593
國泰景氣行業靈活配置混合
5。34
012973
國泰中證800汽車與零部件ETF發起聯接A
5。37
013020
國泰中證全指建築材料ETF發起聯接C
5。38
013019
國泰中證全指建築材料ETF發起聯接A
5。45
008282
國泰CES半導體晶片行業ETF聯接C
5。51
008281
國泰CES半導體晶片行業ETF聯接A
5。60
510760
國泰上證綜合ETF
5。71
159745
國泰中證全指建築材料ETF
5。82
516110
國泰中證800汽車與零部件ETF
5。88
160222
國泰國證食品飲料行業指數
5。90
011324
國泰價值精選靈活配置混合C
6。17
005726
國泰價值精選靈活配置混合A
6。27
008714
國泰中證全指家用電器ETF聯接C
6。40
001579
國泰大農業股票
6。45
008713
國泰中證全指家用電器ETF聯接A
6。47
512760
晶片ETF
6。55
020009
國泰金鵬藍籌混合
6。60
000363
國泰聚信價值優勢靈活配置混合C
7。23
159996
國泰中證全指家用電器ETF
7。26
009804
國泰研究優勢混合
7。33
000362
國泰聚信價值優勢靈活配置混合A
7。34
008370
國泰研究精選兩年持有期混合
7。52
011321
國泰大健康股票C
7。52
001645
國泰大健康股票A
7。63
020010
國泰金牛創新混合
7。64
020001
國泰金鷹
8。03
008415
國泰大製造兩年持有期混合
8。15
011323
國泰智慧汽車股票C
8。28
001790
國泰智慧汽車股票A
8。35
160213
國泰納斯達克100指數(QDII)
9。03
160215
國泰價值
9。18
513100
國泰納斯達克100(QDII-ETF)
9。19
007835
國泰鑫睿混合
10。20
012725
國泰中證畜牧養殖ETF聯接C
11。24
012724
國泰中證畜牧養殖ETF聯接A
11。32
011043
國泰價值先鋒股票C
11。55
020018
國泰金鹿混合
11。65
011042
國泰價值先鋒股票A
11。77
005245
國泰聚優價值靈活配置混合C
12。13
005246
國泰可轉債債券
12。19
005244
國泰聚優價值靈活配置混合A
12。27
159865
國泰中證畜牧養殖ETF
13。74
005970
國泰消費優選股票
13。97
519022
國泰金泰靈活配置混合C
13。97
519020
國泰金泰靈活配置混合A
14。00
007818
國泰中證全指通訊裝置ETF聯接C
14。64
007817
國泰中證全指通訊裝置ETF聯接A
14。74
501019
國泰國證航天軍工指數(LOF)
15。06
515880
國泰中證全指通訊裝置ETF
15。71
020022
國泰策略價值混合
16。14
512660
國泰中證軍工ETF
17。77
011322
國泰智慧裝備股票C
18。01
001576
國泰智慧裝備股票A
18。13
012729
國泰中證動漫遊戲ETF聯接C
20。49
012728
國泰中證動漫遊戲ETF聯接A
20。58
516010
國泰中證動漫遊戲ETF
23。11
159889
國泰中證智慧汽車主題ETF
24。08