國泰基金第四季度216只產品的淨值增長率為正,最牛賺24.08%

1月25日,資本邦瞭解到,國泰基金管理有限公司披露旗下261只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。

根據同花順iFinD資料顯示,國泰基金管理有限公司成立於1998年3月5日,報告期內(2021年10月1日-2021年12月31日)有216只產品的淨值增長率為正。

其中,基金淨值增長率最大的基金產品為國泰中證智慧汽車主題ETF,數值達24。08%,該基金的相對業績基準為中證智慧汽車主題指數收益率,現任基金經理是黃嶽。

報告期內上述基金的投資策略和運作分析:四季度A股震盪上行,板塊輪動速度加快,政治局會議和中央經濟工作會議定調穩增長,社融存量同比增速逐步回升,寬信用正在路上。PPI見頂回落,CPI小幅上行,PPI與CPI的剪刀差得以修復。以新能源和硬科技為代表的景氣行業先反彈,後調整。地產產業鏈和低位藍籌股則走出估值修復行情。 作為行業指數基金,該基金旨在為看好智慧汽車的投資者提供投資工具。本報告期內,我們根據對市場行情、日常申贖情況和成份股停復牌的分析判斷,對股票倉位及頭寸進行了合理安排,將跟蹤誤差控制在合理水平,儘量為投資者提供更精準的投資工具。

淨值增長率最小的基金產品為國泰中證煤炭ETF聯接C,為-15。22%,報告期內,該基金相對業績基準為中證煤炭指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅後)*5%,現任基金經理是謝東旭。

報告期內上述基金的投資策略和運作分析:2021年四季度,儘管全球復甦仍在持續,但國內經濟在高基數下已呈現一定的增速下行壓力,內需消費投資均表現疲弱,三駕馬車僅有外需出口依然保持強勁。經濟政策方面,調結構和防風險政策的持續發力,穩定了經濟增長;而貨幣政策靈活、精準、跨週期的調節,則保障了市場流動性維持寬鬆。

隨著通脹壓力逐步緩解和工業生產保持穩定,四季度A股各主要指數整體較三季度末均有小幅上漲:上證綜指上漲2。01%、滬深300指數上漲1。52%、創業板指數上漲2。40%,中證500指數漲幅3。60%,而深圳成指則斬獲了3。83%的正收益,小盤股的表現整體略強於大盤股。與此同時,在行業景氣復甦節奏不一、結構調整政策陸續生效的影響下,也使得A股市場在四季度呈現了顯著的高波動和分化跡象:申萬一級行業中,傳媒和軍工行業表現較好,漲幅分別為20。61%和16。39%;而表現較差的煤炭和鋼鐵行業則是在供給政策糾偏和前期漲幅較大的前提下,錄得12。60%和9。41%的下跌。 作為完全跟蹤標的指數的被動型基金,該基金避免了不必要的主動操作,減少了交易衝擊成本,並透過精細化管理確保基金組合與指數權重基本一致。

附表:

基金程式碼

基金名稱

基金淨值變動比例(%)

008280

國泰中證煤炭ETF聯接C

-15。22

008279

國泰中證煤炭ETF聯接A

-15。15

515220

國泰中證煤炭ETF

-15。05

517110

國泰中證滬港深創新藥產業ETF

-11。96

159828

國泰中證醫療ETF

-11。35

012635

國泰中證醫療ETF聯接C

-10。22

012634

國泰中證醫療ETF聯接A

-10。15

003761

國泰中證500指數增強C

-9。20

003760

國泰中證500指數增強A

-9。20

515210

國泰中證鋼鐵ETF

-8。49

512290

國泰中證生物醫藥ETF

-7。72

008190

國泰中證鋼鐵ETF聯接C

-7。72

008189

國泰中證鋼鐵ETF聯接A

-7。65

516220

國泰中證細分化工產業主題ETF

-7。31

006757

國泰中證生物醫藥ETF聯接C

-7。03

519606

國泰金鑫股票

-7。00

006756

國泰中證生物醫藥ETF聯接A

-6。96

012731

國泰中證細分化工產業主題ETF聯接C

-6。88

000103

國泰中國企業境外高收益債券(QDII)

-6。84

012730

國泰中證細分化工產業主題ETF聯接A

-6。81

501309

國泰恆生港股通指數(LOF)

-6。79

006354

國泰民裕進取靈活配置混合

-6。34

160219

國泰國證醫藥衛生行業指數

-5。10

000199

國泰量化策略收益混合

-4。10

013307

國泰中證科創創業50ETF發起聯接C

-3。14

013306

國泰中證科創創業50ETF發起聯接A

-3。07

588360

國泰中證科創創業50ETF

-3。02

160221

國泰國證有色金屬行業指數

-1。85

160212

國泰估值優勢混合(LOF)

-1。68

020003

國泰金龍行業混合

-1。34

159806

國泰中證新能源汽車ETF

-1。33

159881

國泰中證有色金屬ETF

-1。31

013219

國泰中證有色金屬ETF發起聯接C

-1。28

009068

國泰中證新能源汽車ETF聯接C

-1。25

002063

國泰滬深300指數增強C

-1。22

013218

國泰中證有色金屬ETF發起聯接A

-1。21

009067

國泰中證新能源汽車ETF聯接A

-1。18

000512

國泰滬深300指數增強A

-1。18

160216

國泰大宗商品(QDII-LOF)

-0。91

012504

國泰中證環保產業50ETF聯接C

-0。69

012503

國泰中證環保產業50ETF聯接A

-0。62

011325

國泰江源優勢精選靈活配置混合C

-0。59

005730

國泰江源優勢精選靈活配置混合A

-0。48

020021

國泰上證180金融ETF聯接

-0。03

510230

國泰上證180金融ETF

-0。02

001626

國泰央企改革股票

0。00

160225

國泰國證新能源汽車指數(LOF)

0。01

009474

國泰致遠優勢混合

0。10

159861

國泰中證環保產業50ETF

0。22

519021

國泰金鼎價值混合

0。35

007871

國泰惠享三個月定期開放債券

0。35

511620

國泰瞬利貨幣ETF

0。43

003515

國泰利是寶貨幣

0。52

020031

國泰現金管理貨幣A

0。55

020007

國泰貨幣A

0。58

011907

國泰量化收益靈活配置混合C

0。59

009482

國泰宏益一年持有期混合C

0。60

005253

國泰貨幣B

0。64

001789

國泰量化收益靈活配置混合A

0。66

002197

國泰鑫策略價值混合

0。68

008217

國泰聚盈三年定期開放債券

0。69

006955

國泰惠富純債債券

0。72

006994

國泰瑞安三個月定期開放債券

0。72

001922

國泰多策略收益靈活配置混合

0。74

007331

國泰惠融純債債券

0。75

008017

國泰惠信三年定期開放債券

0。76

009481

國泰宏益一年持有期混合A

0。76

003457

國泰潤泰純債債券

0。80

006340

國泰民安增益純債債券C

0。81

006941

國泰惠盈純債債券

0。86

007532

國泰盛合三個月定期開放債券

0。88

006596

國泰聚禾純債債券

0。88

007214

國泰惠豐純債債券

0。90

004101

國泰民安增益純債債券A

0。91

006037

國泰瑞和純債債券

0。92

003696

國泰潤鑫定開發起式債券

0。92

009593

國泰中債1-3年國開債A

0。94

012278

國泰佳益混合C

0。97

002061

國泰安康定期支付混合C

0。97

009444

國泰添福一年定期開放債券

0。98

008278

國泰惠鑫一年定期開放債券

1。01

012453

國泰利優30天滾動持有短債債券C

1。02

511010

國泰上證5年期國債ETF

1。02

000367

國泰安康定期支付混合A

1。03

008414

國泰惠泰一年定期開放債券

1。04

006598

國泰利享中短債債券C

1。05

002055

國泰興益靈活配置混合C

1。09

008175

國泰藍籌精選混合C

1。09

012363

國泰中證全指證券公司ETF聯接C

1。10

012452

國泰利優30天滾動持有短債債券A

1。10

006597

國泰利享中短債債券A

1。11

007278

國泰興富三個月定期開放債券

1。12

006116

國泰豐祺純債債券

1。12

008268

國泰添瑞一年定期開放債券

1。13

160218

國泰國證房地產行業指數

1。13

004252

國泰安益靈活配置混合C

1。13

006475

國泰嘉睿純債債券

1。14

006795

國泰裕祥三個月定期開放債券

1。15

000954

國泰睿吉靈活配置混合C

1。15

001850

國泰安益靈活配置混合A

1。16

008496

國泰惠瑞一年定期開放債券

1。16

006782

國泰信利三個月定期開放債券

1。17

002489

國泰民福策略價值靈活配置混合

1。17

013066

國泰利澤90天滾動持有中短債債券C

1。18

012362

國泰中證全指證券公司ETF聯接A

1。18

012277

國泰佳益混合A

1。18

511260

上證10年期國債ETF

1。20

003516

國泰融安多策略靈活配置混合

1。20

003755

國泰普益靈活配置混合C

1。20

001265

國泰興益靈活配置混合A

1。21

003754

國泰普益靈活配置混合A

1。22

013065

國泰利澤90天滾動持有中短債債券A

1。23

008174

國泰藍籌精選混合A

1。23

006725

國泰豐盈純債債券

1。24

000953

國泰睿吉靈活配置混合A

1。24

012309

國泰價值遠見兩年封閉運作混合型C

1。27

003517

國泰潤利純債債券

1。31

010833

國泰合益混合C

1。31

010836

國泰瑞泰純債債券

1。33

011996

國泰誠益混合C

1。34

160211

國泰中小盤成長混合(LOF)

1。35

501027

國泰融信靈活配置混合(LOF)

1。36

002458

國泰民利策略收益靈活配置混合

1。38

008921

國泰聚鑫純債債券

1。41

012308

國泰價值遠見兩年封閉運作混合型A

1。43

006762

國泰聚享純債債券

1。45

501064

國泰價值優選靈活配置混合(LOF)

1。45

002062

國泰國策驅動靈活配置混合C

1。48

007105

國泰豐鑫純債債券

1。49

000511

國泰國策驅動靈活配置混合A

1。49

010832

國泰合益混合A

1。51

011995

國泰誠益混合A

1。54

011646

國泰核心價值兩年持有期股票C

1。60

008206

國泰聚瑞純債債券

1。62

005816

國泰農惠定期開放債券

1。62

512880

證券ETF

1。63

005096

國泰量化成長優選混合C

1。67

008207

國泰合融純債債券

1。71

011645

國泰核心價值兩年持有期股票A

1。73

010835

國泰同益18個月持有期混合C

1。73

159864

國泰中證光伏產業ETF

1。84

010834

國泰同益18個月持有期混合A

1。89

005095

國泰量化成長優選混合A

1。92

501016

國泰中證申萬證券行業指數(LOF)

1。95

008504

國泰信用互利債券C

2。22

160217

國泰信用互利債券A

2。25

005867

國泰滬深300指數C

2。29

020026

國泰成長優選混合

2。38

012174

國泰興澤優選一年持有期混合C

2。39

020011

國泰滬深300指數A

2。41

012173

國泰興澤優選一年持有期混合A

2。49

010831

國泰通利9個月持有期混合C

2。55

501017

國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)

2。59

002059

國泰濃益靈活配置混合C

2。59

007231

國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合FOF

2。61

008667

國泰鑫利一年持有期混合C

2。63

000526

國泰濃益靈活配置混合A

2。64

008631

國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合FOF

2。64

012517

國泰中證細分機械裝置產業主題ETF聯接C

2。68

009692

國泰浩益18個月封閉運作混合C

2。69

010830

國泰通利9個月持有期混合A

2。70

160226

國泰民益C

2。71

160220

國泰民益A

2。73

012516

國泰中證細分機械裝置產業主題ETF聯接A

2。75

008666

國泰鑫利一年持有期混合A

2。78

009594

國泰中債1-3年國開債C

2。84

009691

國泰浩益18個月封閉運作混合A

2。85

160223

國泰創業板指數(LOF)

2。89

004253

國泰黃金ETF聯接C

2。94

005746

國泰聚利價值定期開放靈活配置混合

2。95

000218

國泰黃金ETF聯接A

3。03

020005

國泰金馬穩健混合

3。05

516960

國泰中證細分機械裝置產業主題ETF

3。07

003955

國泰民豐回報定期開放靈活配置混合

3。07

518800

國泰黃金ETF

3。08

001542

國泰網際網路+股票

3。09

010913

國泰成長價值混合C

3。09

020023

國泰事件驅動混合

3。11

010210

國泰中證計算機主題ETF聯接C

3。11

160224

國泰中證計算機主題ETF聯接A

3。18

010912

國泰成長價值混合A

3。22

011654

國泰鑫享穩健6個月滾動持有債券C

3。27

011653

國泰鑫享穩健6個月滾動持有債券A

3。30

512720

國泰中證計算機主題ETF

3。38

005819

國泰優勢行業混合

3。47

000742

國泰新經濟靈活配置混合

3。47

020002

國泰金龍債券A

3。62

020020

國泰雙利債券C

3。63

020012

國泰金龍債券C

3。63

020019

國泰雙利債券A

3。67

010446

國泰金福三個月定期開放混合

3。71

561350

國泰中證500ETF

4。05

005185

國泰招惠收益定期開放債券

4。18

020015

國泰區位優勢混合

4。25

012637

國泰中證全指軟體ETF聯接C

4。50

012636

國泰中證全指軟體ETF聯接A

4。58

011320

國泰上證綜合ETF聯接C

4。80

011326

國泰醫藥健康股票C

4。87

011319

國泰上證綜合ETF聯接A

4。88

013005

國泰價值領航股票C

4。91

009805

國泰醫藥健康股票A

4。97

515230

國泰中證全指軟體ETF

5。05

013004

國泰價值領航股票A

5。07

012974

國泰中證800汽車與零部件ETF發起聯接C

5。30

003593

國泰景氣行業靈活配置混合

5。34

012973

國泰中證800汽車與零部件ETF發起聯接A

5。37

013020

國泰中證全指建築材料ETF發起聯接C

5。38

013019

國泰中證全指建築材料ETF發起聯接A

5。45

008282

國泰CES半導體晶片行業ETF聯接C

5。51

008281

國泰CES半導體晶片行業ETF聯接A

5。60

510760

國泰上證綜合ETF

5。71

159745

國泰中證全指建築材料ETF

5。82

516110

國泰中證800汽車與零部件ETF

5。88

160222

國泰國證食品飲料行業指數

5。90

011324

國泰價值精選靈活配置混合C

6。17

005726

國泰價值精選靈活配置混合A

6。27

008714

國泰中證全指家用電器ETF聯接C

6。40

001579

國泰大農業股票

6。45

008713

國泰中證全指家用電器ETF聯接A

6。47

512760

晶片ETF

6。55

020009

國泰金鵬藍籌混合

6。60

000363

國泰聚信價值優勢靈活配置混合C

7。23

159996

國泰中證全指家用電器ETF

7。26

009804

國泰研究優勢混合

7。33

000362

國泰聚信價值優勢靈活配置混合A

7。34

008370

國泰研究精選兩年持有期混合

7。52

011321

國泰大健康股票C

7。52

001645

國泰大健康股票A

7。63

020010

國泰金牛創新混合

7。64

020001

國泰金鷹

8。03

008415

國泰大製造兩年持有期混合

8。15

011323

國泰智慧汽車股票C

8。28

001790

國泰智慧汽車股票A

8。35

160213

國泰納斯達克100指數(QDII)

9。03

160215

國泰價值

9。18

513100

國泰納斯達克100(QDII-ETF)

9。19

007835

國泰鑫睿混合

10。20

012725

國泰中證畜牧養殖ETF聯接C

11。24

012724

國泰中證畜牧養殖ETF聯接A

11。32

011043

國泰價值先鋒股票C

11。55

020018

國泰金鹿混合

11。65

011042

國泰價值先鋒股票A

11。77

005245

國泰聚優價值靈活配置混合C

12。13

005246

國泰可轉債債券

12。19

005244

國泰聚優價值靈活配置混合A

12。27

159865

國泰中證畜牧養殖ETF

13。74

005970

國泰消費優選股票

13。97

519022

國泰金泰靈活配置混合C

13。97

519020

國泰金泰靈活配置混合A

14。00

007818

國泰中證全指通訊裝置ETF聯接C

14。64

007817

國泰中證全指通訊裝置ETF聯接A

14。74

501019

國泰國證航天軍工指數(LOF)

15。06

515880

國泰中證全指通訊裝置ETF

15。71

020022

國泰策略價值混合

16。14

512660

國泰中證軍工ETF

17。77

011322

國泰智慧裝備股票C

18。01

001576

國泰智慧裝備股票A

18。13

012729

國泰中證動漫遊戲ETF聯接C

20。49

012728

國泰中證動漫遊戲ETF聯接A

20。58

516010

國泰中證動漫遊戲ETF

23。11

159889

國泰中證智慧汽車主題ETF

24。08

頂部