頂流基金經理調研“新歡”大起底!熱門板塊人聲鼎沸 眼茅牙茅成過去式

四季度以來,

基金

經理

調研

有何新動作?

千億頂流劉彥春的注意力從“喝酒吃藥”轉向新能源,高毅資產卓利偉、孫慶瑞和鄧曉峰集體熱捧“新歡”,“眼茅”“牙茅”已經成為“過去式”。

隨著四季度

機構調研

情況公開,基金經理們的調倉動向開始顯露。

熱門板塊人聲鼎沸

資料顯示,截至11月18日,四季度以來,共有114家公司被超30家

基金公司

扎堆調研,具備“成長”“科技”等屬性的熱門公司受到了機構關注。

三季報披露後,新能源產業鏈的投資價值越來越得到認可。11月15日,鋰電概念股

永太科技

接受39家基金公司調研,興全基金、

中歐基金

招商基金

、永贏基金、

銀河基金

等多家機構在列。

不少明星基金經理,出現在了新能源產業鏈公司的調研隊伍中。11月3日,電解液生產廠商

新宙邦

披露的投資者活動關係表顯示,共計67家基金公司熱情參加。調研名單中,重倉“喝酒吃藥”的千億頂流基金經理劉彥春也在其中。

半導體材料同樣備受關注,不少上市公司迎來基金經理的“組團”調研。

10月30日,

晶盛機電

業績

說明會吸引了56家基金公司,包括和諧匯一資產、聚鳴投資、高毅資產、趣時資產等,其中高毅資產三大明星基金經理卓利偉、孫慶瑞和鄧曉峰罕見“同框”,集體參與了

晶盛機電

的業績說明會。

“過去式”鮮有問津

從四季度機構調研情況看,機構投資者對醫藥行業的熱情降溫。而在去年,“眼茅”“牙茅”一度成為機構投資者的調研重鎮。即使與今年二、三季度相比,四季度機構投資者對其態度趨冷也已經相當明顯。

截至11月18日,四季度只有1家基金公司調研“眼茅”

愛爾眼科

。據

愛爾眼科

公佈的三季報顯示,“公募一哥”張坤至少減持了1342。35萬股。此外,高瓴也減持了

愛爾眼科

,退出前十大流通股

股東

行列。

截至11月18日,四季度只有2家基金公司調研了“牙茅”

通策醫療

。截至9月30日,持有

通策醫療

的基金僅剩4只,共持有2468。48萬股;而在二季度末,共有634只基金持有公司8156。85萬股。

事實上,今年以來,醫藥行業的走勢經歷了大起大落,醫藥主題基金也面臨著不小壓力。業內人士認為,年內醫藥板塊行情一直處於下行趨勢。一部分原因是,近年上述公司累積了較大漲幅;另一部分原因是,公立醫院醫療與管理質量提升,民營醫院或將面臨一輪洗牌。

尋覓市場機會

基金公司對上市公司調研的目的是尋找市場機會。當前環境下,市場熱點散亂,風格輪動加快,基金公司也在謹慎修正自己的觀點。

在今年以來的結構性市場中,挖掘基本面邊際向好的個股,已經成為基金經理的普遍共識。正如一位基金經理所言,在結構性市場中,而勤勉精細選股可以使投資走得更遠。

具體到行業方面,

上投摩根基金

經理李德輝認為,週期股行情大機率已經結束,未來的投資機會主要有兩個方向:一是成長賽道,比如今年表現出色的新能源、半導體行業;二是類似消費行業等今年表現不佳的傳統核心資產賽道。相對而言,新能源車這一成長賽道的表現可能更為佔優,因為其增速更快,而且滲透率仍在快速提升的過程中。

博時基金

首席宏觀策略

分析師

魏鳳春表示,2022年建議持續關注兩條主線:其一是高景氣的新能源車、軍工、光伏等,其二是當前景氣築底迎來反轉的行業,如

汽車零部件

、豬產業、造船等。

(文章來源:中國證券報)

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