良品鋪子股價自高點腰斬 高瓴不斷拋售 謝治宇卻大舉加倉

良品鋪子股價自高點腰斬 高瓴不斷拋售 謝治宇卻大舉加倉

近一年多來,

良品鋪子

股價一路震盪向下,相對去年7月的高點已經腰斬。股價跌跌不休,高瓴持續不斷拋售,一些明星

基金

經理卻開始悄悄撿拾籌碼。繼二季度董承非大舉加倉後,謝治宇也在三季度豪爽加倉近400萬股。

有意思的是,除了謝治宇以外,三季度多位明星基金經理選擇抄底消費板塊相關標的。消費股的春天要來了?

謝治宇大舉加倉良品鋪子

自去年7月15日以來,

良品鋪子

股價已跌去51。83%。不過,近期其股價有了一定起色,9月23日至今,股價漲幅超過17%。

從機構最新佈局情況來看,三季度高瓴繼續減倉。

具體來看,珠海高瓴天達股權投資管理中心(有限合夥)減倉308。69萬股,寧波高瓴智遠投資合夥企業(有限合夥)減倉170。86萬股。

外資巨頭挪威中央

銀行

的態度也頗為謹慎,其已退出良品鋪子前十大流通

股東

,這意味著三季度至少減倉89萬股。

百億級基金經理謝治宇則大舉加倉。他管理的興全合潤持股數量從二季度末的77萬股增至466。3萬股,三季度仍由董承非管理的興全趨勢投資也略微加倉55。59萬股。值得注意的是,早在二季度,興全趨勢投資就已大舉抄底良品鋪子,成為其前十大

流通股東

良品鋪子股價自高點腰斬 高瓴不斷拋售 謝治宇卻大舉加倉

業績

來看,良品鋪子前三季度實現收入65。69億元,同比增長18。78%;實現

淨利潤

3。15億元,同比增加19。57%。

光大證券

研報

分析,良品鋪子平臺電商延續增長態勢,社交電商快速成長,三季度線下增長有所放緩,主要因為門店調整。前三季度毛

利率

為29。51%,同比下降約2個百分點,主要是三季度運輸費用調整至營業成本。

多位基金經理抄底消費股

有意思的是,除了良品鋪子以外,還有多隻股價跌跌不休的消費股也迎來了明星基金經理的抄底資金。例如,自去年7月14日以來,

紅旗連鎖

股價下跌了61。49%。

三季度,百億級基金經理譚麗管理的嘉實新消費殺入其前十大流通股東之列,共持有920。97萬股。

良品鋪子股價自高點腰斬 高瓴不斷拋售 謝治宇卻大舉加倉

類似的還有,

桃李麵包

股價自去年9月高點以來下跌近40%。三季度,朱少醒管理的富國天惠精選成長成為其新晉前十大流通股東,共持有1900萬股。三季度,梁浩管理的鵬華匯智優選加倉

桃李麵包

247。98萬股。和去年7月高點相比,

雙塔食品

股價也已腰斬。

消費股抄底時機到了嗎?

中泰資管基金業務部總經理姜誠表示,長期以來,消費股都給人帶來一種漲得多、跌得少、能有穩穩的幸福的感覺。但今年以來,消費股迄今還是跑輸大盤。

瀚川投資總經理陶冶認為,對於大消費板塊的投資,應結合公司情況進行具體分析、篩選。機會可能來自於以下幾個方面:一是有耐久性的品牌以及圍繞該品牌的可行拓展,比如白酒中的部分高階白酒品牌,可能仍有品類擴張等方面的顯著成長空間;二是符合消費升級方向的產品或服務,比如旅遊、交執行業中的優質服務提供商等;三是被錯殺的優質消費企業,近期部分大市值消費龍頭股已經迎來良好的中長期投資機會。

(文章來源:上海證券報)

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