百億級私募持倉曝光 製造業成重點佈局方向

截至4月8日,26家百億級私募出現在88家上市公司年報披露的前十大流通股

股東

名單中,合計持股市值達283。32億元。

作為投資的風向標之一,百億級私募持倉情況始終備受投資者關注。據統計,截至4月8日,包括重陽投資、高毅資產、淡水泉等在內的26家百億級私募,出現在88家上市公司年報披露的前十大流通股股東名單中,合計持股市值(按照期末收盤價計算)達283。32億元。從持倉的行業分佈來看,多家百億級私募去年四季度增加了對製造業的佈局。

百億級私募重倉品種備受市場關注

據私募排排網統計資料,高毅資產在22家上市公司前十大流通股股東名單中現身,居百億級私募持股數量榜首,明汯投資持股數量為11只,位居第二。

從持股市值情況來看,根據已經披露的上市公司年報,高毅資產持股市值高達159。8億元,禮仁投資、重陽投資持股市值分別為33。62億元和22億元,磐灃投資、景林資產的持股市值也均超過10億元。

一直以來,百億級私募作為私募行業的頭部梯隊,其重倉持有或者共同持有的標的備受市場關注。

資料顯示,截至去年底,高毅資產重倉持有

大華股份

同仁堂

紫金礦業

,期末持股市值分別高達27。45億元、15。54億元和56。07億元;高瓴資本旗下的禮仁投資重倉持有

藥明康德

,持股市值為24。6億元。另外,高毅資產和景林資產共同持有

大華股份

,高毅資產和重陽投資共同持有

上海家化

,磐灃投資和重陽投資共同持有

新和成

扎堆佈局製造業

從持股的行業分佈來看,製造業備受百億級私募的青睞。

據統計,在百億級私募現身前十大流通股股東的88只股票中,66只屬於製造業標的。具體來看,在高毅資產持有的22只個股中,有20只個股屬於製造業板塊,明汯投資持有的11只個股中,有7只為製造業企業,迎水投資、重陽投資和盤京投資等私募也持有製造業企業股票。

“從行業表現來看,去年前三季度以白酒、醫藥為代表的大消費板塊表現突出,包括家裝、化工在內的製造業相對遜色,估值也處於相對合理的位置。在估值分化、流動性邊際收緊、經濟復甦等因素的影響下,多家百億級私募進行了調倉,去年四季度製造業的持倉比例明顯提升。”滬上一位私募研究員透露。

易同投資創始合夥人、研究總監張科兵也表示,製造業的投資價值值得關注。他解釋稱,我國經擁有完整的工業體系,“中國製造”成功開拓了海外市場,實現了出口升級,讓海外客戶體驗到了優質產品的高性價比。如今中國的龍頭企業已開始打造暢銷全球的“中國品牌”,從ODM(原始設計製造商)到OBM(原始品牌製造商)的升級機會才剛剛開始。“我們旗幟鮮明地看好中國的優勢製造業,其中短期受益於全球經濟復甦、長期可分享全球市場廣闊天地,且估值處於低估狀態的標的頗具吸引力。”

業績將成試金石

那麼,如何在製造業中選出具備估值提升能力的標的?多位業內人士表示,近期上市公司2021年一季報漸次披露,業績符合預期甚至超預期的公司值得關注。

Choice資料

顯示,多隻一季報業績亮眼的股票近期漲幅明顯。比如,3月下旬

納爾股份

曾披露一季度業績預報,預計公司一季度盈利同比增長80。33%至128。42%。4月7日晚間其披露的一季報顯示,公司

淨利潤

增幅為156。97%,超出市場預期。從股價走勢來看,

納爾股份

4月前4個交易日漲幅達7。68%。

中遠海控

4月6日晚間披露業績預告,預計一季度實現淨利潤154。5億元,相比於去年同期的2。92億元大幅增長,4月7日

中遠海控

便收穫漲停。

星石投資認為,企業盈利強勁改善將成為驅動市場上行的核心邏輯,後續應聚焦業績增長動力強勁且估值合理的公司。

(文章來源:上海證券報)

頂部