百億大調倉,張坤、謝治宇等明星基金經理"新寵"名單曝光!

一、行業機會

北向資金早盤很有意思,先出貨再回流。連續三天都是這麼震盪的洗盤了,所以指數短期來看還是會繼續震盪,大反攻的時候還沒有到來。

指數雖然震盪,不過短線行情還是不錯的,今天鋼鐵、醫美、華為、晶片等題材都還表現得不錯。

尤其值得稱讚的就是醫美題材,要知道他們的龍頭金髮拉比都還在被繼續關著“小黑屋”,但是板塊整體卻十分給力,目前有包括我昨天分析的長江健康在內的3只票上板,行情還是勢如破竹。

而且華為汽車在萎靡多日之後,終於迎來了回暖,京泉華、小康股份集體拉昇,也給市場的做多氛圍加了一把火。不過華為汽車等科技股還是低吸更為妥當。

隨著5月1日的臨近,景點等相關受到假期利好的題材,也開始有所異動,桂林旅遊拉了4個多點,大家也可以留意下酒店餐飲這一類受到放假利好的題材機會。

此外小柒再和大家說說基金經理們的新動向,基金經理的“池子”變動一直備受市場矚目,隨著公募一季報的鋪路,明星基金經理“新寵”個股名單浮出水面,來看看是否有你的票?

從公司披露的前十大流通股東名單上看,明星基金經理在操作上分歧明顯。

①張坤

資料顯示,截至一季度末,張坤的管理規模高達1331億元,較2020年末的1255億元增加76億元。

具體而言,張坤最新管理的4只基金,各自的前十大重倉股中,合併整理後合計有26票現身。其中持股量減少的只有洋河股份、通策醫療和錦欣生殖,持倉分別減少340萬股、230萬股和1145萬股。

而招商銀行和平安銀行是一季度張坤增持最猛的兩家公司,而上期前十的愛爾眼科和頤海國際則退出前十。此外,張坤管理的易方達中小盤混合的前十大重倉票變化也很大,美年健康成為該基金第一大重倉票,華蘭生物、百潤股份、恆生電子、中炬高新等為一季度新進為前十大重倉股。

②謝治宇

興證全球基金雖然該基金公司的一季報尚未披露完全,但旗下兩位著名基金經理謝治宇和董承非的持倉已全部披露。

從謝治宇的最新持倉看,一個明顯的特徵,就是其在一季度,和“公募一哥”張坤一樣,也在瘋狂買入銀行票。只不過張坤買的是招商銀行和平安銀行,而謝治宇買的則是興業銀行和平安銀行。

具體而言,一季度謝治宇新進平安銀行1。26億股,最新持倉27。64億元;新進興業銀行1。14億股,最新持倉27。5億元,分別成為謝治宇目前的第二大和第三大重倉股。

就謝治宇的整體持倉而言,海爾智家被謝治宇明顯增持,其中AG增持3741萬股,港G增持106萬股,最新持倉市值達50。94億元,為謝治宇新的第一大重倉股。此外,錦江酒店、海康威視和普洛藥業也被謝治宇明顯增持。

③董承非

興證全球基金另一位明星基金經理董承非,在一季度是明顯降低了自己的G票倉位。資料顯示,其管理的興全趨勢投資混合的G票倉位從去年底的79。63%下降到一季度末的67。53%,降幅高達12個百分點。

其管理的另一隻基金興全新視野定期開放混合的G票倉位則從去年底的69。45%下降到一季度末的64。06%,降幅也超過5個百分點。這無疑佐證了此前傳言董承非看空A股的小道訊息。

就其持倉而言,三安光電、萬科A、保利地產、海康威視和美年健康均被董承非明顯增持。

④傅鵬博

因為陳光明、傅鵬博等人的“明星效應”,睿遠基金雖成立沒幾年,但名聲早已遠播。

從持倉市值變動角度看,中國移動成了傅鵬博的新寵,一季度持倉市值增加20億元,並且取代東方雨虹,成為傅鵬博的第一大重倉股。

而從持股變動角度看,衛寧健康是傅鵬博增持股數最多的公司,增持達7803萬股,持倉市值增加了12。5億元。此外立訊精密、萬華化學、大族鐳射等公司也被傅鵬博明顯加倉。

總的來看,基金經理們對於消費票等集中度不如此前那麼強。但基本還是各類行業的龍頭品種,是核心資產。

這個訊號很重要,也再次說明當前市場整體的趨勢還是以價值投資為主,核心資產以及優質品種的追逐,依然是基金重點關注物件。

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