傅鵬博、趙楓、鄔傳雁、秦毅……又一波百億基金經理隱形重倉股浮出...

隨著

基金

半年報的陸續披露,越來越多百億明星基金經理的詳細持倉情況浮出水面。

整體來看,多位基金經理降低了對白酒股的配置比例,加大了對細分行業龍頭的投資力度,醫藥、先進製造業成為重點配置方向。

傅鵬博:戒酒加倉醫藥和高階製造

截至二季度末,傅鵬博管理的睿遠成長價值共持有123只股票,隱形重倉股主要集中在高階製造以及醫藥行業。

其中,

天融信

大族鐳射

新宙邦

海吉亞醫療

巨星科技

三諾生物

威高股份

的持股市值佔

基金淨值

比例在2%以上。

夢網科技

廣和通

恆力石化

則分列第18-20大重倉股。

值得注意的是,截至二季度末,

五糧液

貴州茅臺

已經從基金前十大重倉股名單中消失。從基金半年報公佈的全部持股情況來看,傅鵬博已將此前重倉持有的上述兩隻白酒股悉數賣出。

傅鵬博、趙楓、鄔傳雁、秦毅……又一波百億基金經理隱形重倉股浮出...

傅鵬博表示,上半年基金始終保持高倉位的運作,組合重點配置了TMT、化工、先進製造和光伏新能源等行業,行業配置考慮了均衡性和分散度。二季度,市場的投資和交易“通道”越發擁擠。這對自下而上、深度前瞻的研究提出了更高的要求。判斷行業長期發展空間,明晰公司持續發展的商業模式等,成為獲取超額投資收益的重要因素。在上市公司半年報

業績

披露期間,將對

財務報表

進行全面分析,考量在經濟轉型和長期增速下臺階背景下,上市公司中長期應對策略和前期儲備。

趙楓:加碼港股

截至二季度末,趙楓管理的睿遠均衡價值共持有106只股票,隱形重倉股中包括多隻港股標的。具體來看,

思摩爾國際

的持股市值佔基金淨值比例超過3%,這也是睿遠成長價值的前十大重倉股。和去年年底相比,趙楓還進一步加倉了

騰訊控股

敏華控股

,這兩隻個股分列基金第16、第17大重倉股。

此外,

思源電氣

三七互娛

寶鋼股份

巨星科技

三一重工

偉明環保

仙鶴股份

等也位列基金前20大重倉股,基金持股市值佔基金淨值比例超過1。5%。

傅鵬博、趙楓、鄔傳雁、秦毅……又一波百億基金經理隱形重倉股浮出...

趙楓表示,剔除上半年少數表現強勁的板塊,A股市場中有相當多的行業和龍頭企業估值處於歷史較低的水平。雖然其中部分公司存在週期波動的影響,市場對其盈利的可持續性有所擔憂,但跟熱點行業的企業一樣,這些公司的競爭力也在持續增強,股價經過大幅回撥後,吸引力在逐步增加。無論是在製造業還是消費品行業,越來越多的公司正在挑戰海外品牌或海外龍頭企業,國內外市場份額上升的趨勢益發明朗,增長天花板得到明顯提升。

鄔傳雁:首試教育股

截至二季度末,鄔傳雁管理的泓德遠見共計持有123只股票,隱形重倉股主要集中在高階製造業、

文化傳媒

行業。

從隱形重倉股來看,

蘇試試驗

立訊精密

新經典

的基金持股市值佔基金淨值比在2%以上,分列第11至13位;

海天味業

地素時尚

東方時尚

晨光生物

匯頂科技

宇新股份

傳智教育

則分列第14至第20大重倉股。

傅鵬博、趙楓、鄔傳雁、秦毅……又一波百億基金經理隱形重倉股浮出...

其中,傳智教育首次出現在該基金的持股中。

傳智教育

是一家以就業為導向的職業教育機構。從半年報來看,公司上半年實現營收3。04億元,同比增15。21%;實現

淨利潤

0。26億元,同比增184。92%。今年上半年傳智教育漲幅達271%,7月過後教育行業迎來調整,傳智教育也一路走低,但由於主做IT教育,目前已出現止跌向上態勢。

傅鵬博、趙楓、鄔傳雁、秦毅……又一波百億基金經理隱形重倉股浮出...

相較於2020年末,鄔傳雁大幅減持

立訊精密

海天味業

,此外還減持了

地素時尚

東方時尚

匯頂科技

;加倉的標的則包括

蘇試試驗

新經典

晨光生物

宇新股份

等。此外,鄔傳雁一鍵清倉了

萬科A

、康希諾等個股。

鄔傳雁在半年報中再次提到了“長期”視角。他表示,對於長期基本面向好,短期利潤不符合或略低於預期的公司,把握股價下跌機會堅定加倉;相反,對於長期基本面雖然向好但存在一定隱憂的公司,如果短期利潤高於預期、股價被持續推高,則會從長期估值分析角度進行適當減倉。

秦毅:尋找醫藥投資機會

泓德基金的另外一名大將秦毅,則更多聚焦醫藥和食品行業。

截至二季度末,秦毅管理的泓德睿澤共計持有114只股票。從隱形重倉股來看,

恩捷股份

邁瑞醫療

寧波銀行

藥明生物

的基金持股市值佔基金淨值比例在3%以上,分列第11至14大重倉股;

藥明康德

水井坊

、恆瑞醫療、

美的集團

安井食品

絕味食品

則分列第15至第20大重倉股。

傅鵬博、趙楓、鄔傳雁、秦毅……又一波百億基金經理隱形重倉股浮出...

秦毅在上半年加大了對醫藥股的挖掘。截至二季度末,泓德睿澤持有

恆瑞醫藥

639萬股,相比2020年末的368萬股,加倉比例超過70%。此外,秦毅還加倉了

邁瑞醫療

藥明康德

等醫藥股,新進

信達生物

452萬股。

減持標的方面,秦毅大幅減倉了

水井坊

。截至二季度末,泓德睿澤持有

水井坊

394萬股,相比2020年末的546萬股,減倉比例在20%以上;此外,他還一鍵清倉了

小米集團-W

璞泰來

美亞柏科

等個股。

(文章來源:上海證券報)

頂部