光大嘉寶回覆問詢函:不存在對少數股東保底回購等情形

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6月1日,光大嘉寶股份有限公司釋出關於2021年年度報告的資訊披露監管工作函的回覆公告。

問詢函指出,結合主要專案的股權結構與利益安排,說明歸屬少數股東損益與少數股東權益不匹配的原因及合理性。

光大嘉寶回覆稱,在少數股東損益情況方面,2021年度,該公司合併淨利潤2。24億元,其中少數股東損益-1。42億元,歸屬於母公司股東淨利潤3。65億元。於2021年12月31日,公司少數股東權益24。07億元,所有者權益95。1億元。公司少數股東損益受非全資子公司當年淨損益及持股比例兩個因素影響。2021年度公司非全資子公司虧損額較大,全資子公司淨利潤較大,因此少數股東損益佔公司當期淨利潤比例,與期末少數股東權益佔所有者權益比例有所不同。

光大嘉寶表示,經自查,公司不存在對少數股東保底回購、強制或優先分紅、對賭等情形的安排,對相關專案的收入和成本結算、計量不存在影響。

關聯方非經營性資金往來方面,公告顯示,光大嘉寶控股子公司嘉寶聯友主要從事房地產開發業務,自成立以來,資金迴流情況良好。為提高資金使用效率,在秉承公平、公開、合理的原則下,依照行業慣例,嘉寶聯友按股權比例向其股東提供往來款,其中包括向公司關聯人嘉定新城提供借款1。58億元。於2022年5月10日,嘉定新城已歸還上述借款。

對外擔保方面,光大嘉寶於回覆函中表示,中關村專案系公司參與投資的中關村基金投資和持有的商辦類不動產專案。2021年6月,公司為華信恆盛融資提供13。62億元擔保。中關村基金全資子公司安依投資為公司的上述擔保提供等額反擔保。

自中關村基金收購專案以來,根據有關物業評估報告,中關村專案底層資產價值不低於72億元。綜合考慮中關村專案的負債情況及資產價值,公司認為安依投資具備承擔反擔保的能力。鑑於物業經營會受到宏觀經濟、市場調整等外部經濟波動因素的影響,存在華信恆盛無法完全履行還款義務的風險。對此,公司將充分發揮專案所處中關村核心商圈位置優勢,採取切實有效措施,加強資產管理力度,努力維護中關村專案資產安全,最大限度地避免發生公司實際承擔擔保責任的情況。

其他應收款方面,2021年末,該公司其他應收款餘額10。85億元,其中,根據《企業會計準則》關聯方標準認定的關聯方其他應收款項餘額為9。17億元,主要是向房地產開發業務控股子公司按股權比例向少數股東提供的往來款、以及向公司參與投資且由光控安石擔任普通合夥人/基金管理人管理的合營企業提供的借款等。

於2021年12月31日,光大嘉寶為合營企業提供的借款餘額為5。82億元,主要為公司向在管中關村專案公司安依投資提供借款,借款餘額4。97億元(借款本金4。4億元)。

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