【今日盤點】滬指五連陽,半導體主題基金漲幅居前;半天成交過萬億,...

A股三大指數今日集體小幅收漲,

滬指

日K線五連陽,收復3700點整數關口。兩市成交額超過1。5萬億元,半導體板塊強勢領漲,煤炭、石油板塊領跌。

基金

市場漲

,從估值情況來看,

半導體

主題

基金估值

漲幅居前;

鋼鐵

等主題基金估值跌幅居前。

分析人士指出,當前位置還能關注的,仍是低估值以及新成長的主線。比如能源安全戰略下,光伏、風能,甚至是最近的氫能源、可燃冰以及天然氣等,一些

業績

優質但低估值的標的,仍可作為跟蹤的物件。而對於景氣度較高的科技等成長類品種,中期仍有較大的發展潛力,但階段仍需留意反覆。

行情回顧

收盤播報:滬指五連陽 收復3700點 半導體板塊強勢領漲

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資金流

向:釀酒行業、銀行、電子元件

等板塊遭遇資金流入;電力行業、汽車行業、煤炭採選

等板塊遭遇資金流出。

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基金估值:

半導體

主題基金漲幅居前,

鋼鐵

主題基金普遍

回撥

半導體

板塊

大幅上漲,相關主題基金估值提升

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訊息面上,半導體漲價效應擴大,

臺積電

、聯電、三星相繼傳出漲價訊息,尤其是

臺積電

全面漲價引起業界廣泛關注,部分下游IC設計公司也再次調漲價格。

中銀證券

認為,

臺積電

全面的漲價一方面反映了當前半導體景氣度持續向好,主要晶圓廠訂單能見度已經看到2022年底;另一方面將利好國內晶圓廠,為行業進一步漲價開啟空間。對於下游IC設計公司,晶圓漲價將帶來成本端壓力,部分溢價能力較弱的廠商毛

利率

將短期承壓。

鋼鐵

普遍回撥,相關主題基金估值下降

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萬家基金

基金經理葉勇認為,新的歷史環境下,整個行業企業的產能價值應該得到重估,因為產能未來會越來越稀缺,鋼鐵企業的利潤在大幅增長之後,會在現在這個位置穩住,未來可能像頭部的鋼企會穩定往上增長。所謂的傳統週期股,尤其是鋼鐵股,會逐步進入去週期化或者弱週期化狀態。

機構觀點

巨豐投顧:半天成交過萬億 A股重返3700點 還能關注誰?

當前位置還能關注的,仍是低估值以及新成長的主線。比如能源安全戰略下,光伏、風能,甚至是最近的氫能源、可燃冰以及天然氣等,一些業績優質但低估值的標的,仍可作為跟蹤的物件。而對於景氣度較高的科技等成長類品種,中期仍有較大的發展潛力,但階段仍需留意反覆。

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繼續堅守兩大主線!板塊輪動加劇 市場人士建議後市這樣佈局

華安證券

研究所所長助理、策略首席

分析師

鄭小霞看來,當前還看不到市場板塊全方位的切換,目前仍可以堅守週期和成長這兩條主賽道;從業績角度出發,四季度價值板塊可能相對佔優。

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八大券商主題策略:未來需求十年十倍大賽道!風電、光伏、儲能誰是嚴重低估的板塊?

浙商證券

表示,光伏行業未來需求十年十倍大賽道。我們測算,2030年中國光伏新增裝機有望達416-536GW,CAGR達24%-26%;全球新增裝機需求有望達1246-1491GW,CAGR達25%-27%。光伏裝機需求未來十年迎來十倍增長,擁有巨大的市場空間。

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今日要聞

回顧

上海:加強資本市場對接工業軟體企業 大力支援科創板上市

《上海市促進工業軟體高質量發展行動計劃(2021-2023年)》提出,推動央企、地方國資和大型製造業企業等剝離核心技術公司,圍繞行業需求專門成立獨立的工業軟體公司。支援具備條件的龍頭企業開展

併購

重組

等,鼓勵企業進一步做大做強。鼓勵各類基金重點投資工業軟體企業,加強資本市場對接工業軟體企業,大力支援工業軟體企業科創板上市。(證券時報網)

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謝治宇一月罕見調研6家公司或已“隱形重倉” 但“抄作業”仍需謹慎!

作為手握資產超過700億的公募“頂流”,興全基金明星基金經理謝治宇並不常在調研活動中現身。根據資料,《紅週刊》記者發現,他在2020年只在19次調研活動中現身,而2019年參與的調研活動更少,只有3次,2018年則僅有2次。

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週期股頻頻大漲!現在上車還有肉吃?

從今年行情來觀察,週期行業成為了市場的焦點,比如像一直比較冷門的

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,截至9月3日,今年以來漲幅高達68%,在所有申萬一級行業中位居第一,連代表新能源車的電氣裝置指數(40。93%)也望塵莫及。

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回本了翻倍了!頂流基金“扭虧為盈” 基民:繼續捂還是下車?

一季度,有超七成主動

偏股型基金

收益率告負,虧損最多的接近25%。不過,不少此前虧損的主動偏股型基金,現在已經回本了,甚至要翻倍了。(中國證券報)

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