半導體大漲!白酒和醫藥調整結束是否可以補倉?別急!風向已變!

半導體大漲!網路安全大漲!白酒和醫藥小跌,他們的調整要結束了嗎,是否可以補倉?別急!風向已變!

今天上證略平高後衝高,在探及3484點附近展開一波跳水,隨後在3444左右開啟強力拉昇,直至午盤,略紅盤,整體上看是一個深V形態,那麼大盤是否在這裡就止住了下跌的腳步呢?

今天盤面上半導體大漲超6%,連帶著科創板都大漲3%以上,我看了一眼科創板的指數,幾乎又要挑戰前高了。我前幾天一直在強調,我看好科創板,比看好創業板要強烈,因為科創板才是代表我們硬核科技水平的標誌。能夠上科創板的企業,無一不是代表國內乃至國際上的最高水平。

在創業板挑戰老大上證指數失敗後,科創板挺身而出讓人欣慰!不知道大家手上的科創50還在手上嗎?半導體我昨天減了半倉,今天看如此大漲,我會計劃再減,甚至是清倉。短期漲幅已高,加上大盤不穩,我並不認為有什麼可留戀的。

我個人認為,大盤遠沒有要走好的跡象,雖然早上出現一個深V,並不是說3444就成為近期的低點,而昨天的3424,反而對大家的心理打擊更大一些,所以從這點來說,不排除大盤在近幾日還有二次探底的可能。

在大盤沒有實質性站穩3500之前,就大盤走好,那是太過於樂觀了。因此,我將繼續採用保守的操作思路,即在昨天減倉的基礎上,繼續減倉。

至於白酒和醫藥,早盤跌幅不大,但是正如一早我發的文章提示的,目前資金的流向,已經很明顯地顯示,白酒和醫藥已經邊緣化。

早上有個小夥們問我,白酒和醫藥套已深,可以補嗎?我的建議是不補,不擴大這兩個板塊的倉位,甚至於將這兩個板塊遺忘,不加不減,靜靜等待。而這一輪大盤的風格轉換,或許需要幾個月的時間。

而且在大盤沒有實質走好之前,我的建議是管住手,如果你沒有在早上低點補倉,你就不該在高點繼續追高。

目前的行情就是弱勢反彈,我們只能用高拋低吸的方式去應對。當然,我早上在場內的操作並不太好,沒有踏準節奏,不過我最喜歡的光伏ETF還是又吃了一點進來。

早上說到新能源車裡的特斯拉最近表現比較好,今天大A裡汽車整車的表現較好,下午也可以適當關注一下鋰電板塊的表現。因為鋰電和半導體的邏輯類似,都是全球缺貨,供不應求,行業景氣度極高。

今天的光伏股有兩極分化的嫌疑,其實這只是行業內部輪動,非常健康,這也是光伏在自我調整,自我修復的表現,待調整完畢後,又可以繼續期待了。

在我之前的一篇文章中,我把基金分為五大部分,其中包括大消費(白酒)、大健康(醫藥)、大科技(科創50和半導體)、新能源(光伏和新能源車)和防守板塊,不知道大家還記得嗎?當時我的配比是大消費15%,大健康20%,大科技20%,新能源25%,防守20%,現在,我打算將這個比例重新調整如下:

大消費10%,大健康15%,大科技20%,新能源30%,防守20%。

依照這個方向,我的思考是,會在3424-3500點左右,利用震盪機會,將自己的倉位再按這個方向做一個調整。

當然,以上只是建議,僅供參考。

最後,大盤會怎麼走向,還不得而知,而我們能做的就是順勢而為!

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