免費研報精選:鴻蒙概念龍頭股有哪些?相關產業鏈標的名單在這裡!

今日(6月11日)A股三大股指全線高開,隨後迅速走弱,盤中企穩拉昇,又反覆震盪整固,

創業板指

表現強於

滬指

。從盤面上來看,輕指數重個股行情再現,以鴻蒙概念為首的科技股表現突出,環保、電力、鋼鐵、煤炭等碳中和相關標的同樣表現不俗,區域性賺錢效應仍存。

東北證券

表示,自上而下角度,TMT、化工、建材、

保險

、新能車等行業最佳;自下而上角度,重點關注免稅、3D列印裝置、新能車、智慧駕駛、酒店、醫美、消費建材等行業。主題策略來看,物聯網、5G 和華為產業鏈迎來發展新機遇,碳中和框架下的新能源值得關注,半導體國產替代加速,國改領域也值得關注。

在當前A股熱點分散,板塊輪動加劇背景之下,隱藏了可能的投資機會,精選部分機構

研報

,我們來一起看看到底有哪些主題,可供參考。

【主題一】

鴻蒙概念

天風證券

表示,華為的產業地位決定了有豐富的生態夥伴,預計年內覆蓋裝置達3億臺IOT裝置,其中1億臺為第三方產品,根據“一橫一縱”戰略,未來也將會有更多智慧家居、智慧出行、國產晶片等廠家加入鴻蒙生態。鴻蒙生態加速,現階段偏主題,但我們看好華為鴻蒙生態加速帶來的國產軟體長期機會。

華西證券

指出,鴻蒙有望成為國產基礎軟體新的發動機,其強大的商業化能力有望引領國產軟體行業進入新的發展階段。以鴻蒙為支點,國產軟體有望徹底擺脫對國外基礎軟體的依賴。

我們認為,以華為為代表的中國科技巨頭把發展軟體作為下一階段的戰略重心,很可能會引領我國一波軟體研發和投資熱潮。類似晶片,鴻蒙出世有望真正拉動國產基礎軟體進入新的景氣週期,具有硬核技術含量和產品化能力強的軟體公司有望持續在產業和資本市場得到青睞。【點選檢視研報原文】

免費研報精選:鴻蒙概念龍頭股有哪些?相關產業鏈標的名單在這裡!

【主題二】

碳中和

首創證券指出,我國碳排放交易體系建設準備充足,全國碳排放權交易市場加速推進。我國從2011年開始在國內開展碳交易試點,碳排放交易體系建設準備充足。“3060”目標確立後,全國碳排放權交易市場加速推進。近期生態環境部已組織有關單位完成上線交易模擬測試和真實資金測試,正在組織開展上線交易前的各項準備工作,擬於今年6月底前啟動全國碳市場上線交易。

碳排放權交易是生態環境價值的體現,也是未來一段時間碳達峰、碳中和行動的核心工作。以數字化和資訊化為載體的智慧環保將深度賦能碳市場與碳交易。智慧環保是優質賽道,且處於行業生命週期中的快速成長期,相關公司將享受市場爆發的紅利。

中泰證券

表示,碳中和發展浪潮已起,把握時代程序機遇期。氣候變化引起國內外對碳控排的關注,我國提出“2030 年實現碳達峰,2060 年爭取實現碳中和”時間表引領綠色低碳發展,而由於我國碳排放量大且實現碳中和時間週期短,預計政策力度有望超預期。隨著國家嚴格控制碳排放,政策力度和投入不斷加大,將為綠色低碳產業發展帶來新的增量空間,節能環保、清潔能源、碳市場交易等產業迎來發展機遇期。【點選檢視研報原文】

免費研報精選:鴻蒙概念龍頭股有哪些?相關產業鏈標的名單在這裡!

【主題三】

鋼鐵

太平洋

證券表示,在“碳達峰、碳中和”疊加我國製造業崛起的大背景下,製造業相關標的有長邏輯,有望獲得估值盈利雙提升,建議關注可以抵禦成本提升的板材企業。

東吳證券

指出,中長期依然看好鋼鐵。在估值歷史低位、盈利歷史中高位的大背景下,碳中和及壓減鋼產量大機率帶來行業供給天花板,加之原料端鐵礦、焦炭供給增加再次貢獻成本紅利,鋼鐵股中期將迎來一波

業績

、估值雙升的板塊性機會。

我們認為市場對悲觀情緒的反應已經較為充分;供需層面,考慮到部分下游企業過去一個月以來積累了較大的補庫存需求,以及產業鏈買漲不買跌的心裡,我們判斷

鋼鐵行業

進入震盪築底階段,甚至不排除股票階段性底部可能已經出現。中期來看,再次重申本輪鋼價上漲的三大邏輯均未發生變化。短期來看,我們對行業二季度業績仍然維持樂觀,預計二季度業績同環比仍保持良好增長,提示關注鋼鐵中報行情。【點選檢視研報原文】

免費研報精選:鴻蒙概念龍頭股有哪些?相關產業鏈標的名單在這裡!

【主題四】

煤炭

中泰證券

認為,2021年煤價中樞抬升會帶動煤企業績普遍增長,除此以外,煤炭行業具有較強安全邊際(PE 估值 6-8倍,部分龍頭股股息率 10%左右),經歷供給側結構性改革後行業格局實現大幅最佳化(行業前十產量佔比約 60%),碳中和政策進一步限制行業資本開支而未來若干年需求仍會有明顯增長,煤炭行業未來幾年預計維持較高景氣度,持續看好煤炭行業投資機會。

信達證券提到,當前板塊估值遠未反映基本面景氣程度,更未反映煤炭供需趨緊、價格中樞上揚的持續性,低估值、高業績確定性和可觀的股息收益使得煤炭板塊“攻守兼備”。強勁基本面下,煤炭價格易漲難跌,中樞逐步抬升,煤炭板塊將享受時間的紅利,系統性重估行情剛剛開始。

國盛證券指出,迎峰度夏臨近,煤價上漲仍有支撐。就當前市場來看,隨著用煤旺季臨近,中下游港口及終端庫存水平持續未得到有效補充,且補庫視窗期即將到來,雖然目前市場面臨政策層面壓力,但考慮到後期終端需求的逐漸釋放,預計煤價將保持穩中偏強趨勢。【點選檢視研報原文】

免費研報精選:鴻蒙概念龍頭股有哪些?相關產業鏈標的名單在這裡!

(文章來源:

東方財富

研究中心)

頂部