蔡嵩松舉牌530億巨頭,基金上半年虧66億,年內淨值大跌31%

文/劉振濤

蔡嵩松“舉牌”了!

9月13日晚間,半導體巨頭卓勝微公告稱,諾安明星基金經理蔡嵩松管理的諾安成長混合,於9月8日增持卓勝微51。95萬股,該基金產品持有卓勝微股票佔總股本比例突破“舉牌線”,達到5。0065%。

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“舉牌”是股市中的術語,指投資者及其一致行動人持有一個上市公司已發行股份達到5%時,應在該事實發生之日起3日內,向證監會、證券交易所作出書面報告,通知該上市公司並予以公告,並且履行有關法律規定的義務。

根據公告顯示,在9月8日之前,諾安成長混合持有卓勝微的比例為4。9092%,在增持之後,比例達到了5。0065%,總計持有2672。21萬股,剛好觸及“舉牌”條件。

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受到蔡嵩松管理的諾安成長混合舉牌影響,卓勝微今日股價上漲5。84%,最新股價為100。65元,總市值達到537億元。

眾所周知,蔡嵩松是公募基金市場的半導體基金經理典型代表,其管理的基金幾乎都重倉半導體晶片個股。其中,卓勝微更是蔡嵩松的“心頭好”。

資料顯示,卓勝微是2019年6月18日在創業板上市,距今上市已經3年之久。蔡嵩松在2019年二季度就開始持有卓勝微,當時持有僅700股,持有市值僅8。09萬元。

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2019年二季度之後,蔡嵩鬆開始了大筆加持卓勝微的過程。

根據諾安成長混合基金財報資料,2019年二季度末至2022年二季度末,諾安成長混合持有卓勝微從700股增持至1933。12萬股。而截至9月8日舉牌,諾安成長混合持有卓勝微從二季度末的1933。12萬股增長至了2672。21萬股。

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蔡嵩松對於卓勝微倍加青睞,卓勝微在2021年二季度前也沒讓蔡嵩松失望。

K線圖資料顯示,2019年6月18日至2021年6月30日,卓勝微曾經歷一大波上漲,股價從發行價35。29元,漲至最高339。99元(前復權價),累計漲幅高達863%。

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抓住牛股卓勝微的蔡嵩松,憑藉半導體賽道當時大熱,也是賺得盆滿缽滿。資料顯示,2019年全年,諾安成長混合全年淨值漲幅高達95。44%,2020年全年淨值漲幅達39。10%,2021年上半年淨值漲幅達23。60%,蔡嵩松也成了基民口中的“蔡神”。

然而,好運並未一直眷顧蔡嵩松。

2021年三季度開始,卓勝微就進入了大幅回撥階段,股價不斷下跌。截至2022年9月14日收盤,股價從最高330多元跌至如今100元,累計跌幅近70%。

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然而,蔡嵩松並未選擇收手,而是繼續猛加倉,越跌越買,一路買到如今觸發“舉牌”條件。

公告中披露了2022年蔡嵩松部分加倉情況,可以看到,蔡嵩松管理的諾安成長混合從3月8日-9月8日,6個月時間,蔡嵩松從220多元就開始加倉,一路到90多元也還在加倉。

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伴隨著卓勝微股價的下跌,2021年下半年至今,蔡嵩松在卓勝微上加倉的部分大部分是處於浮虧的狀態。同時,疊加近年來半導體行業處於逆勢,表現較差,蔡嵩松管理的諾安成長混合表現一般,特別是2022年以來,虧損巨大,淨值跌幅嚴重。

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天天基金網資料顯示,2022年以來,諾安成長混合基金淨值最大回撤達到50%。截至9月13日,該基金年內淨值累計跌幅達31。82%。2022年上半年,諾安成長混合利潤虧損66。98億元。

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諾安成長混合2022年以來糟糕的表現,使得蔡嵩松從之前的基民口中的“蔡神”變成了現今的“菜狗”。

在諾安成長混合基金社群,有基民吐槽表示,“這個蔡經理太自負了,連續撞牆死不回頭”,還有基民吐槽表示,“蔡總把卓勝微買到舉牌了,以後減持還得提前發公告,絕了,沒看到過這種操作的基金。”

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蔡嵩松敢於逆勢大舉加倉半導體卓勝微,或許是其對半導體行業的堅定看好。

在諾安成長混合2022年中報中,蔡嵩松表示,“這種時候,不應該被當前市場的下跌所影響,不應該對產業的發展視而不見,需要保持理性分析客觀判斷。逆勢投資是痛苦的,機會往往出現在市場出現重大分歧的時候。”

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對於蔡嵩松來說,這次是否能抓住機會呢?對於蔡嵩松持續加倉半導體巨頭卓勝微及“舉牌”動作,你怎麼看呢?

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