什麼是聰明的期貨交易者?

《禮記·中庸》中有句古訓:“凡事豫則立,不豫則廢。”

任何事,提前做準備,往往更容易走向成功。說話前做好準備,便能思路清晰妙語連珠;做事前做好準備,便能有條不紊遊刃有餘;出行前做好準備,便能規避意外出行順利。

我們大多數人都是普通人,但世上從來不缺優秀的人,優秀並不是一蹴而就,而是日復一日提前下足功夫蛻變而來的。

不怕你不優秀,怕的是你根本不懂得提起準備。

做期貨也是一樣,交易有風險,任何人都不可規避,只能不斷降低。提前做好準備,制定好交易計劃,便可幫你把風險降到最低。

交易計劃的制定,粗看起來,是純主觀的東西,怎麼會成為保持客觀的重要手段?確實,計劃的制定是主觀的,但最重要的是:計劃的制定不是建立在對市場預測的基礎上,不是建立在

因為我們預測市場要漲,所以我們這樣制定買入計劃,而是建立在:如果市場怎麼變我們就怎麼做的基礎上。即交易計劃是一個應變計劃,不是一個預測計劃。

什麼是聰明的期貨交易者?

制定好了應變計劃,只要你認可這個計劃,其實就相當於你非常清楚這個計劃的風險和利潤所在,只要市場出現計劃中的訊號,你就敢堅決執行,即使看起來會錯,也很清楚錯誤所產生的代價以及這種代價是否超出自己的承受範圍。約束是一種保護,也是一種手段,迫使你去堅持。

交易計劃其實就是一種約束,它會迫使你朝客觀的方向靠攏,並最終形成按計劃交易的習慣,形成客觀性的交易。所以,就我自己的體會來講,交易計劃確實是保證自己更加客觀的最重要的手段。

另外,交易計劃的制定,也可以確定你的追求目標。確定追求目標,才能形成相應的操作原則和系統,而不至於什麼機會都想抓,什麼都不捨得放棄,結果卻什麼也抓不到。

市場的波動很容易使你喪失追求目標,而追求目標的喪失,必然伴隨著相應的風險管理的喪失,最終使你即不清楚想獲得什麼(只有一個模糊的賺錢的概念),也不清楚準備失去什麼(只是擔心虧損,但不清楚虧多少該剎車),直到虧損到讓你忍無可忍的時候才清醒。

什麼是聰明的期貨交易者?

而交易計劃的制定可以使這一切皆清清楚楚,使自己一直處於主動狀態,避免自己被市場的無序波動弄得惶恐不安和患得患失。

交易的本質,對於投機者來講,無非就是:你準備付出什麼(冒多大的風險),想獲得什麼(至於怎麼付出、怎麼獲取那是交易技術的問題)。

如果你在進場之前,沒有形成嚴格的交易計劃,只是在心裡有個模糊的框架,則由於市場價格的起伏波動,你就難以確定你準備付出多少,也難以確定你到底想要獲得什麼,一切均變得縹緲起來。

所以,就會出現該止損的沒有止損,該持倉的沒有堅持,該進場的沒有進場,只剩下無窮無盡的後悔。而由於這些後悔,你還會產生錯覺:只要堅持自己的觀點,只要嚴格執行計劃,只要不再後悔,你就能獲得成功

什麼是聰明的期貨交易者?

幾乎對於所有的投資者來講,只要你沒有建立嚴格的交易記錄和交易計劃,留在你頭腦裡的似乎都是你看對而沒有操作的記憶,至於你看錯的也沒有操作的,你很快就會忘記。

所以,你只記得你對的時候(當然看錯又做錯的也會印象深刻),在此基礎上,你會產生幻覺和盲目的自信。直到虧完為止,還會認為主要是自己運氣不佳,不是水平問題或者水平有問題但不知道如何改進。

交易者應該如何制定計劃呢?一般來說,計劃應當至少包括以下基本因素:

1、總體資金分配管理,比如持倉資金佔用全部資金的比例不得超過20%,交易槓桿不得超過5倍;

2、交易品種與市場分析,在選定要交易的商品之前,必須對該品種有非常透徹的瞭解,包括其成交量波動率、交易單位和交易限制等資訊;

3、設定好盈虧比及單品種每次交易手數、交易總手數,分配好單品種的盈利目標與虧損限額;

4、入場條件,“何時入場最合適”這種難題對於沒有交易經驗及系統的新手來說真是“難上加難”,但交易者仍可以根據基本面或者學過且驗證過相對有效的技術指標/形態等工具進行判斷

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