靠做期貨掙錢不切實際?那為什麼有這麼多人靠這個行業掙錢養家?

認知偏差。

你看說風險好大,不靠譜,容易虧錢的人是誰?特別強調,認認真真看看是誰。

而又看看靠著期貨盈利,養家餬口的人又是哪些人。

這個社會里,太多人云亦云的人了。太多外行人帶著專家口吻,拿出一副專家態勢品頭論足了。這是社會的普片現象。

我是一個職業交易者。也是一個連續創業者。從交易角度看,世界上沒有任何交易能簡單說成“風險大”。因為在我看來只要可以主觀上可以主動控制的風險,即自己可以把控的風險,都不聊啥風險。可怕的大風險是我們壓根不能把控的,只能被動接受的風險。

另外我創業過程中很受啟發的一句話:你永遠不要去向你身邊大部分普通人徵求什麼意見。比如這個事情做得不,那個事情我這樣做可以不。。。等等類似的問題。不信你可以去試試。你得到的很大部分答案,都是這不行。那不行,不要喲。那樣很危險喲等等這樣的答案。

這就是為啥這個社會優秀的是少部分,極少部分,普通的是大多數。

期貨的確有風險,但絕對沒有人們相的那麼大。那為什麼許多做股票很成功的人士進入期貨市場也醍醐灌頂,原因在於儘管股票的買賣方式和操作流程與期貨很相似,但差別還是很顯著的,表現在:

期貨的保證金交易方式將你股市資金的功能至少放大十倍,這是對你風險控制能力的一種考驗。

期貨的雙向交易方式,而股票是單向交易方式,這是對你思維方式轉變能力的一種考驗。

期貨的合約到期交割方式,即到一定期限你手中的頭寸必須退出市場。這是對你時間約束力的一種考驗。

期貨市場屬於金融行業裡高階前沿的領域,市場也是存在競爭的,想要在這個市場真正的賺到錢,需要的不僅僅是一根K線,他需要高智慧,高知識,高技能,對這個行業有充分的瞭解,在期貨市場能賺錢的人,一定是有點本事的,即使虧錢的人,不少也是有本事的,只是相比之下差了一點而已,如果什麼都不懂,那麼只能是去做炮灰。

期貨市場中虧錢的人通常是下面這幾種情況:

1、期貨是負和遊戲:做期貨是要交手續費的,在盈虧同樣多點位的情況下,賺的時候賺得少,虧的時候虧得多,這是市場參與者最大的無奈,也是參與這個遊戲必須付出的代價。整個市場一年幾百億手續費的消耗,必然是所有投資者共擔。只有水平高、分析方法正確的投資者才能戰勝手續費,普通投資者註定是市場的貢獻者。

2、不明白決定價格的本質因素:大部分人不知道影響價格方向性運動的本質因素,總是被市場的風吹草動干擾,總是被別人所謂的成功吸引,總是人云亦云、聽訊息、看持倉、看成交、看指標、打聽主力動向……認為這些就是決定價格的因素,這是大錯特錯了,決定價格方向性運動的,只有“供求關係”。

3、技術分析有人教、有書讀,基本面分析要自己摸索:看上去基本面分析的方法只能靠自己去摸索,而技術分析則由很多“專家”、“老師”在教,還有很多技術分析的書可以買,似乎選擇技術分析更容易獲得學習的途徑。實際上,基本面分析的方法也是可以學的,技術分析的方法也是需要自己摸索的,難或不難形式上似乎這樣,但本質上卻並非如此。

4、學技術分析學藝不精:即便下定決心要學技術,大部分人還是學不好,要麼學一點皮毛就去用了,要麼學了一大堆,不知道什麼時候該用什麼。技術分析不是不能用,關鍵是怎麼用。學精了技術分析自然是可以賺錢的,不過大行情的運作還是需要靠基本面分析。

5、總是找外部原因,而不找自己的問題虧了錢:怨天怨地怨行情,認為市場不正常。這是在用不正常的思維去理解正常的市場,必然要虧錢。投資者總以為自己的思維是正常的,其實自己是錯誤的;以為市場是不正常的,其實市場是正確的。

在期貨市場,想賺錢,要先研究為什麼賠錢,找到了賠錢的原因,杜絕錯誤的做法,才能走向正確的方向:

1、做趨勢交易,不做日內交易:普通交易者進行期貨交易時,應選擇適合自己的交易模式。業餘交易者無法做到時時刻刻盯著盤面,所以不適合做日內交易。相對而言,業餘交易者比較適合做趨勢交易,參與那些中長期趨勢明顯的商品品種,追隨數週至數月的趨勢。趨勢交易的好處是,不必理會短期內的價格波動,把注意力放在大的趨勢變動上。當商品走出明顯的大趨勢之後,短時間內往往不會發生逆轉,一路追隨趨勢持倉並加倉,將會帶來非常可觀的收益。

2、保持好的交易心態,賺該賺的錢:期貨市場每時每刻都有賺錢的機會,雙向交易機制讓交易者在上漲下跌行情中都有機會賺錢,所以很多交易者試圖從日內價格波動中賺錢而頻繁交易。這種方法看似是想抓住市場中的所有機會,但僅僅是美好的幻想。日內交易對於交易者的技術分析水平和反應速度有著極高的要求,即使訓練有素的交易員也不可能每次開倉都開對方向。因此業餘交易者試圖抓住市場中所有的機會非常不明智,反映了交易者內心的貪念。而期貨交易者如果不能控制自己的貪婪,就不可能在這個市場中生存下去。

3、重視基本面研究,學會抓大放小:供大於求則價格下跌,供不應求則價格上漲。在研究商品期貨的供求關係時,應著重關注那些影響力較大的決定性事件,而不必理會影響力微乎其微的小事件。例如,在研究鐵礦石基本面的時候,需求端應重點考慮中國對鐵礦石的需求,供給端則要看澳大利亞、巴西等鐵礦石主要產區情況。目前,中國產能過剩和環境汙染是大問題,一些鋼廠停產減產是必然趨勢,而澳大利亞又在計劃擴大鐵礦石產量,因此供大於求現象出現,鐵礦石價格下跌機率加大。

商品價格往往受國內政策影響很大,而政策最終也落實在供需上。比如棉花價格受國家政策影響極大,當國家執行最低價收儲時,即使下游棉紡企業消費降低,農民生產出的棉花一樣會以較高的收儲價賣給國家,造成棉紡企業實際上不可能以更低價格買到同等質量棉花,於是供給端不會過剩,棉花價格也就跌不下來。而如今國儲棉已超過千萬噸,每年國內消費量只有幾百萬噸,即使今年棉花絕收供應也不會緊缺。在此背景下,影響國內棉價的主要因素是,國儲棉打不打算拋,以什麼價格拋,計劃丟擲多少,至於某棉花產地遇到天氣災害等此類訊息不必太在意。

5、技術分析能提供一個好的入場點:基本面研究為交易者提供了交易方向,而具體什麼時候開倉,以什麼價格開倉就需要透過技術分析來作為參考。交易者在一個有利的位置開倉,其盈利倉單能夠增強交易者拿住倉單的信心。

如果由周線或者月線級別的技術分析得出的價格變動方向與基本面研究得出的方向一致,就提高了基本面分析結論的可靠性,而如果技術面和基本面相沖突,則最好不要開倉,因為方向正確並不意味著就是入場好時機,等待技術指標向好之後再入場比較安全。

6、輕倉順勢,浮盈加倉:在基本面和技術面相一致的情況下,可以開倉。但同時一個新問題又出現了:開多重的倉位比較合適?對於業餘交易者來說,頭寸規模應較小。那究竟多少倉位算是輕倉呢?這要依據交易者的風格和信心而定,10%到15%都可以。其實,輕倉是一種態度,不必拘泥於某一個百分比,能讓自己晚上睡得安穩的倉位就是合適的倉位。

7、嚴格執行止損策略:做期貨必須要嚴格執行止損策略,當行情走勢與預期判斷不一致時,應當立刻平掉虧損的倉位,市場已經用虧損的方式告訴交易者其交易方向已經錯了,交易者死扛下去只會越虧越多,而最初的止損往往是最便宜的止損。

止損線的設定應當合理,比如在某些關鍵的阻力或支撐位置,由於期貨市場有太多的假突破,如何定義有效突破需要根據商品品種選取合理的標準,止損的點位也需要根據倉位的大小和交易者的風格來設定。

靠做期貨掙錢不切實際?那為什麼有這麼多人靠這個行業掙錢養家?

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