週期股大漲,中國神華、魯西化工等漲停,週期白馬要上車麼?

週期股大漲,中國神華、魯西化工等漲停,週期白馬要上車麼?

在上週五大漲後,今天指數全天衝高回落,市場震盪修復。

今天的盤面,白酒打頭陣,帶動市場走強,茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒等一度走高,其他個股也紛紛跟漲,酒鬼酒漲停,但衝高後,出現了回落,但整體看,今天白酒漲勢不錯,截止收盤,酒鬼酒、古井貢酒漲幅較大,其他個股大都在2%以上的漲幅,關於白酒東哥上週就說了,黃金坑已經出現了,因為這波調整大都已經超30%,當前板塊整體估值已經回落到40倍水平,進入價值佈局區間。而且白酒率先企穩反彈,資金已經進去了,所以可以參與了!

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從基本面角度看,無論是節前的回款還是春節期間的動銷,白酒表現都是好於預期的。高階酒茅五瀘需求緊俏,批價堅挺,庫存良性,茅臺批價高位堅挺,五糧液批價表現較好,上週瀘州老窖還提價,高階白酒的定價權就是最好的護城河。而次高階方面,宴席恢復,業績彈性大。考慮到未來增長的確定性,長期確定性增長的業績可消化當前估值,目前估值已具備價效比。

當前處於業績披露期,一季報將陸續披露,2020年一季度低基數疊加2021年一季度高景氣,業績可期,所以,作為核心資產的白酒依舊是我們的方向之一。

今天白酒回落後,全面反彈的可以說是週期股本,煤炭、水泥、造紙、水務、稀土、化工、油氣設服等概念輪動拉昇,這些板塊目前也是歸屬於碳中和一部分,而碳中和板塊,也反覆活躍,龍頭順控發展10連板,板塊午後再度由弱轉強,新天綠能、南網能源等人氣高標回封,碳交易分支受資金追捧。

上週碳中和退潮,週末碳中和又一堆利好,千億招投標碳招標專案密集推出!不過,沒有吹得很猛的新方向,東哥說會炒哪個熱點?其實也不大好判斷,而且炒太高,這並不利於接力,還是不要盲目炒作。今天大漲的是煤炭、水泥、造紙、水務、稀土、化工、油氣設服等,所以這個板塊確實太泛,其實和順週期是重合的,與其說是炒作中的碳中和,不如說是業績和分紅都不錯的順週期。

關於週期白馬,東哥上週也說過,在經歷調整後,已經開啟反彈,有一定的機會,上週前期抱團白馬大漲,今天週期白馬大漲,其實也是一種輪動,關於週期白馬,東哥也是看好的,比如化工、機械、光伏、水泥等等,因為這些板塊開始進入景氣週期。

週期股大漲,中國神華、魯西化工等漲停,週期白馬要上車麼?

今天週期白馬中,中國神華、魯西化工等漲停,中國神華本身賽道東哥不是很看好,但作為國內實力最強的煤炭、電力、運輸、煤化工一體化開發企業,全球第一大煤炭上市公司,擁有神東礦區、準格爾礦區、勝利礦區及寶日希勒礦區等優質煤炭資源,在中國標準下煤炭保有資源量為299。9億噸。且目前處於碳中和階段,也就是新一輪的供給側改革和環保新政,所以,順勢上漲,另外,從業績看,2020年全年淨利潤為391。7億元,同比下降9。4%;擬10派18。1元,中國神華業績下滑,但這分紅很土豪啊,每股股價不到20塊,每10股的分紅都趕上價格了,而且本次共計派發股息359。62億元,所以市場拉出漲停。

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另外就是魯西化工了,業績增速逆天了,公司預計第一季度盈利9億元-10億元,同比增長5倍,2020年一年才8。5億,這今年一季度就超越了去年的年度業績,這是什麼概念?公司主營業務為化工、化工新材料及化肥產品的生產銷售,主要產品涵蓋聚碳酸酯、己內醯胺、尼龍6、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、氯化石蠟、氯化苄、有機矽、尿素、複合肥等百餘種,產品應用領域廣泛,如此亮眼的業績,說明行業景氣度在提升。

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而這也不是個例,化工龍頭萬華化學業績也不錯,萬華化學是全球最大的MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)巨頭,2020年下半年以來,MDI價格持續高漲,公司2020年年報,實現營收 734 億元,同比增加 7。9%, 實現歸母淨利潤 100 億元,同比下降0。9%。是基於上半年全球化工行業處於弱勢執行狀態。但公司 Q4 單季實現歸母淨利潤46。9 億元,同比大幅增加 110。4%,環比增加 86。7%。這個業績已經很不錯了!

整體看,週期龍頭業績是不錯的,目前行業處於景氣週期,除了東哥講到的化工,還有此前講過的機械、水泥等,龍頭股都值得關注,注意低吸。

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回到市場,整體看,在經歷連續調整後,大盤做空動能得到釋放,很難再往下殺了,白馬股連續下跌後開啟反彈,現在依然是好的買點!目前市場機會大於風險,選股跟主流機構審美保持一致才能賺到錢,比如白馬中的醫療保健、CRO、CXO、高階消費白酒等等;週期中的化工、機械、水泥、光伏;困境反轉的旅遊、航空、航運等等,珍惜機會吧!

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