新老龍頭換位

常言道:但聞新人笑,誰聞舊人哭。最近的市場切實發生著風格轉變。

股票市場上,去年風光無限的白馬股,網紅基金一路下跌,綠肥紅瘦坑殺無數,看起來股災線上,但其實市場中小盤新高不斷,碳中和,次新輪番接力,賺錢效應火熱。

新龍頭次新順博合金(002996)九天八板,上週五趁著大盤調整小幅開啟便收T板,今天直接高開封住漲停,強勢逼人。碳中和的南網能源,市值五百億的大胖子也三板封神。曾經被死懟價值投資無路可走的打板一族重新迴歸,風水輪流轉。

從大盤來說,我們維持六十分鐘區間震盪(3480-3320),週五靠近上邊沿還可做些減倉,等待回落再加回,若強勢站穩3480再積極回補倉位。

新老龍頭換位

板塊上,熱度炸裂的碳中和,次新考驗膽量與能力,新手勿入,因為一個良性環境應該是所有題材都有的吃,所以守在自己的能力圈,總能抓得到。我們推薦的組合是軍工+科技(5g)加順週期(有色,化工),可以用相關基金佈局,而像去年那種網紅基金,消費醫藥這些,大機率不能躺贏了,估值還在高位,消化需要時間。

商品期貨上也在發生新老龍頭替換:

黑色系曾經的硬漢鐵礦石,在澳大利亞鐵礦石增產,非洲鐵礦投產,而需求面唐山限產等多重夾擊下,低下高貴的頭顱,今天下跌近6%。

新老龍頭換位

看看唐山限產新聞:

國內訊息方面,3月19日,唐山市釋出《關於報送鋼鐵行業企業限產減排措施的通知》(下稱《通知》),要求自3月20日起至12月31日,對全市23家全流程鋼鐵企業實施相應的限產減排措施,減排比例為30-50%。在限產力度增強和需求預期支撐下,鋼價隨即上漲。據我的鋼鐵網資料,3月20日唐山鋼坯出廠上漲110元/噸,報4600元/噸含稅出廠,較前一日上漲約2。5%,創2008年以來的歷史新高。期貨市場方面,受訊息面影響,20日夜盤螺紋、熱卷應聲上漲。

所以在這個背景下,成材(螺紋,熱卷)作為多頭配置,原料端成為空配。看看螺紋高爐利潤:

新老龍頭換位

當前螺紋利潤還是處於歷史偏低位置,所以做多鋼廠利潤組合依舊可進行。如果覺得螺紋走勢墨跡,最佳化的多頭可以用熱卷替代。

(觀點僅供參考)

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