券商、機械板塊企穩反彈 外資悄然佈局傳統行業

自5月份以來,新能源、半導體等成長主線吸引了大量資金關注,相關公司股價持續拔高。而部分傳統行業藍籌股則遭到拋售,股價持續下跌。

但從最近兩個交易日的盤面看,部分冷門板塊開始出現復甦跡象,主力資金調倉換股動作隱現。

昨日,三一重工早盤股價急速拉高,最大漲幅超過8%,全天維持強勢執行。截至收盤,三一重工漲7。13%,單日放量成交94。77億元,市值回升至2348億元。此前,這隻曾經的機構“抱團”股已連續數月遭遇資金拋售,股價較年初高點一度回撤超50%。

在三一重工的帶動下,A股工程機械板塊昨日大幅反彈,山河智慧、徐工機械、中聯重科等均不同程度上漲。

光大證券日前釋出機械行業2021年中期投資策略認為,在國四標準實施的背景下,不滿足排放標準的工程機械產品將逐漸退出市場,帶動更新換代需求。此外,隨著人力成本不斷提高,未來機器替代人力是必然趨勢,工程機械滲透率有很大的提升空間。近期基礎設施公募REITs集中上市,均有望從投資面拉動工程機械需求增長。

除工程機械板塊外,此前被譽為“牛市旗手”的券商板塊近期也慢慢走出低谷。

申萬證券行業昨日整體收漲1。89%,連續第2個交易日跑贏大盤。50只證券行業個股有49只昨日錄得上漲,中泰證券收穫漲停,東方證券、興業證券、中金公司等漲幅超過3%。

券商板塊同樣是過去數月遭資金冷落的品種。以昨日漲停的中泰證券為例,該股今年首個交易日便定格了截至目前的全年最高點,即使昨日收穫漲停,年初以來累計跌幅也高達43%。

外資近期出現逢低佈局冷門板塊的動作。

港交所公佈的北向資金十大成交活躍股榜單顯示,歌爾股份、中國平安、三一重工昨日分別獲北向資金淨買入7。19億元、5。76億元、5。07億元,淨買入額居所有個股前3位。除歌爾股份屬於科技主線外,中國平安、三一重工均在過去數月股價連續下挫,近期稍現企穩跡象。

從本週前3個交易日的持股資料看,五糧液、格力電器、恆瑞醫藥、邁瑞醫療等大消費藍籌均獲北向資金加倉,持股數量變動比例在1%以上。

開源證券策略首席牟一凌表示,將年化收益率與年化ROE(淨資產收益率)之差作為參考指標,6月以來,以大盤成長和創業板指為代表的成長風格指數仍在繼續透支未來;而上證指數、價值風格指數的收益率向ROE修復的空間卻繼續拉大。

具體到行業而言,當前,電子和電氣裝置的透支程度繼續加深,而休閒服務和食品飲料對ROE的透支則有所緩解。在收益率迴歸ROE的假設下,價值風格目前仍處折價,配置價效比凸顯。

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