鋼鐵行業碳達峰行動方案上報待批 機構一致看好板塊估值提升

據第一財經記者獲悉,在近日鋼之家主辦的《第十七屆鋼鐵產業發展戰略會議》上,冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師李新創透露,冶金規劃院受生態環境部、工信部、發改委的委託,正在開展鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案研究,方案的實施將對鋼鐵企業的工藝流程和成本結構帶來深遠影響。

盤面上,鋼鐵板塊今日表現強勢。截至發稿,常寶股份漲9。56%,山東鋼鐵、撫順特鋼漲超5%,南鋼股份、首鋼股份、寶鋼股份紛紛跟漲。

鋼鐵行業碳達峰行動方案上報待批 機構一致看好板塊估值提升

中信證券認為,繼續維持2021年是中國鋼鐵行業大年的判斷。需求端在整體宏觀經濟復甦的驅動下不斷恢復,製造業海內外共振上行主線明晰。供應端,碳中和碳達峰的大背景約束有望帶來產量超預期收縮,我們判斷鋼鐵行業將出現明顯供需缺口,行業利潤中樞將顯著提升。考慮到需求的高景氣度以及壓縮產量的結構差異,當前時點我們仍然堅定推薦板材行業的龍頭標的,持續重點推薦寶鋼股份、南鋼股份,建議關注華菱鋼鐵、新鋼股份、馬鋼股份、鞍鋼股份。

銀河證券指出,在國家大力提倡碳中和、工信部壓縮鋼產能的前提下,儘管短流程鍊鋼成本較長流程高,但由於鐵礦石價格居於高位,且廢鋼新增比例將逐步提升,短流程鍊鋼或將憑藉其環保優勢及下降的原料成本受到更多關注。此外,得益於下游需求行業的良好復甦情況,特鋼企業或將在國產替代、產品升級刺激下獲得利好。

國泰君安看好鋼鐵板塊大機會,認為碳中和背景下,2021年鋼鐵行業或出現供需缺口。長期看,行業二十年產能擴張大週期基本結束,鋼鐵行業正站在新繁榮的起點,板塊迎來重要投資機會。重點推薦板材三大龍頭華菱鋼鐵、寶鋼股份、新鋼股份,受益南鋼股份;螺紋三小龍方大特鋼、三鋼閩光、韶鋼松山。從電爐鋼佔比上升的角度,推薦成長股方大炭素。

太平洋證券認為,在“碳達峰、碳中和”疊加我國製造業崛起的大背景下,製造業相關標的有長邏輯,有望獲得估值盈利雙提升,建議關注可以抵禦成本提升的板材企業,新鋼股份、寶鋼股份以及華菱鋼鐵、太鋼不鏽、甬金股份、柳鋼股份、南鋼股份、馬鋼股份、鞍鋼股份、重慶鋼鐵等,同時關注歷史高分紅標的方大特鋼、三鋼閩光等。

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