第五隻釋出第4季度報告的公募REITs

富國首創水務封閉式基礎設施證券投資基金

二 0 二一年第 4 季度報告

基金託管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2022年1月20日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告財務資料未經審計。

本報告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

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基金產品基本情況

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主要財務指標

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本報告期及近三年的可供分配金額

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本期可供分配金額計算過程

報告期內基礎設施專案公司運營情況的整體說明

汙水處理專案年內汙水處理負荷率會呈現出季節性變化,一般而言,夏季的進水量較大,負荷率較高,冬季的進水量減少,負荷率較低。

四季度汙水處理量低於三季度,具體如下。深圳專案公司包含福永、松崗、公明三個水廠。福永水廠設計產能12。5萬噸/天,2021年第四季度共處理汙水1155萬噸,平均處理量12。55萬噸/天,汙水處理服務費含稅單價1。3713元/噸;松崗水廠設計產能15萬噸/天,2021年第四季度共處理汙水1381萬噸,平均處理量15。01萬噸/天,汙水處理服務費含稅單價1。3267元/噸;公明廠設計產能10萬噸/天,2021年第四季度共處理汙水1016萬噸,平均處理量11。05萬噸/天,超出設計產能約10%,汙水處理服務費含稅單價1。5068元/噸。三個水廠報告期內汙水處理服務費的回收率為100%,抽樣出水水質達標率均達到100%。

合肥專案公司設計產能30萬噸/天,2021年第四季度共處理汙水2203萬噸,平均處理量23。94萬噸/天。汙水處理服務費含稅單價為1。260元/噸;報告期內汙水處理服務費的回收率為100%;抽樣出水水質達標率均達到100%。

基礎設施專案公司的營業收入分析

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基礎設施專案公司名稱: 合肥十五里河首創水務有限責任公司

第五隻釋出第4季度報告的公募REITs

基礎設施專案公司名稱: 深圳首創水務有限責任公司

基礎設施專案公司的營業成本及主要費用分析

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合肥十五里河首創水務有限責任公司

備註:

1。 因為中水業務為汙水處理的附加業務,無特定相關成本,未單獨核算。

2。 其他運營成本主要為支付給外部管理機構用於運營本專案的人工成本、差旅費、業務招待費以及浮動管理費等費用。

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深圳首創水務有限責任公司

備註:

1。 因為滲濾液業務為汙水處理的附加業務,無特定相關成本,未單獨核算。

2。 其他運營成本主要為支付給外部管理機構用於運營本專案的人工成本、差旅費、業務招待費以及浮動管理費等費用。

基礎設施專案公司的財務業績衡量指標分析

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合肥十五里河首創水務有限責任公司

備註:受季節性因素影響,四季度進水量較少,水質較差,且運營中會利用水量較少的時間進行集中維修,導致毛利降低較多,但全年毛利仍然比較平穩。

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深圳首創水務有限責任公司

基礎設施專案公司設立運營收支賬戶和基本戶,營業收入透過運營收支賬戶進行歸集,所有對外支出透過基本戶進行,每季度初根據預算情況把專案公司日常成本費用支出從運營收支賬戶劃款至基本戶。

在報告期內,基礎設施專案收入歸集總金額為9392萬元,主要為汙水處理費;經營活動對外支出3544萬元,主 要為電費、藥劑費、維修費、稅金等日常運營支出。

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報告期末基金資產組合情況

四季度發生費用金額1,105,303。64元,全年累計2,498,947。36元,截止報告期末尚未支付。

四季度基金層面託管費46,630。20元,全年累計105,424。80元,富國首創水務一號基礎設施資產支援專項計劃層面託管費46,622。84元(由資產支援專項計劃資產承擔),全年累計104,901。39元,截止報告期均未支付。

報告期內基礎服務費發生額為8,235,661。23元,其中,基礎服務費A為7,492,827。52元,基礎服務費B為742,833。71元;計提浮動管理費4,951,061。24元。本期支付截止三季度期末的基礎服務費A為5,787,896元,其他均未支付。

本基金透過資產支援專項計劃持有深圳首創水務有限責任公司(以下簡稱“深圳首創”)以及合肥十五里河首創水務有限責任公司(以下簡稱“合肥首創”)兩個專案公司的全部股權。本基金除必要的預留資金外,其餘全部資金均已透過資產支援專項計劃投向標的資產,即合肥十五里河水質淨化廠(設計規模30萬噸/日,其中一期專案規模為5萬噸/日,二期專案規模為5萬噸/日,三期專案規模為10萬噸/日,四期專案規模為10萬噸/日);深圳福永水質淨化廠(設計規模12。5萬噸/日);深圳公明水質淨化廠(設計規模10萬噸/日);深圳松崗水質淨化廠(設計規模15萬噸/日)。

合肥十五里河水質淨化廠在報告期內水價未做調整、出水質合格率100%,關鍵裝置完好,四季度日均汙水處理量23。94萬噸/日。深圳首創專案所涉及的福永水質淨化廠、公明水質淨化廠、松崗水質淨化廠在報告期內水價未做調整、出水質合格率100%,關鍵裝置完好。

福永水質淨化廠四季度日均汙水處理量12。55萬噸/日;公明水質淨化廠四季度日均汙水處理量11。05萬噸/日;松崗水質淨化廠四季度日均汙水處理量15。01萬噸/日。

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