第七隻釋出第4季度報告的公募REITs

中金普洛斯倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金

2021年第4季度報告

基金託管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2022年1月21日複核了本報告中的財務指標、收益分配情況和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2021年10月1日起至12月31日止。

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基金產品基本情況

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主要財務指標和基金收益分配情況

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本報告期及近三年的可供分配金額

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本報告期及近三年的實際分配金額

本基金透過專項計劃100%持有的基礎設施專案由7個倉儲物流園組成,分佈於京津冀、長三角、大灣區三大城市群,建築面積合計約704,988平方米。

截至2021年12月31日,本基金持有的基礎設施專案公司四季度收入合計為人民幣88,283,078。66元,本報告期末平均出租率為98。78%,較三季度末增加2。14個百分點,出租率穩中有升。

基礎設施專案租戶結構穩定,行業構成主要以運輸業、商業與專業服務業、軟體與服務業為主。

基礎設施專案公司名稱:北京普洛斯空港物流發展有限公司、普洛斯(廣州)保稅倉儲有限公司、 廣州普洛斯倉儲設施管理有限公司、佛山市順德區普順物流園開發有限公司、蘇州普洛斯望亭物流園開發有限公司、崑山普澱倉儲有限公司

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基礎設施專案公司名稱:北京普洛斯空港物流發展有限公司、普洛斯(廣州)保稅倉儲有限公司、 廣州普洛斯倉儲設施管理有限公司、佛山市順德區普順物流園開發有限公司、蘇州普洛斯望亭物流園開發有限公司、崑山普澱倉儲有限公司

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備註:基礎設施專案營業成本構成專案無折舊費用,主要是基礎設施專案公司層面對投資性房地產採用公允價值核算,無需計提折舊;管理費用主要是由管理諮詢服務費構成;外部管理機構收取的基金費用包括綜合管理服務費和管理諮詢服務費。

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自權利義務轉移日起,基金管理人全面接管基礎設施專案公司所有銀行賬戶及資金,確保所有賬戶及資金統一納入基金管理人和託管人的監管範圍。

本報告期基礎設施專案公司收入歸集總金額108,659,054。64元,對外支出總金額45,713,373。95元。本報告期貢獻租金及物業管理服務費收入佔比超過10%的租戶為江蘇京迅遞供應鏈管理有限公司,該合同租金及物業管理服務費收入14,591,776。84元,佔報告期租金及物業管理服務費收入總額的16。58%,平均租金30。60元/平米/月。從重要租戶租約的公允性和穩定性角度考慮,該租戶採用一次簽約分批入住的模式,租戶質量較好,租賃面積較大,租戶前期投入大量改造,綜合以上因素前期在租金單價上給予了一定優惠,本報告期根據租賃合同約定平均租金有一定漲幅。上述租戶租約,在本基金髮行前已經簽署,上述租金價格在募集期間披露的業績預測相關材料中已經予以考慮。

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報告期末基金資產組合情況

根據本基金基金合同、招募說明書和託管協議等相關法律檔案,本報告期內基金管理人的管理費計金額1,250,129。12元,資產支援證券管理人的管理費計提金額220,611。40元,基金託管人的託管費計提金額147,073。96元。外部管理機構的管理費包括固定管理費用和浮動管理費用,合計計提金額13,225,101。26元。

本報告期,基金管理人開展了對外部管理機構履職情況的檢查工作,檢查內容包括其從事基礎設施專案運營管理活動而儲存的記錄、合同等,總體履職情況良好。基礎設施專案將環保理念融入資產運營管理的各個環節,透過園區屋頂光伏、新能源充電樁等,促進空間、能源、車輛等園區內關鍵要素更加高效、低碳。

本基金本報告期(2021年10月1日-12月31日)實現可供分配金額為68,521,486。43元,本年(自2021年6月7日至2021年12月31日)累計可供分配金額為150,935,495。44元,總體運營平穩。本報告期,根據三季報累計可供分配金額本基金完成了2021年第一次收益分配,分派率約佔三季報累計可供分配金額的95%。

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