全球最大基金抄底茅臺,白酒板塊反彈,你上車了麼?

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今天市場走勢正如預期,來了個超跌反彈!

東哥昨天說高階白酒補跌、醫藥補跌,市場進入底部階段,錯殺時即買入,很多人都很慌,說市場這波怕是要跌破了,再跌就要跑了,但是東哥還是給大家給了市場見底的觀點,今天如預期中反彈!

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今天的反彈主力是昨天殺跌的白酒,一方面是東哥昨天說到的邏輯,另外,全球最大中國股票基金3月增持貴州茅臺,較2月底增加了14。96%,貴州茅臺為該基金的第三大重倉股。其實東哥也一直在說資金流這塊,部分資金已經抄底了白酒,這也是白酒這段時間相當強勢的原因。北向資金本週累計淨買入近250億元,其實這都是訊號。

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現在外資抄底的這個操作看下來,東哥感覺有點難受的,為何A股要被外資掌控,大家還記得春節後白馬股的殺跌嗎?外資減持茅臺,人家減持在了最高點,後來白馬殺跌,多少基金損失慘重,現在跌成這樣了,東哥覺得到位了,可是很多人還是慌張,還在殺跌,結果又讓人家抄了底,你說氣不氣人,所以大家這個時候要做的就是把優質資產的籌碼拿好。

而今天茅臺被加倉的訊息,並沒有讓茅臺漲太多,大漲的都是三四線白酒,其實,這也是最近市場的常態,最近白酒股不錯,是抱團中最堅挺的,而內部分化明顯,茅臺五糧液瀘州比較慘,三線白酒在狂歡,其實,還是因為資金太謹慎,普遍殺白馬的行情下,會選擇中小個股。

而白酒中最近最強的竟然是ST捨得,並且以漲停板創出了歷史新高,股價成功站在100元之上,成為“A股首隻ST百元股”,三月以來股價接近翻倍,一年多的時間漲幅高達4倍。

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而且ST捨得漲跌幅限制只有5%,在這樣的情況下實現如此的股價漲幅,大A真是無奇不有啊!

那我們說說捨得為何被ST,他被ST與業績無關,是因為去年ST捨得的一次自查,原大股東佔用公司資金高達5億,最後還款期未能履約,被ST了!既然都這樣了,那為何漲得這麼兇呢?

因為“復興系”入主化解了危機,郭廣昌透過自己實控的公司豫園股份間接控制ST捨得29。95%股權。而郭廣昌何許人也,就是復星醫藥的實控人,復星醫藥作為創新藥老二,股價一直不怎麼漲,看來郭廣昌的資本之路很厲害啊,是想吃藥喝酒一起玩。除了捨得,其實郭廣昌還入局了金徽酒,這也是金徽酒一直大漲的原因,目前郭廣昌的豫園股份成為金徽酒的第一大股東,持股30。%,這是一家不夠,想收購多家做大做強啊!不得不服郭廣昌的資本思維。

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而當前ST捨得大漲,資金大幅湧入,也是在博摘帽預期,目前,ST捨得股價一路飆升,最近更是高位漲停創新高,所以大家看看熱鬧就好了,一旦大資金獲利瞭解,不少追高的就成了解盤俠,風險還是要警惕的。

白酒方面,三四線炒作只是一種投機行為,大家還是少參與,等到白馬雷排完,市場重回白馬風格,要大漲的還是龍頭,目前龍頭位置不高,就是大家比較好的選擇。

而白酒在加倉之際,科技股卻是在被大基金不斷的減持,前幾天剛減持兆易創新、晶方科技,這回在港股減持龍頭中芯國際,套現22億,你說科技股這樣了還能走強嗎?科技股炒不起來,就是拋盤太多了,再厲害的機構的也怕被割啊!目前大基金共持倉24家A股公司,大家也要警惕。

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不過整體看,目前半導體板塊在景氣週期+國產替代雙重邏輯之下,市場預期還是不錯的,多家科技龍頭一季報業績翻倍,科技股裡,不是所有都在跌,還是有一些龍頭不斷走高的,比如卓勝微、韋爾股份等,所以,還是要精選龍頭,整體相對白酒來說,操作難度肯定要大很多!

最後,說一下整個市場,在經歷殺跌後,今天指數震盪走高,短線情緒活躍,這是相對較好的走勢,部分個股再次到了支撐位,一旦抱團白馬穩了,市場也就穩了!

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